Análisis de Eli Lilly (LLY)
NYQ · Healthcare · Drug Manufacturers - General
$1189.17
+5.71 (+0.48%)
Gráfico de precios LLY y señales de trading
Resumen de LLY — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de LLY, objetivos de analistas y perfil
Ratios financieros clave
Capitalización
$1060.43B
P/E
39.88
Forward P/E
25.12
PEG
1.17
P/B
31.29
EPS
$29.82
Rendimiento dividendo
0.58%
Rango 52S
$716.08 – $1292.65
Beta
0.50
Volumen
0.5M
ROE
102.3%
Margen beneficio
33.5%
Crecimiento ingresos
47.7%
Margen bruto
83.4%
EV/EBITDA
26.39
Objetivo analistas
$1328.83
La relación precio/beneficio Trailing es de 39.9x. Forward P/E de 25.1x implica expansión de beneficios esperada. Price-to-book es de 31.29x. EV/EBITDA se sitúa en 26.39x. La capitalización de mercado es de $1.06T. Los ingresos crecen un 47.7% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 26.2%. Los márgenes de beneficio son de 33.5%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 102.3%. Un beta de 0.50 indica perfil defensivo.
Consenso de analistas
Recomendación
Buy
Objetivo bajo
$930.00
Objetivo medio
$1328.83
Objetivo alto
$1600.00
Basado en 29 analistas
Acerca de Eli Lilly
Eli Lilly and Company discovers, develops, manufactures, and markets human pharmaceutical products in the United States, Europe, China, Japan, and internationally. The company offers cardiometabolic health products, including Basaglar, Humalog, Humalog Mix 75/25, Humalog U-100, Humalog U-200, Humalog Mix 50/50, insulin lispro, insulin lispro protamine, insulin lispro mix 75/25, Humulin, Humulin 70/30, Humulin N, Humulin R, Humulin U-500 for diabetes; Jardiance, Mounjaro, and Trulicity for type 2 diabetes; and Zepbound for obesity. It also provides oncology products, such as Cyramza for the second-line treatment of gastric cancer or gastro-esophageal junction adenocarcinoma; Erbitux for colorectal cancers and head and neck cancers; Inluriyo for breast cancer; Jaypirca for chronic lymphocytic leukemia or small lymphocytic lymphoma; Retevmo for the treatment of metastatic NSCLC; TYVYT for classic hodgkin's lymphoma; and Verzenio for breast cancer. In addition, the company offers immunology products, which include Ebglyss; Olumiant; Omvoh; and Taltz. Further, it provides Emgality for migraine prevention and episodic cluster headache; and Kisubla for symptomatic Alzheimer's disease. The company has collaborations with Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals, Inc. for the Jardiance product family; and F. Hoffmann-La Roche Ltd and Genentech, Inc. for lebrikizumab, as well as license agreements with Almirall, S.A. for Ebglyss; and Chugai Pharmaceutical Co., Ltd for orforglipron; strategic collaboration with Ascidian Therapeutics for development of therapies for undisclosed monogenic kidney diseases; BioArctic AB (publ) for new treatment; QurCan Therapeutics Inc for development of PLNP-enabled genetic medicine therapeutics for the treatment of central nervous system and peripheral nervous system; and Abbisko Therapeutics for discovery and development of medicines across multiple targets. Eli Lilly and Company was founded in 1876 and is headquartered in Indianapolis, Indiana.
Análisis profundo de LLY
Conclusión
Veredicto
SobrevaloradoIdeal para
Inversores de crecimientoCuidado con
Valoración premiumValores distintos de cero
4/5Cuenta valores distintos de cero en precio, P/E, beta, riesgo macro y crecimiento de ingresos; cero puede ser un dato ausente o un valor real.
Eli Lilly and Company (LLY) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $326.29 en aproximadamente un 72.6%. Trailing P/E: 39.9x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 33.5% y rentabilidad sobre patrimonio de 102.3%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 47.7% y crecimiento de beneficios de 26.2%. Perfil de riesgo: beta defensiva de 0.50. Consenso: buy.
Valoración, crecimiento y riesgo
Valoración
Sobrevalorado
P/E 39.9x
El precio supera lo que los fundamentales sugieren.
Crecimiento
En expansión
Rev 47.7%
Los ingresos superan al mercado.
Riesgo
Bajo
Beta 0.50
El movimiento seguirá probablemente al mercado en general.
Resumen de valoración
Eli Lilly and Company (LLY) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $326.29 en aproximadamente un 72.6%. La relación precio/beneficio Trailing es de 39.9x. Forward P/E de 25.1x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-sales es de 13.3x. Price-to-book es de 31.3x. EV/EBITDA se sitúa en 26.4x. La capitalización de mercado es de $1.06T.
Por qué importa: Pagar una prima solo funciona si la empresa sigue creciendo más rápido de lo esperado.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos crecen un 47.7% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 26.2%. Los márgenes de beneficio son de 33.5%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 102.3%. La rentabilidad sobre activos es de 20.4%.
Por qué importa: Unos ingresos crecientes con márgenes sanos significan generalmente que el negocio gana cuota de mercado o poder de tarificación.
Perfil de riesgo
Un beta de 0.50 indica perfil defensivo. La posición de deuda neta es de $45.96B.
Por qué importa: Menor riesgo significa rendimientos más estables, pero a menudo con menos potencial al alza en mercados alcistas.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $1328.83 implica un 11.7% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $930.00 hasta $1600.00. 29 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: buy.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Apto para inversores
La valoración premium se apoya en un crecimiento superior al promedio, encajando potencialmente en estrategias de crecimiento.
Conclusión: Alinee el perfil de riesgo-rendimiento de la acción con sus propios objetivos y horizonte temporal. Ninguna métrica individual cuenta toda la historia.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen y capitalización bursátil: Yahoo Finance (pueden sufrir retrasos)
- P/E, EPS, ingresos y deuda: datos fundamentales de Yahoo Finance
- Estimaciones de analistas: Yahoo Finance (la cobertura y las fechas varían)
- Transacciones de insiders: Yahoo Finance (los datos de los informes pueden retrasarse)
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor razonable: resultados disponibles de siete modelos; los valores atípicos se filtran con MAD (k=3,5) y luego se combinan con ponderaciones fijas por modelo.
- Margen de seguridad = (Valor razonable − Precio mostrado) / Precio mostrado × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: base 50 + valoración (hasta ±25) + sentimiento institucional (hasta ±10) + compras de insiders (+5) + riesgo macro (hasta ±10) + señal técnica (hasta ±10). El consenso de analistas se muestra por separado.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
LLY Sobrevalorado
Eli Lilly and Company (LLY) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $326.29 en aproximadamente un 72.6%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción LLY ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de LLY según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es LLY comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo LLY?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre LLY?
Dividendo¿LLY paga dividendos?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de LLY?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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Datos: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub