Análisis de MDT
NYQ · Healthcare · Medical Devices
$88.13
-0.51 (-0.58%)
Gráfico de precios MDT y señales de trading
Resumen de MDT — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de MDT, objetivos de analistas y perfil
Ratios financieros clave
Capitalización
$112.73B
P/E
21.71
Forward P/E
13.76
PEG
1.59
P/B
2.25
EPS
$4.06
Rendimiento dividendo
3.25%
Rango 52S
$73.31 – $106.33
Beta
0.57
Volumen
0.4M
ROE
10.6%
Margen beneficio
13.9%
Crecimiento ingresos
13.7%
Margen bruto
65.3%
EV/EBITDA
12.81
Objetivo analistas
$104.83
La relación precio/beneficio Trailing es de 21.7x. Forward P/E de 13.8x implica expansión de beneficios esperada. Price-to-book es de 2.25x. EV/EBITDA se sitúa en 12.81x. La capitalización de mercado es de $112.73B. Los ingresos crecen un 13.7% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 40.7%. Los márgenes de beneficio son de 13.9%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 10.6%. Un beta de 0.57 indica perfil defensivo.
Consenso de analistas
Recomendación
Buy
Objetivo bajo
$85.00
Objetivo medio
$104.83
Objetivo alto
$121.00
Basado en 24 analistas
Acerca de MDT
Medtronic plc develops, manufactures, and sells device-based medical therapies to healthcare systems, physicians, clinicians, and patients in the United States, Ireland, and internationally. It operates through three segments: The Cardiovascular Portfolio, Neuroscience Portfolio, and Medical Surgical Portfolio. The Cardiovascular Portfolio segment offers implantable cardiac pacemakers, cardioverter defibrillators, and cardiac resynchronization therapy devices; cardiac ablation products; insertable cardiac monitor systems; TYRX products; and remote monitoring and patient-centered software. It also provides aortic valves, surgical valve replacement and repair products, endovascular stent grafts and accessories, and transcatheter pulmonary valves, left atrial appendage exclusion systems, extracorporeal membrane oxygenation (ECMO) systems and percutaneous coronary intervention products, percutaneous angioplasty balloons, and endovenous products. The Neuroscience Portfolio segment offers medical devices and implants, biologic solutions, spinal cord stimulation and brain modulation systems, implantable drug infusion systems, and interventional products, as well as nerve ablation system under the Accurian name. This segment offers its products for spinal surgeons, neurosurgeons, neurologists, pain management specialists, anesthesiologists, orthopedic surgeons, urologists, urogynecologists, and interventional radiologists, as well as ear, nose, and throat specialists, and energy surgical instruments. The Medical Surgical Portfolio segment offers surgical stapling devices, vessel sealing instruments, wound closure and electrosurgery products, AI-powered surgical video and analytics platform, robotic-assisted surgery products, hernia mechanical devices, mesh implants, gynecology products, gastrointestinal and hepatologic diagnostics and therapies, and therapies to treat diseases and conditions, and patient monitoring and airway management products, as well as insulin pumps and consumables, continuous glucose monitoring systems, and sensors. Medtronic plc was founded in 1949 and is headquartered in Galway, Ireland.
Análisis profundo de MDT
Conclusión
Veredicto
SobrevaloradoIdeal para
Inversor generalCuidado con
Valoración premiumValores distintos de cero
4/5Cuenta valores distintos de cero en precio, P/E, beta, riesgo macro y crecimiento de ingresos; cero puede ser un dato ausente o un valor real.
Medtronic plc (MDT) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $59.07 en aproximadamente un 33.0%. Trailing P/E: 21.7x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 13.9% y rentabilidad sobre patrimonio de 10.6%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 13.7% y crecimiento de beneficios de 40.7%. Perfil de riesgo: beta defensiva de 0.57. Consenso: buy.
Valoración, crecimiento y riesgo
Valoración
Sobrevalorado
P/E 21.7x
El precio supera lo que los fundamentales sugieren.
Crecimiento
En expansión
Rev 13.7%
Los ingresos superan al mercado.
Riesgo
Bajo
Beta 0.57
El movimiento seguirá probablemente al mercado en general.
Resumen de valoración
Medtronic plc (MDT) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $59.07 en aproximadamente un 33.0%. La relación precio/beneficio Trailing es de 21.7x. Forward P/E de 13.8x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-sales es de 3.0x. Price-to-book es de 2.2x. EV/EBITDA se sitúa en 12.8x. La capitalización de mercado es de $112.73B.
Por qué importa: Pagar una prima solo funciona si la empresa sigue creciendo más rápido de lo esperado.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos crecen un 13.7% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 40.7%. Los márgenes de beneficio son de 13.9%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 10.6%. La rentabilidad sobre activos es de 5.1%.
Por qué importa: Unos ingresos crecientes con márgenes sanos significan generalmente que el negocio gana cuota de mercado o poder de tarificación.
Perfil de riesgo
Un beta de 0.57 indica perfil defensivo. La posición de deuda neta es de $19.33B.
Por qué importa: Menor riesgo significa rendimientos más estables, pero a menudo con menos potencial al alza en mercados alcistas.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $104.83 implica un 19.0% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $85.00 hasta $121.00. 24 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: buy.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen y capitalización bursátil: Yahoo Finance (pueden sufrir retrasos)
- P/E, EPS, ingresos y deuda: datos fundamentales de Yahoo Finance
- Estimaciones de analistas: Yahoo Finance (la cobertura y las fechas varían)
- Transacciones de insiders: Yahoo Finance (los datos de los informes pueden retrasarse)
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor razonable: resultados disponibles de siete modelos; los valores atípicos se filtran con MAD (k=3,5) y luego se combinan con ponderaciones fijas por modelo.
- Margen de seguridad = (Valor razonable − Precio mostrado) / Precio mostrado × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: base 50 + valoración (hasta ±25) + sentimiento institucional (hasta ±10) + compras de insiders (+5) + riesgo macro (hasta ±10) + señal técnica (hasta ±10). El consenso de analistas se muestra por separado.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
MDT Sobrevalorado
Medtronic plc (MDT) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $59.07 en aproximadamente un 33.0%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción MDT ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de MDT según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es MDT comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo MDT?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre MDT?
Dividendo¿MDT paga dividendos?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de MDT?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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Datos: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub