Análisis de Pentair (PNR)
NYQ · Industrials · Specialty Industrial Machinery
$53.17
-0.49 (-0.91%)
Gráfico de precios PNR y señales de trading
Resumen de PNR — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de PNR, objetivos de analistas y perfil
Ratios financieros clave
Capitalización
$8.49B
P/E
13.70
Forward P/E
10.29
PEG
0.86
P/B
2.26
EPS
$3.88
Rendimiento dividendo
2.01%
Rango 52S
$52.64 – $113.95
Beta
1.02
Volumen
0.4M
ROE
17.1%
Margen beneficio
16.2%
Crecimiento ingresos
-17.0%
Margen bruto
41.4%
EV/EBITDA
9.89
Objetivo analistas
$77.36
La relación precio/beneficio Trailing es de 13.7x. Forward P/E de 10.3x implica expansión de beneficios esperada. Price-to-book es de 2.26x. EV/EBITDA se sitúa en 9.89x. La capitalización de mercado es de $8.49B. Los ingresos se contraen un -17.0% en base a Trailing. Los beneficios se comprimen un -11.1%. Los márgenes de beneficio son de 16.2%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 17.1%. Un beta de 1.02 indica volatilidad cercana a la media del mercado.
Consenso de analistas
Recomendación
Buy
Objetivo bajo
$60.00
Objetivo medio
$77.36
Objetivo alto
$94.00
Basado en 14 analistas
Acerca de Pentair
Pentair plc provides various water solutions in the United States, Western Europe, China, Latin America, the Middle East, Southeast Asia, Australia, and Canada. It operates through three segments: Flow, Water Solutions, and Pool. The Flow segment designs, manufactures, and sells fluid treatment and pump products and systems, including pressure vessels, gas recovery solutions, membrane bioreactors, wastewater reuse systems and advanced membrane filtration, separation systems, specialty insertion valves, water disposal pumps, water supply pumps, fluid transfer pumps, turbine pumps, solid handling pumps, and agricultural spray nozzles. This segment provides products under Pentair Flow, Aurora, Berkeley, Codeline, Fairbanks-Nijhuis, Haffmans, Hydromatic, Hypro, Jung Pumpen, Myers, Sta-Rite, Shurflo, Südmo, and X-Flow brand names. The Water Solutions segment offers commercial and residential water treatment products and systems, such as pressure tanks, control valves, activated carbon products, commercial ice machines, conventional filtration products, and point-of-entry and point-of-use water treatment systems for use in water filtration and water softening solutions, as well as commercial water management and filtration solutions in foodservice operations; and installation and preventative services for water management solutions for commercial operators under the Pentair Water Solutions, Everpure, Fleck, Manitowoc Ice, Pentek, and RainSoft brands. The Pool segment provides residential and commercial pool equipment and accessories, including pumps, filters, heaters, lights, automatic controls and cleaners, chlorinators, maintenance equipment, and pool accessories for residential and commercial pool maintenance, pool repair, renovation, service, construction, and aquaculture solutions. This segment offers products under the Pentair Pool, Kreepy Krauly, Pleatco, and Sta-Rite brands. Pentair plc was founded in 1966 and is headquartered in London, the United Kingdom.
Análisis profundo de PNR
Conclusión
Veredicto
SobrevaloradoIdeal para
Inversor generalCuidado con
Valoración premium, Contracción de ingresos, Caída de beneficiosValores distintos de cero
4/5Cuenta valores distintos de cero en precio, P/E, beta, riesgo macro y crecimiento de ingresos; cero puede ser un dato ausente o un valor real.
Pentair plc (PNR) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $44.52 en aproximadamente un 16.3%. Trailing P/E: 13.7x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 16.2% y rentabilidad sobre patrimonio de 17.1%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de -17.0% y crecimiento de beneficios de -11.1%. Perfil de riesgo: beta de 1.02. Consenso: buy.
Valoración, crecimiento y riesgo
Valoración
Sobrevalorado
P/E 13.7x
El precio supera lo que los fundamentales sugieren.
Crecimiento
En contracción
Rev -17.0%
Los ingresos de línea superior se reducen.
Resumen de valoración
Pentair plc (PNR) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $44.52 en aproximadamente un 16.3%. La relación precio/beneficio Trailing es de 13.7x. Forward P/E de 10.3x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-sales es de 2.1x. Price-to-book es de 2.3x. EV/EBITDA se sitúa en 9.9x. La capitalización de mercado es de $8.49B.
Por qué importa: Pagar una prima solo funciona si la empresa sigue creciendo más rápido de lo esperado.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos se contraen un -17.0% en base a Trailing. Los beneficios se comprimen un -11.1%. Los márgenes de beneficio son de 16.2%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 17.1%. La rentabilidad sobre activos es de 8.7%.
Por qué importa: Una caída de ingresos puede señalar pérdida de cuota de mercado o vientos en contra del sector.
Perfil de riesgo
Un beta de 1.02 indica volatilidad cercana a la media del mercado. La posición de deuda neta es de $1.67B.
Por qué importa: Menor riesgo significa rendimientos más estables, pero a menudo con menos potencial al alza en mercados alcistas.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $77.36 implica un 45.5% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $60.00 hasta $94.00. 14 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: buy.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Apto para inversores
El rendimiento de flujo de caja libre de 8.8% es atractivo para inversores enfocados en flujo de caja.
Conclusión: Alinee el perfil de riesgo-rendimiento de la acción con sus propios objetivos y horizonte temporal. Ninguna métrica individual cuenta toda la historia.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen y capitalización bursátil: Yahoo Finance (pueden sufrir retrasos)
- P/E, EPS, ingresos y deuda: datos fundamentales de Yahoo Finance
- Estimaciones de analistas: Yahoo Finance (la cobertura y las fechas varían)
- Transacciones de insiders: Yahoo Finance (los datos de los informes pueden retrasarse)
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor razonable: resultados disponibles de siete modelos; los valores atípicos se filtran con MAD (k=3,5) y luego se combinan con ponderaciones fijas por modelo.
- Margen de seguridad = (Valor razonable − Precio mostrado) / Precio mostrado × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: base 50 + valoración (hasta ±25) + sentimiento institucional (hasta ±10) + compras de insiders (+5) + riesgo macro (hasta ±10) + señal técnica (hasta ±10). El consenso de analistas se muestra por separado.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
PNR Sobrevalorado
Pentair plc (PNR) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $44.52 en aproximadamente un 16.3%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción PNR ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de PNR según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es PNR comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo PNR?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre PNR?
Dividendo¿PNR paga dividendos?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de PNR?
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Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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