Análisis de PPG
NYQ · Basic Materials · Specialty Chemicals
$105.91
-1.61 (-1.50%)
Gráfico de precios PPG y señales de trading
Resumen de PPG — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de PPG, objetivos de analistas y perfil
Ratios financieros clave
Capitalización
$23.54B
P/E
15.20
Forward P/E
12.23
PEG
1.54
P/B
2.79
EPS
$6.97
Rendimiento dividendo
2.75%
Rango 52S
$93.39 – $133.43
Beta
1.06
Volumen
0.3M
ROE
19.3%
Margen beneficio
9.6%
Crecimiento ingresos
7.2%
Margen bruto
41.2%
EV/EBITDA
11.09
Objetivo analistas
$126.29
La relación precio/beneficio Trailing es de 15.2x. Forward P/E de 12.2x implica expansión de beneficios esperada. Price-to-book es de 2.79x. EV/EBITDA se sitúa en 11.09x. La capitalización de mercado es de $23.54B. Los ingresos crecen un 7.2% en base a Trailing. Los beneficios se comprimen un -1.5%. Los márgenes de beneficio son de 9.6%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 19.3%. Un beta de 1.06 indica volatilidad cercana a la media del mercado.
Consenso de analistas
Recomendación
Buy
Objetivo bajo
$115.00
Objetivo medio
$126.29
Objetivo alto
$138.00
Basado en 21 analistas
Acerca de PPG
PPG Industries, Inc. manufactures and distributes paints, coatings, and specialty materials in the United States, Canada, the Asia Pacific, Latin America, Europe, the Middle East, and Africa. It operates through three segments: Global Architectural Coatings, Performance Coatings, and Industrial Coatings. The Global Architectural Coatings segment supplies a variety of decorative coatings, adhesives, sealants, and finishes, as well as paint strippers, stains, and related chemicals. Its Performance Coatings segment offers aerospace coatings, automotive refinishing coatings, protective and marine coatings, and traffic solutions comprising paints, thermoplastics, raised pavement markers, and other technologies for pavement marking. The Industrial Coatings segment provides automotive OEM coatings, industrial coatings, and packaging coatings, as well as specialty products, such as optical monomers and coatings, low-friction coatings, and other specialty products. The company delivers its products to company-owned stores, home centers and other consumer retail outlets, paint dealers, concessionaires and independent distributors, company-owned distribution networks, and directly to manufacturing companies and retail customers. PPG Industries, Inc. was incorporated in 1883 and is headquartered in Pittsburgh, Pennsylvania.
Análisis profundo de PPG
Conclusión
Veredicto
SobrevaloradoIdeal para
Inversor generalCuidado con
Valoración premium, Caída de beneficiosValores distintos de cero
4/5Cuenta valores distintos de cero en precio, P/E, beta, riesgo macro y crecimiento de ingresos; cero puede ser un dato ausente o un valor real.
PPG Industries, Inc. (PPG) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $82.59 en aproximadamente un 22.0%. Trailing P/E: 15.2x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 9.6% y rentabilidad sobre patrimonio de 19.3%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 7.2% y crecimiento de beneficios de -1.5%. Perfil de riesgo: beta de 1.06. Consenso: buy.
Valoración, crecimiento y riesgo
Valoración
Sobrevalorado
P/E 15.2x
El precio supera lo que los fundamentales sugieren.
Crecimiento
En expansión
Rev 7.2%
Los ingresos superan al mercado.
Resumen de valoración
PPG Industries, Inc. (PPG) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $82.59 en aproximadamente un 22.0%. La relación precio/beneficio Trailing es de 15.2x. Forward P/E de 12.2x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-sales es de 1.4x. Price-to-book es de 2.8x. EV/EBITDA se sitúa en 11.1x. La capitalización de mercado es de $23.54B.
Por qué importa: Pagar una prima solo funciona si la empresa sigue creciendo más rápido de lo esperado.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos crecen un 7.2% en base a Trailing. Los beneficios se comprimen un -1.5%. Los márgenes de beneficio son de 9.6%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 19.3%. La rentabilidad sobre activos es de 6.0%.
Por qué importa: Unos ingresos crecientes con márgenes sanos significan generalmente que el negocio gana cuota de mercado o poder de tarificación.
Perfil de riesgo
Un beta de 1.06 indica volatilidad cercana a la media del mercado. La posición de deuda neta es de $5.86B.
Por qué importa: Menor riesgo significa rendimientos más estables, pero a menudo con menos potencial al alza en mercados alcistas.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $126.29 implica un 19.2% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $115.00 hasta $138.00. 21 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: buy.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen y capitalización bursátil: Yahoo Finance (pueden sufrir retrasos)
- P/E, EPS, ingresos y deuda: datos fundamentales de Yahoo Finance
- Estimaciones de analistas: Yahoo Finance (la cobertura y las fechas varían)
- Transacciones de insiders: Yahoo Finance (los datos de los informes pueden retrasarse)
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor razonable: resultados disponibles de siete modelos; los valores atípicos se filtran con MAD (k=3,5) y luego se combinan con ponderaciones fijas por modelo.
- Margen de seguridad = (Valor razonable − Precio mostrado) / Precio mostrado × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: base 50 + valoración (hasta ±25) + sentimiento institucional (hasta ±10) + compras de insiders (+5) + riesgo macro (hasta ±10) + señal técnica (hasta ±10). El consenso de analistas se muestra por separado.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
PPG Sobrevalorado
PPG Industries, Inc. (PPG) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $82.59 en aproximadamente un 22.0%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción PPG ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de PPG según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es PPG comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo PPG?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre PPG?
Dividendo¿PPG paga dividendos?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de PPG?
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Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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