Análisis de PAYC
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$220.46
-0.35 (-0.16%)
Gráfico de precios PAYC y señales de trading
Resumen de PAYC — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de PAYC, objetivos de analistas y perfil
Ratios financieros clave
Capitalización
$9.94B
P/E
23.30
Forward P/E
15.80
PEG
1.17
P/B
16.78
EPS
$9.46
Rendimiento dividendo
0.68%
Rango 52S
$104.90 – $244.98
Beta
0.79
Volumen
0.4M
ROE
41.1%
Margen beneficio
22.8%
Crecimiento ingresos
9.8%
Margen bruto
88.1%
EV/EBITDA
14.35
Objetivo analistas
$218.88
La relación precio/beneficio Trailing es de 23.3x. Forward P/E de 15.8x implica expansión de beneficios esperada. Price-to-book es de 16.78x. EV/EBITDA se sitúa en 14.35x. La capitalización de mercado es de $9.94B. Los ingresos crecen un 9.8% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 48.1%. Los márgenes de beneficio son de 22.8%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 41.1%. Un beta de 0.79 indica perfil defensivo.
Consenso de analistas
Recomendación
Buy
Objetivo bajo
$160.00
Objetivo medio
$218.88
Objetivo alto
$285.00
Basado en 16 analistas
Acerca de PAYC
Paycom Software, Inc. provides cloud-based human capital management (HCM) solution delivered as software-as-a-service for small to mid-sized companies in the United States. The company offers functionality and data analytics that businesses need to manage the employment life cycle from recruitment to retirement. The company's HCM solution offers payroll applications comprising better employee transaction interface, payroll and payroll tax management, payroll card, Everyday, Paycom pay, Client Action Center, expense management, garnishment administration, and GL concierge applications; talent acquisition, including applicant tracking, background checks, on-boarding, e-verify, and tax credit services; and talent management applications that include employee self-service, compensation budgeting, performance management, position management, Paycom learning, certification management. The company also offers time and labor management, such as time and attendance, scheduling, time-off requests, and labor allocation solutions. Its HCM solution provides manager on-the-go that gives supervisors and managers the ability to perform a variety of tasks, such as approving time-off requests and expense reimbursements; direct data exchange; ask here, a tool for direct line of communication to ask work-related questions; document and checklist; government and compliance; benefits administration; COBRA administration; personnel action and performance discussion forms; Paycom surveys; retirement reporting; report center; and affordable care act applications, as well as Clue, which securely collects, tracks, and manages the vaccination and testing data of the workforce; and MyCom is a communications tool that provides organizations with a central place to share information with employees. Paycom Software, Inc. was founded in 1998 and is based in Oklahoma City, Oklahoma.
Análisis profundo de PAYC
Conclusión
Veredicto
SobrevaloradoIdeal para
Carteras de calidadCuidado con
Valoración premiumValores distintos de cero
4/5Cuenta valores distintos de cero en precio, P/E, beta, riesgo macro y crecimiento de ingresos; cero puede ser un dato ausente o un valor real.
Paycom Software, Inc. (PAYC) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $184.33 en aproximadamente un 16.4%. Trailing P/E: 23.3x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 22.8% y rentabilidad sobre patrimonio de 41.1%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 9.8% y crecimiento de beneficios de 48.1%. Perfil de riesgo: beta defensiva de 0.79. Consenso: buy.
Valoración, crecimiento y riesgo
Valoración
Sobrevalorado
P/E 23.3x
El precio supera lo que los fundamentales sugieren.
Crecimiento
En expansión
Rev 9.8%
Los ingresos superan al mercado.
Riesgo
Bajo
Beta 0.79
El movimiento seguirá probablemente al mercado en general.
Resumen de valoración
Paycom Software, Inc. (PAYC) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $184.33 en aproximadamente un 16.4%. La relación precio/beneficio Trailing es de 23.3x. Forward P/E de 15.8x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-sales es de 4.6x. Price-to-book es de 16.8x. EV/EBITDA se sitúa en 14.3x. La capitalización de mercado es de $9.94B.
Por qué importa: Pagar una prima solo funciona si la empresa sigue creciendo más rápido de lo esperado.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos crecen un 9.8% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 48.1%. Los márgenes de beneficio son de 22.8%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 41.1%. La rentabilidad sobre activos es de 8.8%.
Por qué importa: Unos ingresos crecientes con márgenes sanos significan generalmente que el negocio gana cuota de mercado o poder de tarificación.
Perfil de riesgo
Un beta de 0.79 indica perfil defensivo. La posición de deuda neta es de $784.80M.
Por qué importa: Menor riesgo significa rendimientos más estables, pero a menudo con menos potencial al alza en mercados alcistas.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $218.88 implica un 0.7% de potencial a la baja. El rango de objetivos abarca desde $160.00 hasta $285.00. 16 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: buy.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Apto para inversores
Métricas de rentabilidad sólidas pueden atraer a carteras enfocadas en calidad.
Conclusión: Alinee el perfil de riesgo-rendimiento de la acción con sus propios objetivos y horizonte temporal. Ninguna métrica individual cuenta toda la historia.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen y capitalización bursátil: Yahoo Finance (pueden sufrir retrasos)
- P/E, EPS, ingresos y deuda: datos fundamentales de Yahoo Finance
- Estimaciones de analistas: Yahoo Finance (la cobertura y las fechas varían)
- Transacciones de insiders: Yahoo Finance (los datos de los informes pueden retrasarse)
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor razonable: resultados disponibles de siete modelos; los valores atípicos se filtran con MAD (k=3,5) y luego se combinan con ponderaciones fijas por modelo.
- Margen de seguridad = (Valor razonable − Precio mostrado) / Precio mostrado × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: base 50 + valoración (hasta ±25) + sentimiento institucional (hasta ±10) + compras de insiders (+5) + riesgo macro (hasta ±10) + señal técnica (hasta ±10). El consenso de analistas se muestra por separado.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
PAYC Sobrevalorado
Paycom Software, Inc. (PAYC) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $184.33 en aproximadamente un 16.4%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción PAYC ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de PAYC según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es PAYC comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo PAYC?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre PAYC?
Dividendo¿PAYC paga dividendos?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de PAYC?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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Datos: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub