Análisis de MPWR
NMS · Technology · Semiconductors
$1322.44
-44.99 (-3.29%)
Gráfico de precios MPWR y señales de trading
Resumen de MPWR — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de MPWR, objetivos de analistas y perfil
Ratios financieros clave
Capitalización
$64.99B
P/E
80.59
Forward P/E
37.92
PEG
1.03
P/B
16.68
EPS
$16.41
Rendimiento dividendo
0.59%
Rango 52S
$833.18 – $1714.09
Beta
1.66
Volumen
0.1M
ROE
22.0%
Margen beneficio
24.5%
Crecimiento ingresos
47.6%
Margen bruto
55.2%
EV/EBITDA
65.79
Objetivo analistas
$1839.80
La relación precio/beneficio Trailing es de 80.6x. Forward P/E de 37.9x implica expansión de beneficios esperada. Price-to-book es de 16.68x. EV/EBITDA se sitúa en 65.79x. La capitalización de mercado es de $64.99B. Los ingresos crecen un 47.6% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 85.8%. Los márgenes de beneficio son de 24.5%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 22.0%. Un beta de 1.66 indica sensibilidad al mercado superior al promedio.
Consenso de analistas
Recomendación
none
Objetivo bajo
$1575.00
Objetivo medio
$1839.80
Objetivo alto
$2100.00
Basado en 15 analistas
Acerca de MPWR
Monolithic Power Systems, Inc. provides semiconductor-based power electronics solutions in China, Taiwan, South Korea, Southeast Asia, Europe, the United States, Japan, and internationally. The company offers direct current (DC) to DC solutions to convert and control voltages within a range of electronic systems, such as cloud-based and on-premises CPU servers and workstations, AI systems, memory, storage solutions, notebooks, infotainment, power sources, home appliances, network infrastructure, and satellite communications. It also provides alternating current (AC) to DC; driver metal-oxide-semiconductor field-effect transistors; power management integrated circuits (ICs); and current limit switch and lighting control products. The company serves storage and computing, enterprise data, automotive, communications, consumer, and industrial end markets through third-party distributors and value-added resellers. Monolithic Power Systems, Inc. was incorporated in 1997 and is based in West Palm Beach, Florida.
Análisis profundo de MPWR
Conclusión
Veredicto
SobrevaloradoIdeal para
Inversores de crecimientoCuidado con
Valoración premium, Alta volatilidadValores distintos de cero
4/5Cuenta valores distintos de cero en precio, P/E, beta, riesgo macro y crecimiento de ingresos; cero puede ser un dato ausente o un valor real.
Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $379.54 en aproximadamente un 71.3%. Trailing P/E: 80.6x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 24.5% y rentabilidad sobre patrimonio de 22.0%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 47.6% y crecimiento de beneficios de 85.8%. Perfil de riesgo: beta elevada de 1.66. Consenso: none.
Valoración, crecimiento y riesgo
Valoración
Sobrevalorado
P/E 80.6x
El precio supera lo que los fundamentales sugieren.
Crecimiento
En expansión
Rev 47.6%
Los ingresos superan al mercado.
Riesgo
Elevado
Beta 1.66
Espere oscilaciones mayores que el mercado.
Resumen de valoración
Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $379.54 en aproximadamente un 71.3%. La relación precio/beneficio Trailing es de 80.6x. Forward P/E de 37.9x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-sales es de 19.9x. Price-to-book es de 16.7x. EV/EBITDA se sitúa en 65.8x. La capitalización de mercado es de $64.99B.
Por qué importa: Pagar una prima solo funciona si la empresa sigue creciendo más rápido de lo esperado.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos crecen un 47.6% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 85.8%. Los márgenes de beneficio son de 24.5%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 22.0%. La rentabilidad sobre activos es de 13.6%.
Por qué importa: Unos ingresos crecientes con márgenes sanos significan generalmente que el negocio gana cuota de mercado o poder de tarificación.
Perfil de riesgo
Un beta de 1.66 indica sensibilidad al mercado superior al promedio. La posición de deuda neta es de $-1394827024.00.
Por qué importa: Una acción más riesgosa puede caer más en una recesión. Asegúrese de que su cartera pueda soportar la volatilidad.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $1839.80 implica un 39.1% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $1575.00 hasta $2100.00. 15 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: none.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Apto para inversores
La valoración premium se apoya en un crecimiento superior al promedio, encajando potencialmente en estrategias de crecimiento.
Conclusión: Alinee el perfil de riesgo-rendimiento de la acción con sus propios objetivos y horizonte temporal. Ninguna métrica individual cuenta toda la historia.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen y capitalización bursátil: Yahoo Finance (pueden sufrir retrasos)
- P/E, EPS, ingresos y deuda: datos fundamentales de Yahoo Finance
- Estimaciones de analistas: Yahoo Finance (la cobertura y las fechas varían)
- Transacciones de insiders: Yahoo Finance (los datos de los informes pueden retrasarse)
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor razonable: resultados disponibles de siete modelos; los valores atípicos se filtran con MAD (k=3,5) y luego se combinan con ponderaciones fijas por modelo.
- Margen de seguridad = (Valor razonable − Precio mostrado) / Precio mostrado × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: base 50 + valoración (hasta ±25) + sentimiento institucional (hasta ±10) + compras de insiders (+5) + riesgo macro (hasta ±10) + señal técnica (hasta ±10). El consenso de analistas se muestra por separado.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
MPWR Sobrevalorado
Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $379.54 en aproximadamente un 71.3%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción MPWR ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de MPWR según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es MPWR comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo MPWR?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre MPWR?
Dividendo¿MPWR paga dividendos?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de MPWR?
Acciones relacionadas
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInDescargo de Responsabilidad de Inversión: El tratamiento fiscal depende de la residencia, el tipo de cuenta y el ejercicio. Esta información es general y no es asesoramiento fiscal o de inversión personalizado. CNMV
Datos: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub