Análisis de PKG
NYQ · Consumer Cyclical · Packaging & Containers
$235.25
-1.93 (-0.82%)
Gráfico de precios PKG y señales de trading
Resumen de PKG — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de PKG, objetivos de analistas y perfil
Ratios financieros clave
Capitalización
$20.96B
P/E
30.51
Forward P/E
17.93
PEG
1.52
P/B
4.47
EPS
$7.71
Rendimiento dividendo
2.53%
Rango 52S
$191.50 – $259.98
Beta
0.80
Volumen
0.0M
ROE
14.9%
Margen beneficio
7.3%
Crecimiento ingresos
14.7%
Margen bruto
21.4%
EV/EBITDA
12.41
Objetivo analistas
$259.30
La relación precio/beneficio Trailing es de 30.5x. Forward P/E de 17.9x implica expansión de beneficios esperada. Price-to-book es de 4.47x. EV/EBITDA se sitúa en 12.41x. La capitalización de mercado es de $20.96B. Los ingresos crecen un 14.7% en base a Trailing. Los beneficios se comprimen un -19.5%. Los márgenes de beneficio son de 7.3%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 14.9%. Un beta de 0.80 indica perfil defensivo.
Consenso de analistas
Recomendación
Buy
Objetivo bajo
$167.00
Objetivo medio
$259.30
Objetivo alto
$320.00
Basado en 10 analistas
Acerca de PKG
Packaging Corporation of America manufactures and sells containerboard and uncoated freesheet (UFS) paper products in North America. The company operates through Packaging and Paper segments. The Packaging segment offers various linerboard and corrugated packaging products, such as conventional shipping containers used to protect and transport manufactured goods; multi-color boxes and displays that help to merchandise the packaged product in retail locations; and honeycomb protective packaging products, as well as packaging for meat, fresh fruit and vegetables, processed food, beverages, and other industrial and consumer products. This segment sells its corrugated products through a direct sales and marketing organization. The Paper segment manufactures and sells commodity and specialty papers, as well as communication papers, including cut-size office papers, and printing and converting papers; and white papers. This segment sells papers through its sales and marketing organization. Packaging Corporation of America was founded in 1867 and is headquartered in Lake Forest, Illinois.
Análisis profundo de PKG
Conclusión
Veredicto
SobrevaloradoIdeal para
Inversor generalCuidado con
Valoración premium, Caída de beneficiosValores distintos de cero
4/5Cuenta valores distintos de cero en precio, P/E, beta, riesgo macro y crecimiento de ingresos; cero puede ser un dato ausente o un valor real.
Packaging Corporation of America (PKG) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $109.33 en aproximadamente un 53.5%. Trailing P/E: 30.5x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 7.3% y rentabilidad sobre patrimonio de 14.9%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 14.7% y crecimiento de beneficios de -19.5%. Perfil de riesgo: beta defensiva de 0.80. Consenso: buy.
Valoración, crecimiento y riesgo
Valoración
Sobrevalorado
P/E 30.5x
El precio supera lo que los fundamentales sugieren.
Crecimiento
En expansión
Rev 14.7%
Los ingresos superan al mercado.
Riesgo
Bajo
Beta 0.80
El movimiento seguirá probablemente al mercado en general.
Resumen de valoración
Packaging Corporation of America (PKG) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $109.33 en aproximadamente un 53.5%. La relación precio/beneficio Trailing es de 30.5x. Forward P/E de 17.9x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-sales es de 2.2x. Price-to-book es de 4.5x. EV/EBITDA se sitúa en 12.4x. La capitalización de mercado es de $20.96B.
Por qué importa: Pagar una prima solo funciona si la empresa sigue creciendo más rápido de lo esperado.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos crecen un 14.7% en base a Trailing. Los beneficios se comprimen un -19.5%. Los márgenes de beneficio son de 7.3%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 14.9%. La rentabilidad sobre activos es de 8.3%.
Por qué importa: Unos ingresos crecientes con márgenes sanos significan generalmente que el negocio gana cuota de mercado o poder de tarificación.
Perfil de riesgo
Un beta de 0.80 indica perfil defensivo. La posición de deuda neta es de $3.81B.
Por qué importa: Menor riesgo significa rendimientos más estables, pero a menudo con menos potencial al alza en mercados alcistas.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $259.30 implica un 10.2% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $167.00 hasta $320.00. 10 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: buy.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen y capitalización bursátil: Yahoo Finance (pueden sufrir retrasos)
- P/E, EPS, ingresos y deuda: datos fundamentales de Yahoo Finance
- Estimaciones de analistas: Yahoo Finance (la cobertura y las fechas varían)
- Transacciones de insiders: Yahoo Finance (los datos de los informes pueden retrasarse)
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor razonable: resultados disponibles de siete modelos; los valores atípicos se filtran con MAD (k=3,5) y luego se combinan con ponderaciones fijas por modelo.
- Margen de seguridad = (Valor razonable − Precio mostrado) / Precio mostrado × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: base 50 + valoración (hasta ±25) + sentimiento institucional (hasta ±10) + compras de insiders (+5) + riesgo macro (hasta ±10) + señal técnica (hasta ±10). El consenso de analistas se muestra por separado.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
PKG Sobrevalorado
Packaging Corporation of America (PKG) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $109.33 en aproximadamente un 53.5%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción PKG ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de PKG según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es PKG comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo PKG?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre PKG?
Dividendo¿PKG paga dividendos?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de PKG?
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Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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