Análisis de LHX
NYQ · Industrials · Aerospace & Defense
$239.07
+1.38 (+0.58%)
Gráfico de precios LHX y señales de trading
Resumen de LHX — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de LHX, objetivos de analistas y perfil
Ratios financieros clave
Capitalización
$44.52B
P/E
24.12
Forward P/E
17.66
PEG
1.18
P/B
2.24
EPS
$9.91
Rendimiento dividendo
2.10%
Rango 52S
$234.59 – $379.23
Beta
0.51
Volumen
0.4M
ROE
9.3%
Margen beneficio
8.2%
Crecimiento ingresos
8.4%
Margen bruto
25.5%
EV/EBITDA
13.44
Objetivo analistas
$338.50
La relación precio/beneficio Trailing es de 24.1x. Forward P/E de 17.7x implica expansión de beneficios esperada. Price-to-book es de 2.24x. EV/EBITDA se sitúa en 13.44x. La capitalización de mercado es de $44.52B. Los ingresos crecen un 8.4% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 28.3%. Los márgenes de beneficio son de 8.2%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 9.3%. Un beta de 0.51 indica perfil defensivo.
Consenso de analistas
Recomendación
Buy
Objetivo bajo
$269.00
Objetivo medio
$338.50
Objetivo alto
$405.00
Basado en 14 analistas
Acerca de LHX
L3Harris Technologies, Inc. provides mission-critical solutions for government and commercial customers worldwide. It operates through three segments: Space & Mission Systems (SMS), Communications & Spectrum Dominance (CSD), and Missile Solutions (MSL). The SMS segment integrates satellite and payload capabilities, including missile warning and defense, with maritime, air special missions, and other global defense and civil government programs. Its MSL segment unites propulsion, hypersonic, and other advanced missile technologies. The CSD segment provides tactical radios, software, waveforms, satellite terminals, and end-to-end battlefield systems for the U.S. Department of Defense, international, federal, and state agency customers; broadband communications; integrated vision solutions, such as helmet-mounted integrated night vision goggles with image intensifier tubes and weapon-mounted sights, aiming lasers, and range finders; and public safety radios and system applications and equipment. The company was formerly known as Harris Corporation and changed its name to L3Harris Technologies, Inc. in June 2019. L3Harris Technologies, Inc. was founded in 1895 and is headquartered in Melbourne, Florida.
Análisis profundo de LHX
Conclusión
Veredicto
SobrevaloradoIdeal para
Inversor generalCuidado con
Valoración premiumValores distintos de cero
4/5Cuenta valores distintos de cero en precio, P/E, beta, riesgo macro y crecimiento de ingresos; cero puede ser un dato ausente o un valor real.
L3Harris Technologies, Inc. (LHX) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $148.23 en aproximadamente un 38.0%. Trailing P/E: 24.1x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 8.2% y rentabilidad sobre patrimonio de 9.3%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 8.4% y crecimiento de beneficios de 28.3%. Perfil de riesgo: beta defensiva de 0.51. Consenso: buy.
Valoración, crecimiento y riesgo
Valoración
Sobrevalorado
P/E 24.1x
El precio supera lo que los fundamentales sugieren.
Crecimiento
En expansión
Rev 8.4%
Los ingresos superan al mercado.
Riesgo
Bajo
Beta 0.51
El movimiento seguirá probablemente al mercado en general.
Resumen de valoración
L3Harris Technologies, Inc. (LHX) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $148.23 en aproximadamente un 38.0%. La relación precio/beneficio Trailing es de 24.1x. Forward P/E de 17.7x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-sales es de 1.9x. Price-to-book es de 2.2x. EV/EBITDA se sitúa en 13.4x. La capitalización de mercado es de $44.52B.
Por qué importa: Pagar una prima solo funciona si la empresa sigue creciendo más rápido de lo esperado.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos crecen un 8.4% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 28.3%. Los márgenes de beneficio son de 8.2%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 9.3%. La rentabilidad sobre activos es de 4.4%.
Por qué importa: Unos ingresos crecientes con márgenes sanos significan generalmente que el negocio gana cuota de mercado o poder de tarificación.
Perfil de riesgo
Un beta de 0.51 indica perfil defensivo. La posición de deuda neta es de $9.48B.
Por qué importa: Menor riesgo significa rendimientos más estables, pero a menudo con menos potencial al alza en mercados alcistas.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $338.50 implica un 41.6% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $269.00 hasta $405.00. 14 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: buy.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Apto para inversores
El rendimiento de flujo de caja libre de 6.0% es atractivo para inversores enfocados en flujo de caja.
Conclusión: Alinee el perfil de riesgo-rendimiento de la acción con sus propios objetivos y horizonte temporal. Ninguna métrica individual cuenta toda la historia.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen y capitalización bursátil: Yahoo Finance (pueden sufrir retrasos)
- P/E, EPS, ingresos y deuda: datos fundamentales de Yahoo Finance
- Estimaciones de analistas: Yahoo Finance (la cobertura y las fechas varían)
- Transacciones de insiders: Yahoo Finance (los datos de los informes pueden retrasarse)
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor razonable: resultados disponibles de siete modelos; los valores atípicos se filtran con MAD (k=3,5) y luego se combinan con ponderaciones fijas por modelo.
- Margen de seguridad = (Valor razonable − Precio mostrado) / Precio mostrado × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: base 50 + valoración (hasta ±25) + sentimiento institucional (hasta ±10) + compras de insiders (+5) + riesgo macro (hasta ±10) + señal técnica (hasta ±10). El consenso de analistas se muestra por separado.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
LHX Sobrevalorado
L3Harris Technologies, Inc. (LHX) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $148.23 en aproximadamente un 38.0%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción LHX ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de LHX según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es LHX comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo LHX?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre LHX?
Dividendo¿LHX paga dividendos?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de LHX?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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