Análisis de LDOS
NYQ · Technology · Information Technology Services
$122.29
-1.32 (-1.07%)
Gráfico de precios LDOS y señales de trading
Resumen de LDOS — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de LDOS, objetivos de analistas y perfil
Ratios financieros clave
Capitalización
$15.35B
P/E
11.43
Forward P/E
9.59
PEG
2.46
P/B
2.90
EPS
$10.70
Rendimiento dividendo
1.39%
Rango 52S
$98.86 – $205.77
Beta
0.57
Volumen
0.1M
ROE
27.8%
Margen beneficio
7.8%
Crecimiento ingresos
7.2%
Margen bruto
17.8%
EV/EBITDA
8.98
Objetivo analistas
$157.27
La relación precio/beneficio Trailing es de 11.4x. Forward P/E de 9.6x implica expansión de beneficios esperada. Price-to-book es de 2.90x. EV/EBITDA se sitúa en 8.98x. La capitalización de mercado es de $15.35B. Los ingresos crecen un 7.2% en base a Trailing. Los beneficios se comprimen un -6.7%. Los márgenes de beneficio son de 7.8%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 27.8%. Un beta de 0.57 indica perfil defensivo.
Consenso de analistas
Recomendación
Buy
Objetivo bajo
$132.00
Objetivo medio
$157.27
Objetivo alto
$225.00
Basado en 15 analistas
Acerca de LDOS
Leidos Holdings, Inc., together with its subsidiaries, provides services and solutions for government and commercial customers in the United States and internationally. The National Security & Digital segment provides national security software; services by using artificial intelligence and machine learning to coordinate sea, ground, air, and space to help warfighters; offensive, defensive, and physical cyber operation solutions; intelligence analysis, operational support, logistics operations, security, linguistics, force production, biometrics, chemical, biological, radiological, nuclear, and explosives, energetics, training, and other services; and Digital Modernization and transformation services. The Health & Civil segment offers air traffic control systems; health mission software; managed health services; infrastructure management and operation; logistical operations and information technology support; and life science research and development support services. The Commercial & International segment provides power grid engineering and design, grid modernization, utility planning and consulting, energy management and efficiency, technology-driven innovation, and software and application development; people scanners, computed tomography carry-on baggage scanners, checked baggage scanners, and explosive trace detectors; mobile, non-intrusive ports and borders inspection systems; and open-architecture platform that transforms airport security by integrating disparate devices and technologies into a unified management system. The Defense Systems segment offers air and missile defense, maritime, aerospace, and cyber and threat systems; offers airborne training, intelligence, surveillance, and reconnaissance missions; and provides space-based electro-optic infrared systems, multi/hyperspectral, electronic warfare and signals intelligence, and communications payloads. Leidos Holdings, Inc. was founded in 1969 and is headquartered in Reston, Virginia.
Análisis profundo de LDOS
Conclusión
Veredicto
Valoración justaIdeal para
Inversor generalCuidado con
Caída de beneficiosValores distintos de cero
4/5Cuenta valores distintos de cero en precio, P/E, beta, riesgo macro y crecimiento de ingresos; cero puede ser un dato ausente o un valor real.
Leidos Holdings, Inc. (LDOS) cotiza cerca de nuestro valor razonable multimodelo de $129.45 en aproximadamente un 5.9%. Trailing P/E: 11.4x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 7.8% y rentabilidad sobre patrimonio de 27.8%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 7.2% y crecimiento de beneficios de -6.7%. Perfil de riesgo: beta defensiva de 0.57. Consenso: buy.
Valoración, crecimiento y riesgo
Valoración
Valoración justa
P/E 11.4x
El precio está cerca del valor razonable estimado.
Crecimiento
En expansión
Rev 7.2%
Los ingresos superan al mercado.
Riesgo
Bajo
Beta 0.57
El movimiento seguirá probablemente al mercado en general.
Resumen de valoración
Leidos Holdings, Inc. (LDOS) cotiza cerca de nuestro valor razonable multimodelo de $129.45 en aproximadamente un 5.9%. La relación precio/beneficio Trailing es de 11.4x. Forward P/E de 9.6x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-sales es de 0.9x. Price-to-book es de 2.9x. EV/EBITDA se sitúa en 9.0x. La capitalización de mercado es de $15.35B.
Por qué importa: Una acción valorada de forma justa significa que está pagando aproximadamente lo que vale el negocio hoy.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos crecen un 7.2% en base a Trailing. Los beneficios se comprimen un -6.7%. Los márgenes de beneficio son de 7.8%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 27.8%. La rentabilidad sobre activos es de 8.9%.
Por qué importa: Unos ingresos crecientes con márgenes sanos significan generalmente que el negocio gana cuota de mercado o poder de tarificación.
Perfil de riesgo
Un beta de 0.57 indica perfil defensivo. La posición de deuda neta es de $5.83B.
Por qué importa: Menor riesgo significa rendimientos más estables, pero a menudo con menos potencial al alza en mercados alcistas.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $157.27 implica un 28.6% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $132.00 hasta $225.00. 15 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: buy.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Apto para inversores
El rendimiento de flujo de caja libre de 10.6% es atractivo para inversores enfocados en flujo de caja.
Conclusión: Alinee el perfil de riesgo-rendimiento de la acción con sus propios objetivos y horizonte temporal. Ninguna métrica individual cuenta toda la historia.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen y capitalización bursátil: Yahoo Finance (pueden sufrir retrasos)
- P/E, EPS, ingresos y deuda: datos fundamentales de Yahoo Finance
- Estimaciones de analistas: Yahoo Finance (la cobertura y las fechas varían)
- Transacciones de insiders: Yahoo Finance (los datos de los informes pueden retrasarse)
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor razonable: resultados disponibles de siete modelos; los valores atípicos se filtran con MAD (k=3,5) y luego se combinan con ponderaciones fijas por modelo.
- Margen de seguridad = (Valor razonable − Precio mostrado) / Precio mostrado × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: base 50 + valoración (hasta ±25) + sentimiento institucional (hasta ±10) + compras de insiders (+5) + riesgo macro (hasta ±10) + señal técnica (hasta ±10). El consenso de analistas se muestra por separado.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
LDOS Valoración justa
Leidos Holdings, Inc. (LDOS) cotiza cerca de nuestro valor razonable multimodelo de $129.45 en aproximadamente un 5.9%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción LDOS ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de LDOS según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es LDOS comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo LDOS?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre LDOS?
Dividendo¿LDOS paga dividendos?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de LDOS?
Acciones relacionadas
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInDescargo de Responsabilidad de Inversión: El tratamiento fiscal depende de la residencia, el tipo de cuenta y el ejercicio. Esta información es general y no es asesoramiento fiscal o de inversión personalizado. CNMV
Datos: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub