Análisis de MSI
NYQ · Technology · Communication Equipment
$454.88
-1.99 (-0.44%)
Gráfico de precios MSI y señales de trading
Resumen de MSI — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de MSI, objetivos de analistas y perfil
Ratios financieros clave
Capitalización
$75.28B
P/E
35.82
Forward P/E
23.41
PEG
2.01
P/B
28.17
EPS
$12.70
Rendimiento dividendo
1.06%
Rango 52S
$359.36 – $494.85
Beta
0.88
Volumen
0.2M
ROE
91.6%
Margen beneficio
17.4%
Crecimiento ingresos
13.3%
Margen bruto
52.1%
EV/EBITDA
22.50
Objetivo analistas
$526.91
La relación precio/beneficio Trailing es de 35.8x. Forward P/E de 23.4x implica expansión de beneficios esperada. Price-to-book es de 28.17x. EV/EBITDA se sitúa en 22.50x. La capitalización de mercado es de $75.28B. Los ingresos crecen un 13.3% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 9.5%. Los márgenes de beneficio son de 17.4%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 91.6%. Un beta de 0.88 indica volatilidad cercana a la media del mercado.
Consenso de analistas
Recomendación
Buy
Objetivo bajo
$476.00
Objetivo medio
$526.91
Objetivo alto
$550.00
Basado en 11 analistas
Acerca de MSI
Motorola Solutions, Inc. provides public safety, government, defense, and enterprise security solutions in the United States, the United Kingdom, Canada, and internationally. It operates in two segments, Products and Systems Integration, and Software and Services. The Products and Systems Integration segment offers a portfolio of infrastructure, devices, accessories, and the implementation and integration of systems, devices, software, and applications for government, including defense, public safety, and enterprise customers who operate private communications systems and video security solutions, as well as manage a mobile workforce. This segment also provides mission critical networks, and video security and access control technologies, including two-way portable and vehicle-mounted radios, video cameras, and accessories; communications network core and central processing software, base stations, consoles, and repeaters; and video analytics, network video management hardware and software, and access control solutions. The Software and Services segment offers public safety and enterprise command center, unified communications applications, mobile video equipment, and video software solutions; repair, technical support, and maintenance services; and monitoring, software updates, and cybersecurity services to government, public safety, and commercial communications networks. It serves hospitality; manufacturing; military and defence; police; air transportation; fire and rescue; stadium; emergency medical services; mining; oil and gas; transportation and logistics; utilities; education; retail; and healthcare industries. The company was formerly known as Motorola, Inc. and changed its name to Motorola Solutions, Inc. in January 2011. Motorola Solutions, Inc. was founded in 1928 and is headquartered in Chicago, Illinois.
Análisis profundo de MSI
Conclusión
Veredicto
SobrevaloradoIdeal para
Inversor generalCuidado con
Valoración premiumValores distintos de cero
4/5Cuenta valores distintos de cero en precio, P/E, beta, riesgo macro y crecimiento de ingresos; cero puede ser un dato ausente o un valor real.
Motorola Solutions, Inc. (MSI) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $378.08 en aproximadamente un 16.9%. Trailing P/E: 35.8x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 17.4% y rentabilidad sobre patrimonio de 91.6%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 13.3% y crecimiento de beneficios de 9.5%. Perfil de riesgo: beta de 0.88. Consenso: buy.
Valoración, crecimiento y riesgo
Valoración
Sobrevalorado
P/E 35.8x
El precio supera lo que los fundamentales sugieren.
Crecimiento
En expansión
Rev 13.3%
Los ingresos superan al mercado.
Resumen de valoración
Motorola Solutions, Inc. (MSI) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $378.08 en aproximadamente un 16.9%. La relación precio/beneficio Trailing es de 35.8x. Forward P/E de 23.4x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-sales es de 6.2x. Price-to-book es de 28.2x. EV/EBITDA se sitúa en 22.5x. La capitalización de mercado es de $75.28B.
Por qué importa: Pagar una prima solo funciona si la empresa sigue creciendo más rápido de lo esperado.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos crecen un 13.3% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 9.5%. Los márgenes de beneficio son de 17.4%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 91.6%. La rentabilidad sobre activos es de 11.3%.
Por qué importa: Unos ingresos crecientes con márgenes sanos significan generalmente que el negocio gana cuota de mercado o poder de tarificación.
Perfil de riesgo
Un beta de 0.88 indica volatilidad cercana a la media del mercado. La posición de deuda neta es de $8.91B.
Por qué importa: Menor riesgo significa rendimientos más estables, pero a menudo con menos potencial al alza en mercados alcistas.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $526.91 implica un 15.8% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $476.00 hasta $550.00. 11 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: buy.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen y capitalización bursátil: Yahoo Finance (pueden sufrir retrasos)
- P/E, EPS, ingresos y deuda: datos fundamentales de Yahoo Finance
- Estimaciones de analistas: Yahoo Finance (la cobertura y las fechas varían)
- Transacciones de insiders: Yahoo Finance (los datos de los informes pueden retrasarse)
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor razonable: resultados disponibles de siete modelos; los valores atípicos se filtran con MAD (k=3,5) y luego se combinan con ponderaciones fijas por modelo.
- Margen de seguridad = (Valor razonable − Precio mostrado) / Precio mostrado × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: base 50 + valoración (hasta ±25) + sentimiento institucional (hasta ±10) + compras de insiders (+5) + riesgo macro (hasta ±10) + señal técnica (hasta ±10). El consenso de analistas se muestra por separado.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
MSI Sobrevalorado
Motorola Solutions, Inc. (MSI) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $378.08 en aproximadamente un 16.9%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción MSI ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de MSI según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es MSI comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo MSI?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre MSI?
Dividendo¿MSI paga dividendos?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de MSI?
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Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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