Análisis de OKTA
NMS · Technology · Software - Infrastructure
$201.72
+6.53 (+3.35%)
Gráfico de precios OKTA y señales de trading
Resumen de OKTA — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de OKTA, objetivos de analistas y perfil
Ratios financieros clave
Capitalización
$35.26B
P/E
120.79
Forward P/E
46.07
PEG
1.61
P/B
5.06
EPS
$1.67
Rendimiento dividendo
—
Rango 52S
$62.66 – $212.50
Beta
0.79
Volumen
1.7M
ROE
4.3%
Margen beneficio
9.6%
Crecimiento ingresos
10.6%
Margen bruto
78.1%
EV/EBITDA
99.31
Objetivo analistas
$209.92
La relación precio/beneficio Trailing es de 120.8x. Forward P/E de 46.1x implica expansión de beneficios esperada. Price-to-book es de 5.06x. EV/EBITDA se sitúa en 99.31x. La capitalización de mercado es de $35.26B. Los ingresos crecen un 10.6% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 75.7%. Los márgenes de beneficio son de 9.6%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 4.3%. Un beta de 0.79 indica perfil defensivo.
Consenso de analistas
Recomendación
Buy
Objetivo bajo
$127.00
Objetivo medio
$209.92
Objetivo alto
$250.00
Basado en 43 analistas
Acerca de OKTA
Okta, Inc. operates as an identity partner in the United States and internationally. It offers Single Sign-on to secure access to cloud and on-premises applications from any device; Adaptive MFA for a risk-based layer of security for an organization's cloud, mobile, and web applications; API Access Management, which enables organizations to secure APIs as systems; Access Gateway, which extends the Okta platform to hybrid IT environments; Okta Device Access, which extends Okta platform's secure access management to the device login experience; Universal Directory for a cloud-based system of record. The company also provides Identity Threat Protection; Identity Security Posture Management for security measures and safeguards digital assets; Okta for AI Agents to discover, register, authenticate, govern, and manage AI Agents; Identity Governance and Administration products, including Lifecycle Management, Okta Workflows, Okta Identity Governance, and Cross App Access; Advanced Server Access for continuous and contextual access management to secure cloud infrastructure; and Okta Privileged Access to reduce risk with unified access and governance management. In addition, it provides Universal Login, a standards-based login infrastructure; Attack Protection Suite to minimize risks associated with identity-targeted attacks; Adaptive MFA; Passwordless, which enables users to login without a password; Machine-to-Machine Tokens for authentication and authorization with NHIs; Private Cloud, a deployment option; Organizations, which support a large number of partners or customers; Extensibility, which enables customers to build customized identity flows; Fine Grained Authorization, which manages complex authorization scenarios; and Auth0 for AI Agents to secure and scale agentic applications. The company was formerly known as Saasure, Inc. Okta, Inc. was incorporated in 2009 and is headquartered in San Francisco, California.
Análisis profundo de OKTA
Conclusión
Veredicto
SobrevaloradoIdeal para
Inversor generalCuidado con
Valoración premiumValores distintos de cero
4/5Cuenta valores distintos de cero en precio, P/E, beta, riesgo macro y crecimiento de ingresos; cero puede ser un dato ausente o un valor real.
Okta, Inc. (OKTA) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $52.78 en aproximadamente un 73.8%. Trailing P/E: 120.8x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 9.6% y rentabilidad sobre patrimonio de 4.3%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 10.6% y crecimiento de beneficios de 75.7%. Perfil de riesgo: beta defensiva de 0.79. Consenso: buy.
Valoración, crecimiento y riesgo
Valoración
Sobrevalorado
P/E 120.8x
El precio supera lo que los fundamentales sugieren.
Crecimiento
En expansión
Rev 10.6%
Los ingresos superan al mercado.
Riesgo
Bajo
Beta 0.79
El movimiento seguirá probablemente al mercado en general.
Resumen de valoración
Okta, Inc. (OKTA) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $52.78 en aproximadamente un 73.8%. La relación precio/beneficio Trailing es de 120.8x. Forward P/E de 46.1x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-sales es de 11.5x. Price-to-book es de 5.1x. EV/EBITDA se sitúa en 99.3x. La capitalización de mercado es de $35.26B.
Por qué importa: Pagar una prima solo funciona si la empresa sigue creciendo más rápido de lo esperado.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos crecen un 10.6% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 75.7%. Los márgenes de beneficio son de 9.6%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 4.3%. La rentabilidad sobre activos es de 1.6%.
Por qué importa: Unos ingresos crecientes con márgenes sanos significan generalmente que el negocio gana cuota de mercado o poder de tarificación.
Perfil de riesgo
Un beta de 0.79 indica perfil defensivo. La posición de deuda neta es de $-2246000064.00.
Por qué importa: Menor riesgo significa rendimientos más estables, pero a menudo con menos potencial al alza en mercados alcistas.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $209.92 implica un 4.1% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $127.00 hasta $250.00. 43 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: buy.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen y capitalización bursátil: Yahoo Finance (pueden sufrir retrasos)
- P/E, EPS, ingresos y deuda: datos fundamentales de Yahoo Finance
- Estimaciones de analistas: Yahoo Finance (la cobertura y las fechas varían)
- Transacciones de insiders: Yahoo Finance (los datos de los informes pueden retrasarse)
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor razonable: resultados disponibles de siete modelos; los valores atípicos se filtran con MAD (k=3,5) y luego se combinan con ponderaciones fijas por modelo.
- Margen de seguridad = (Valor razonable − Precio mostrado) / Precio mostrado × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: base 50 + valoración (hasta ±25) + sentimiento institucional (hasta ±10) + compras de insiders (+5) + riesgo macro (hasta ±10) + señal técnica (hasta ±10). El consenso de analistas se muestra por separado.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
OKTA Sobrevalorado
Okta, Inc. (OKTA) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $52.78 en aproximadamente un 73.8%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción OKTA ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de OKTA según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es OKTA comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo OKTA?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre OKTA?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de OKTA?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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Datos: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub