Análisis de LH
NYQ · Healthcare · Diagnostics & Research
$311.29
+1.65 (+0.53%)
Gráfico de precios LH y señales de trading
Resumen de LH — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de LH, objetivos de analistas y perfil
Ratios financieros clave
Capitalización
$25.25B
P/E
25.77
Forward P/E
15.69
PEG
1.21
P/B
2.93
EPS
$12.08
Rendimiento dividendo
0.93%
Rango 52S
$244.52 – $341.80
Beta
0.85
Volumen
0.1M
ROE
11.7%
Margen beneficio
7.0%
Crecimiento ingresos
5.8%
Margen bruto
28.9%
EV/EBITDA
13.71
Objetivo analistas
$344.81
La relación precio/beneficio Trailing es de 25.8x. Forward P/E de 15.7x implica expansión de beneficios esperada. Price-to-book es de 2.93x. EV/EBITDA se sitúa en 13.71x. La capitalización de mercado es de $25.25B. Los ingresos crecen un 5.8% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 28.2%. Los márgenes de beneficio son de 7.0%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 11.7%. Un beta de 0.85 indica volatilidad cercana a la media del mercado.
Consenso de analistas
Recomendación
Buy
Objetivo bajo
$293.00
Objetivo medio
$344.81
Objetivo alto
$385.00
Basado en 16 analistas
Acerca de LH
Labcorp Holdings Inc. provides laboratory services. It operates in Diagnostics Laboratories and Biopharma Laboratory Services segments. The company offers various tests, such as blood chemistry analyses, urinalyses, blood cell counts, thyroid tests, PAP tests, hemoglobin A1C, PSA, tests for sexually transmitted diseases, vitamin D testing, microbiology cultures and procedures, and alcohol and other substance abuse tests. It also provides specialty testing services comprising gene-based and esoteric testing; advanced tests target specific diseases; services related to anatomic pathology/oncology, cardiovascular disease, coagulation, diagnostic genetics, endocrinology, infectious disease, women's health, pharmacogenetics, parentage and donor testing, occupational testing service, medical drug monitoring services, chronic disease programs, and kidney stone prevention tests; and health and wellness services to employers and managed care organizations. In addition, it offers digital pathology solutions, a pathology platforms that support the digitization, centralized review, and sharing of pathology slides; provider and payer digital platforms, an online applications for providers, MCOs, and ACOs; online and mobile applications that enable patients to check offerings, schedule PSC visits, check-in upon PSC arrival, complete documentation, access tests and test results, and manage their accounts; and Generative AI enabled Test Selection, a generative AI enabled tool. It serves clients, third party, medicare/medicaid, patients, pharmaceutical, biotechnology, medical device, diagnostic companies, and CROs. It has a strategic collaboration with the Children's Hospital of Philadelphia to accelerate the discovery, development, and availability of pediatric diagnostics; a strategic alliance with the National Association of Community Health Centers to support current and emerging clinical leaders through the NACHC Leadership Exchange for Chief Medical Officers; and Alliance for Clinical Trials in Oncology to advance national clinical trial for patients diagnosed with colorectal cancer. The company was founded in 1995 and is headquartered in Burlington, North Carolina.
Análisis profundo de LH
Conclusión
Veredicto
Valoración justaIdeal para
Inversor generalCuidado con
Sin alertasValores distintos de cero
4/5Cuenta valores distintos de cero en precio, P/E, beta, riesgo macro y crecimiento de ingresos; cero puede ser un dato ausente o un valor real.
Labcorp Holdings Inc. (LH) cotiza cerca de nuestro valor razonable multimodelo de $280.74 en aproximadamente un 9.8%. Trailing P/E: 25.8x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 7.0% y rentabilidad sobre patrimonio de 11.7%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 5.8% y crecimiento de beneficios de 28.2%. Perfil de riesgo: beta de 0.85. Consenso: buy.
Valoración, crecimiento y riesgo
Valoración
Valoración justa
P/E 25.8x
El precio está cerca del valor razonable estimado.
Crecimiento
En expansión
Rev 5.8%
Los ingresos superan al mercado.
Resumen de valoración
Labcorp Holdings Inc. (LH) cotiza cerca de nuestro valor razonable multimodelo de $280.74 en aproximadamente un 9.8%. La relación precio/beneficio Trailing es de 25.8x. Forward P/E de 15.7x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-sales es de 1.8x. Price-to-book es de 2.9x. EV/EBITDA se sitúa en 13.7x. La capitalización de mercado es de $25.25B.
Por qué importa: Una acción valorada de forma justa significa que está pagando aproximadamente lo que vale el negocio hoy.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos crecen un 5.8% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 28.2%. Los márgenes de beneficio son de 7.0%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 11.7%. La rentabilidad sobre activos es de 5.5%.
Por qué importa: Unos ingresos crecientes con márgenes sanos significan generalmente que el negocio gana cuota de mercado o poder de tarificación.
Perfil de riesgo
Un beta de 0.85 indica volatilidad cercana a la media del mercado. La posición de deuda neta es de $6.68B.
Por qué importa: Menor riesgo significa rendimientos más estables, pero a menudo con menos potencial al alza en mercados alcistas.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $344.81 implica un 10.8% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $293.00 hasta $385.00. 16 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: buy.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen y capitalización bursátil: Yahoo Finance (pueden sufrir retrasos)
- P/E, EPS, ingresos y deuda: datos fundamentales de Yahoo Finance
- Estimaciones de analistas: Yahoo Finance (la cobertura y las fechas varían)
- Transacciones de insiders: Yahoo Finance (los datos de los informes pueden retrasarse)
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor razonable: resultados disponibles de siete modelos; los valores atípicos se filtran con MAD (k=3,5) y luego se combinan con ponderaciones fijas por modelo.
- Margen de seguridad = (Valor razonable − Precio mostrado) / Precio mostrado × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: base 50 + valoración (hasta ±25) + sentimiento institucional (hasta ±10) + compras de insiders (+5) + riesgo macro (hasta ±10) + señal técnica (hasta ±10). El consenso de analistas se muestra por separado.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
LH Valoración justa
Labcorp Holdings Inc. (LH) cotiza cerca de nuestro valor razonable multimodelo de $280.74 en aproximadamente un 9.8%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción LH ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de LH según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es LH comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo LH?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre LH?
Dividendo¿LH paga dividendos?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de LH?
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ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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Datos: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub