Análisis de MAS
NYQ · Industrials · Building Products & Equipment
$68.38
-0.47 (-0.69%)
Gráfico de precios MAS y señales de trading
Resumen de MAS — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de MAS, objetivos de analistas y perfil
Ratios financieros clave
Capitalización
$13.48B
P/E
15.75
Forward P/E
14.69
PEG
1.58
P/B
-36.94
EPS
$4.34
Rendimiento dividendo
1.86%
Rango 52S
$58.16 – $83.64
Beta
1.29
Volumen
0.6M
ROE
5862.5%
Margen beneficio
11.6%
Crecimiento ingresos
-2.9%
Margen bruto
37.2%
EV/EBITDA
11.12
Objetivo analistas
$80.33
La relación precio/beneficio Trailing es de 15.8x. Forward P/E de 14.7x implica expansión de beneficios esperada. EV/EBITDA se sitúa en 11.12x. La capitalización de mercado es de $13.48B. Los ingresos se contraen un -2.9% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 24.5%. Los márgenes de beneficio son de 11.6%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 5862.5%. Un beta de 1.29 indica sensibilidad al mercado superior al promedio.
Consenso de analistas
Recomendación
Buy
Objetivo bajo
$68.00
Objetivo medio
$80.33
Objetivo alto
$96.00
Basado en 18 analistas
Acerca de MAS
Masco Corporation provides home improvement and building products in North America, Europe, and internationally. The company's Plumbing Products segment offers faucets, showerheads, handheld showers, valves, bath hardware and accessories, bathing units, shower bases and enclosures, shower drains, steam shower systems, water filtration systems, and sinks and kitchen accessories; acrylic tubs, bath and shower enclosures, and shower bases and trays; spas, exercise pools, and aquatic fitness systems and saunas; brass, copper, and composite plumbing system component and other non-decorative plumbing products; water products; and thermoplastic products, extruded plastic profiles, and specialized fabrication products, as well as PEX tubing products. This segment provides its products under the DELTA, BRIZO, PEERLESS, HANSGROHE, AXOR, KRAUS, NEWPORT BRASS, GINGER, WALTEC, BRISTAN, HERITAGE, MIROLIN, HOT SPRING, CALDERA, FREEFLOW SPAS, FANTASY SPAS, AQUATERRA, LIFESMART, ENDLESS POOLS, TYLO, FINNLEO, HELO, BRASSCRAFT, PLUMBSHOP, and MASTER PLUMBER brands, as well as under private label to home center and online retailers, mass merchandisers, wholesalers and distributors, plumbers, building contractors, remodelers, smaller retailers, and consumers and homebuilders. Its Decorative Architectural Products segment offers paints, primers, specialty coatings, stains, and waterproofing products, as well as paint applicators and accessories; cabinet and door hardware, functional hardware, hook and hook rail products, and outdoor living hardware; and decorative bath hardware, shower accessories, and shower doors. This segment provides its products under the BEHR, KILZ, WHIZZ, LIBERTY, and FRANKLIN BRASS brands to home center and other retailers, mass and online retailers, other specialty retailers, and original equipment manufacturers and wholesalers. The company was incorporated in 1929 and is headquartered in Livonia, Michigan.
Análisis profundo de MAS
Conclusión
Veredicto
Valoración justaIdeal para
Inversores con alta tolerancia al riesgoCuidado con
Alta volatilidad, Contracción de ingresosValores distintos de cero
4/5Cuenta valores distintos de cero en precio, P/E, beta, riesgo macro y crecimiento de ingresos; cero puede ser un dato ausente o un valor real.
Masco Corporation (MAS) cotiza cerca de nuestro valor razonable multimodelo de $65.93 en aproximadamente un 3.6%. Trailing P/E: 15.8x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 11.6% y rentabilidad sobre patrimonio de 5862.5%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de -2.9% y crecimiento de beneficios de 24.5%. Perfil de riesgo: beta elevada de 1.29. Consenso: buy.
Valoración, crecimiento y riesgo
Valoración
Valoración justa
P/E 15.8x
El precio está cerca del valor razonable estimado.
Crecimiento
Estable
Rev -2.9%
Los ingresos evolucionan lateralmente.
Riesgo
Elevado
Beta 1.29
Espere oscilaciones mayores que el mercado.
Resumen de valoración
Masco Corporation (MAS) cotiza cerca de nuestro valor razonable multimodelo de $65.93 en aproximadamente un 3.6%. La relación precio/beneficio Trailing es de 15.8x. Forward P/E de 14.7x indica expectativas futuras estables. Price-to-sales es de 1.8x. EV/EBITDA se sitúa en 11.1x. La capitalización de mercado es de $13.48B.
Por qué importa: Una acción valorada de forma justa significa que está pagando aproximadamente lo que vale el negocio hoy.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos se contraen un -2.9% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 24.5%. Los márgenes de beneficio son de 11.6%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 5862.5%. La rentabilidad sobre activos es de 15.9%.
Por qué importa: Una caída de ingresos puede señalar pérdida de cuota de mercado o vientos en contra del sector.
Perfil de riesgo
Un beta de 1.29 indica sensibilidad al mercado superior al promedio. La posición de deuda neta es de $2.94B.
Por qué importa: Una acción más riesgosa puede caer más en una recesión. Asegúrese de que su cartera pueda soportar la volatilidad.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $80.33 implica un 17.5% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $68.00 hasta $96.00. 18 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: buy.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Apto para inversores
El rendimiento de flujo de caja libre de 6.4% es atractivo para inversores enfocados en flujo de caja.
Conclusión: Alinee el perfil de riesgo-rendimiento de la acción con sus propios objetivos y horizonte temporal. Ninguna métrica individual cuenta toda la historia.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen y capitalización bursátil: Yahoo Finance (pueden sufrir retrasos)
- P/E, EPS, ingresos y deuda: datos fundamentales de Yahoo Finance
- Estimaciones de analistas: Yahoo Finance (la cobertura y las fechas varían)
- Transacciones de insiders: Yahoo Finance (los datos de los informes pueden retrasarse)
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor razonable: resultados disponibles de siete modelos; los valores atípicos se filtran con MAD (k=3,5) y luego se combinan con ponderaciones fijas por modelo.
- Margen de seguridad = (Valor razonable − Precio mostrado) / Precio mostrado × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: base 50 + valoración (hasta ±25) + sentimiento institucional (hasta ±10) + compras de insiders (+5) + riesgo macro (hasta ±10) + señal técnica (hasta ±10). El consenso de analistas se muestra por separado.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
MAS Valoración justa
Masco Corporation (MAS) cotiza cerca de nuestro valor razonable multimodelo de $65.93 en aproximadamente un 3.6%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción MAS ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de MAS según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es MAS comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo MAS?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre MAS?
Dividendo¿MAS paga dividendos?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de MAS?
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Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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Datos: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub