Análisis de McKesson (MCK)
NYQ · Healthcare · Medical Distribution
$866.64
-2.72 (-0.31%)
Gráfico de precios MCK y señales de trading
Resumen de MCK — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de MCK, objetivos de analistas y perfil
Ratios financieros clave
Capitalización
$101.04B
P/E
23.25
Forward P/E
17.17
PEG
1.64
P/B
-23.71
EPS
$37.27
Rendimiento dividendo
0.43%
Rango 52S
$723.68 – $999.00
Beta
0.31
Volumen
0.5M
ROE
—
Margen beneficio
1.1%
Crecimiento ingresos
7.7%
Margen bruto
3.6%
EV/EBITDA
15.64
Objetivo analistas
$979.36
La relación precio/beneficio Trailing es de 23.3x. Forward P/E de 17.2x implica expansión de beneficios esperada. EV/EBITDA se sitúa en 15.64x. La capitalización de mercado es de $101.04B. Los ingresos crecen un 7.7% en base a Trailing. Los beneficios se comprimen un -17.6%. Los márgenes de beneficio son de 1.1%. Un beta de 0.31 indica perfil defensivo.
Consenso de analistas
Recomendación
Buy
Objetivo bajo
$845.00
Objetivo medio
$979.36
Objetivo alto
$1065.00
Basado en 14 analistas
Acerca de McKesson
McKesson Corporation provides healthcare services in the United States and internationally. It operates through four segments: North American Pharmaceutical, Oncology & Multispecialty, Prescription Technology Solutions, and Medical-Surgical Solutions. The company distributes branded, generic, specialty, biosimilar and over-the-counter pharmaceutical drugs, and other healthcare-related products; delivers products to retail pharmacies, hospitals, long-term care centers, clinics, and institutions; and provides logistics and distribution services for manufacturers. It also provides consulting, outsourcing, technological, and other services, as well as sells financial, operational, and clinical solutions to pharmacies; gene therapy with InspiroGene, practice consulting, and vaccine distribution services; and technology solutions, as well as research, insights, technologies, and services to improve cancer and specialty care. In addition, the company helps in solving medication access, affordability, and adherence challenges for patients by working across healthcare to connect patients, pharmacies, providers, pharmacy benefit managers, health plans, and biopharma companies. Further, it offers technology services, which includes electronic prior authorization, prescription price transparency, benefit insight, dispensing support services, patient enrollment, third-party logistics, and wholesale distribution support; medical-surgical supplies, laboratory equipment, pharmaceutical distribution, logistics, and other services to healthcare providers, including physician offices, surgery centers, and hospital reference labs, nursing homes, hospice and home health care agencies, government facilities ,and online marketplaces and retailers. McKesson Corporation was founded in 1833 and is headquartered in Irving, Texas.
Análisis profundo de MCK
Conclusión
Veredicto
SobrevaloradoIdeal para
Inversor generalCuidado con
Valoración premium, Caída de beneficiosValores distintos de cero
4/5Cuenta valores distintos de cero en precio, P/E, beta, riesgo macro y crecimiento de ingresos; cero puede ser un dato ausente o un valor real.
McKesson Corporation (MCK) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $462.63 en aproximadamente un 46.6%. Trailing P/E: 23.3x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 1.1%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 7.7% y crecimiento de beneficios de -17.6%. Perfil de riesgo: beta defensiva de 0.31. Consenso: buy.
Valoración, crecimiento y riesgo
Valoración
Sobrevalorado
P/E 23.3x
El precio supera lo que los fundamentales sugieren.
Crecimiento
En expansión
Rev 7.7%
Los ingresos superan al mercado.
Riesgo
Bajo
Beta 0.31
El movimiento seguirá probablemente al mercado en general.
Resumen de valoración
McKesson Corporation (MCK) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $462.63 en aproximadamente un 46.6%. La relación precio/beneficio Trailing es de 23.3x. Forward P/E de 17.2x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-sales es de 0.2x. EV/EBITDA se sitúa en 15.6x. La capitalización de mercado es de $101.04B.
Por qué importa: Pagar una prima solo funciona si la empresa sigue creciendo más rápido de lo esperado.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos crecen un 7.7% en base a Trailing. Los beneficios se comprimen un -17.6%. Los márgenes de beneficio son de 1.1%. La rentabilidad sobre activos es de 4.7%.
Por qué importa: Unos ingresos crecientes con márgenes sanos significan generalmente que el negocio gana cuota de mercado o poder de tarificación.
Perfil de riesgo
Un beta de 0.31 indica perfil defensivo. La posición de deuda neta es de $6.63B.
Por qué importa: Menor riesgo significa rendimientos más estables, pero a menudo con menos potencial al alza en mercados alcistas.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $979.36 implica un 13.0% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $845.00 hasta $1065.00. 14 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: buy.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Apto para inversores
El rendimiento de flujo de caja libre de 5.4% es atractivo para inversores enfocados en flujo de caja.
Conclusión: Alinee el perfil de riesgo-rendimiento de la acción con sus propios objetivos y horizonte temporal. Ninguna métrica individual cuenta toda la historia.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen y capitalización bursátil: Yahoo Finance (pueden sufrir retrasos)
- P/E, EPS, ingresos y deuda: datos fundamentales de Yahoo Finance
- Estimaciones de analistas: Yahoo Finance (la cobertura y las fechas varían)
- Transacciones de insiders: Yahoo Finance (los datos de los informes pueden retrasarse)
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor razonable: resultados disponibles de siete modelos; los valores atípicos se filtran con MAD (k=3,5) y luego se combinan con ponderaciones fijas por modelo.
- Margen de seguridad = (Valor razonable − Precio mostrado) / Precio mostrado × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: base 50 + valoración (hasta ±25) + sentimiento institucional (hasta ±10) + compras de insiders (+5) + riesgo macro (hasta ±10) + señal técnica (hasta ±10). El consenso de analistas se muestra por separado.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
MCK Sobrevalorado
McKesson Corporation (MCK) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $462.63 en aproximadamente un 46.6%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción MCK ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de MCK según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es MCK comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo MCK?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre MCK?
Dividendo¿MCK paga dividendos?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de MCK?
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Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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