Análisis de MSTR
NMS · Technology · Software - Application
$159.60
+0.99 (+0.62%)
Gráfico de precios MSTR y señales de trading
Resumen de MSTR — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de MSTR, objetivos de analistas y perfil
Ratios financieros clave
Capitalización
$63.41B
P/E
—
Forward P/E
3.22
PEG
2.85
P/B
1.92
EPS
$-99.16
Rendimiento dividendo
—
Rango 52S
$81.81 – $365.21
Beta
3.60
Volumen
2.8M
ROE
-63.6%
Margen beneficio
—
Crecimiento ingresos
6.9%
Margen bruto
67.6%
EV/EBITDA
-2.19
Objetivo analistas
$229.87
Forward P/E de 3.2x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-book es de 1.92x. La capitalización de mercado es de $63.41B. Los ingresos crecen un 6.9% en base a Trailing. Un beta de 3.60 indica sensibilidad al mercado superior al promedio.
Consenso de analistas
Recomendación
Strong Buy
Objetivo bajo
$136.00
Objetivo medio
$229.87
Objetivo alto
$435.00
Basado en 15 analistas
Acerca de MSTR
Strategy Inc, together with its subsidiaries, operates as a bitcoin treasury company in the United States, Europe, the Middle East, Africa, and internationally. It offers investors varying degrees of economic exposure to Bitcoin by offering a range of securities, including equity and fixed income instruments. The company also provides AI-powered enterprise analytics software, including Strategy One, which provides non-technical users with the ability to directly access novel and actionable insights for decision-making. In addition, the company provides Strategy Mosaic, a universal intelligence layer that offers enterprises with consistent definitions and governance across data sources, regardless of where that data resides or which tools access it. The company was formerly known as MicroStrategy Incorporated and changed its name to Strategy Inc in August 2025. The company was incorporated in 1989 and is headquartered in Tysons Corner, Virginia.
Análisis profundo de MSTR
Conclusión
Veredicto
InfravaloradoIdeal para
Inversores con alta tolerancia al riesgoCuidado con
Alta volatilidadValores distintos de cero
3/5Cuenta valores distintos de cero en precio, P/E, beta, riesgo macro y crecimiento de ingresos; cero puede ser un dato ausente o un valor real.
Strategy Inc (MSTR) cotiza por debajo de nuestro valor razonable multimodelo de $447.94 en aproximadamente un 180.7%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 6.9%. Perfil de riesgo: beta elevada de 3.60. Consenso: strong_buy.
Valoración, crecimiento y riesgo
Valoración
Infravalorado
El precio se sitúa por debajo de nuestro valor razonable estimado.
Crecimiento
En expansión
Rev 6.9%
Los ingresos superan al mercado.
Riesgo
Elevado
Beta 3.60
Espere oscilaciones mayores que el mercado.
Resumen de valoración
Strategy Inc (MSTR) cotiza por debajo de nuestro valor razonable multimodelo de $447.94 en aproximadamente un 180.7%. Forward P/E de 3.2x indica expectativas futuras estables. Price-to-sales es de 127.2x. Price-to-book es de 1.9x. La capitalización de mercado es de $63.41B.
Por qué importa: Comprar por debajo del valor razonable puede crear un margen de seguridad, pero siempre verifique la calidad de los beneficios.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos crecen un 6.9% en base a Trailing.
Por qué importa: Unos ingresos crecientes con márgenes sanos significan generalmente que el negocio gana cuota de mercado o poder de tarificación.
Perfil de riesgo
Un beta de 3.60 indica sensibilidad al mercado superior al promedio. La posición de deuda neta es de $4.32B.
Por qué importa: Una acción más riesgosa puede caer más en una recesión. Asegúrese de que su cartera pueda soportar la volatilidad.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $229.87 implica un 44.0% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $136.00 hasta $435.00. 15 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: strong_buy.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Apto para inversores
Existe margen de seguridad pero la volatilidad elevada puede requerir mayor tolerancia al riesgo.
Conclusión: Alinee el perfil de riesgo-rendimiento de la acción con sus propios objetivos y horizonte temporal. Ninguna métrica individual cuenta toda la historia.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen y capitalización bursátil: Yahoo Finance (pueden sufrir retrasos)
- P/E, EPS, ingresos y deuda: datos fundamentales de Yahoo Finance
- Estimaciones de analistas: Yahoo Finance (la cobertura y las fechas varían)
- Transacciones de insiders: Yahoo Finance (los datos de los informes pueden retrasarse)
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor razonable: resultados disponibles de siete modelos; los valores atípicos se filtran con MAD (k=3,5) y luego se combinan con ponderaciones fijas por modelo.
- Margen de seguridad = (Valor razonable − Precio mostrado) / Precio mostrado × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: base 50 + valoración (hasta ±25) + sentimiento institucional (hasta ±10) + compras de insiders (+5) + riesgo macro (hasta ±10) + señal técnica (hasta ±10). El consenso de analistas se muestra por separado.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
MSTR Infravalorado
Strategy Inc (MSTR) cotiza por debajo de nuestro valor razonable multimodelo de $447.94 en aproximadamente un 180.7%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción MSTR ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de MSTR según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es MSTR comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo MSTR?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre MSTR?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de MSTR?
Acciones relacionadas
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInDescargo de Responsabilidad de Inversión: El tratamiento fiscal depende de la residencia, el tipo de cuenta y el ejercicio. Esta información es general y no es asesoramiento fiscal o de inversión personalizado. CNMV
Datos: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub