Análisis de MOH
NYQ · Healthcare · Healthcare Plans
$190.86
-2.45 (-1.27%)
Gráfico de precios MOH y señales de trading
Resumen de MOH — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de MOH, objetivos de analistas y perfil
Ratios financieros clave
Capitalización
$9.96B
P/E
1272.40
Forward P/E
19.59
PEG
0.89
P/B
2.38
EPS
$0.15
Rendimiento dividendo
—
Rango 52S
$121.06 – $244.89
Beta
0.76
Volumen
0.7M
ROE
-0.2%
Margen beneficio
-0.0%
Crecimiento ingresos
-5.7%
Margen bruto
8.4%
EV/EBITDA
12.82
Objetivo analistas
$209.12
La relación precio/beneficio Trailing es de 1272.4x. Forward P/E de 19.6x implica expansión de beneficios esperada. Price-to-book es de 2.38x. EV/EBITDA se sitúa en 12.82x. La capitalización de mercado es de $9.96B. Los ingresos se contraen un -5.7% en base a Trailing. Los beneficios se comprimen un -75.3%. Un beta de 0.76 indica perfil defensivo.
Consenso de analistas
Recomendación
Hold
Objetivo bajo
$147.00
Objetivo medio
$209.12
Objetivo alto
$266.00
Basado en 17 analistas
Acerca de MOH
Molina Healthcare, Inc. provides managed healthcare services to low-income families and individuals under the Medicaid and Medicare programs and through the state insurance marketplaces in the United States. It operates through Medicaid, Medicare, Marketplace, and Other segments. The company was founded in 1980 and is headquartered in Long Beach, California.
Análisis profundo de MOH
Conclusión
Veredicto
SobrevaloradoIdeal para
Inversor generalCuidado con
Valoración premium, Contracción de ingresos, Caída de beneficiosValores distintos de cero
4/5Cuenta valores distintos de cero en precio, P/E, beta, riesgo macro y crecimiento de ingresos; cero puede ser un dato ausente o un valor real.
Molina Healthcare, Inc. (MOH) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $89.99 en aproximadamente un 52.8%. Trailing P/E: 1272.4x. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de -5.7% y crecimiento de beneficios de -75.3%. Perfil de riesgo: beta defensiva de 0.76. Consenso: hold.
Valoración, crecimiento y riesgo
Valoración
Sobrevalorado
P/E 1272.4x
El precio supera lo que los fundamentales sugieren.
Crecimiento
En contracción
Rev -5.7%
Los ingresos de línea superior se reducen.
Riesgo
Bajo
Beta 0.76
El movimiento seguirá probablemente al mercado en general.
Resumen de valoración
Molina Healthcare, Inc. (MOH) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $89.99 en aproximadamente un 52.8%. La relación precio/beneficio Trailing es de 1272.4x. Forward P/E de 19.6x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-sales es de 0.2x. Price-to-book es de 2.4x. EV/EBITDA se sitúa en 12.8x. La capitalización de mercado es de $9.96B.
Por qué importa: Pagar una prima solo funciona si la empresa sigue creciendo más rápido de lo esperado.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos se contraen un -5.7% en base a Trailing. Los beneficios se comprimen un -75.3%. La rentabilidad sobre activos es de 1.2%.
Por qué importa: Una caída de ingresos puede señalar pérdida de cuota de mercado o vientos en contra del sector.
Perfil de riesgo
Un beta de 0.76 indica perfil defensivo. La posición de deuda neta es de $-4962000384.00.
Por qué importa: Menor riesgo significa rendimientos más estables, pero a menudo con menos potencial al alza en mercados alcistas.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $209.12 implica un 9.6% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $147.00 hasta $266.00. 17 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: hold.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen y capitalización bursátil: Yahoo Finance (pueden sufrir retrasos)
- P/E, EPS, ingresos y deuda: datos fundamentales de Yahoo Finance
- Estimaciones de analistas: Yahoo Finance (la cobertura y las fechas varían)
- Transacciones de insiders: Yahoo Finance (los datos de los informes pueden retrasarse)
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor razonable: resultados disponibles de siete modelos; los valores atípicos se filtran con MAD (k=3,5) y luego se combinan con ponderaciones fijas por modelo.
- Margen de seguridad = (Valor razonable − Precio mostrado) / Precio mostrado × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: base 50 + valoración (hasta ±25) + sentimiento institucional (hasta ±10) + compras de insiders (+5) + riesgo macro (hasta ±10) + señal técnica (hasta ±10). El consenso de analistas se muestra por separado.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
MOH Sobrevalorado
Molina Healthcare, Inc. (MOH) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $89.99 en aproximadamente un 52.8%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción MOH ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de MOH según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es MOH comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo MOH?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre MOH?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de MOH?
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ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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Datos: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub