Análisis de L
NYQ · Financial Services · Insurance - Property & Casualty
$105.16
+0.34 (+0.32%)
Gráfico de precios L y señales de trading
Resumen de L — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de L, objetivos de analistas y perfil
Ratios financieros clave
Capitalización
$21.50B
P/E
12.90
Forward P/E
36.26
PEG
1.32
P/B
1.12
EPS
$8.15
Rendimiento dividendo
0.24%
Rango 52S
$97.38 – $121.01
Beta
0.51
Volumen
0.1M
ROE
9.3%
Margen beneficio
9.0%
Crecimiento ingresos
3.9%
Margen bruto
36.3%
EV/EBITDA
7.69
Objetivo analistas
—
La relación precio/beneficio Trailing es de 12.9x. Forward P/E de 36.3x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-book es de 1.12x. EV/EBITDA se sitúa en 7.69x. La capitalización de mercado es de $21.50B. Los ingresos crecen un 3.9% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 15.6%. Los márgenes de beneficio son de 9.0%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 9.3%. Un beta de 0.51 indica perfil defensivo.
Consenso de analistas
Recomendación
none
Objetivo bajo
$0.00
Objetivo medio
$0.00
Objetivo alto
$0.00
Basado en 0 analistas
Acerca de L
Loews Corporation, through its subsidiaries, provides commercial property and casualty insurance in the United States and internationally. The company offers specialty insurance products, such as management and professional liability and other coverage products; surety and fidelity bonds; professional liability coverages and risk management services to various professional firms, including architects, real estate agents, and accounting and law firms; standard and excess property, marine and boiler, machinery coverages, workers' compensation, general and product liability, commercial auto, umbrella, excess and surplus coverages, specialized loss-sensitive insurance programs, total risk management services relating to claim and information services; directors and officers, errors and omissions, employment practices, fiduciary, fidelity, and cyber coverages, as well as for small and mid-size firms, public and privately held firms, and not-for-profit organizations; and insurance products to serve the health care industry, including professional and general liability, as well as associated casualty coverage to aging services, allied medical facilities, dentists, physicians, nurses, and other medical practitioners. It also provides warranty and alternative risk, and run-off long-term care insurance products; ethane supply and transportation services for petrochemical customers, as well as transports and stores natural gas and natural gas liquids; operates a chain of hotels; develops, manufactures, and markets a range of extrusion blow-molded and injection molded plastic containers; and manufactures commodities and differentiated plastic resins. The company markets its insurance products and services through a network of retail and wholesale brokers, independent agents, brokers, and managing general underwriters. Loews Corporation was incorporated in 1969 and is headquartered in New York, New York.
Análisis profundo de L
Conclusión
Veredicto
InfravaloradoIdeal para
Inversores de valorCuidado con
Sin alertasValores distintos de cero
4/5Cuenta valores distintos de cero en precio, P/E, beta, riesgo macro y crecimiento de ingresos; cero puede ser un dato ausente o un valor real.
Loews Corporation (L) cotiza por debajo de nuestro valor razonable multimodelo de $126.23 en aproximadamente un 20.0%. Trailing P/E: 12.9x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 9.0% y rentabilidad sobre patrimonio de 9.3%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 3.9% y crecimiento de beneficios de 15.6%. Perfil de riesgo: beta defensiva de 0.51. Consenso: none.
Valoración, crecimiento y riesgo
Valoración
Infravalorado
P/E 12.9x
El precio se sitúa por debajo de nuestro valor razonable estimado.
Crecimiento
Estable
Rev 3.9%
Los ingresos evolucionan lateralmente.
Riesgo
Bajo
Beta 0.51
El movimiento seguirá probablemente al mercado en general.
Resumen de valoración
Loews Corporation (L) cotiza por debajo de nuestro valor razonable multimodelo de $126.23 en aproximadamente un 20.0%. La relación precio/beneficio Trailing es de 12.9x. Forward P/E de 36.3x implica expansión de beneficios esperada. Price-to-sales es de 1.1x. Price-to-book es de 1.1x. EV/EBITDA se sitúa en 7.7x. La capitalización de mercado es de $21.50B.
Por qué importa: Comprar por debajo del valor razonable puede crear un margen de seguridad, pero siempre verifique la calidad de los beneficios.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos crecen un 3.9% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 15.6%. Los márgenes de beneficio son de 9.0%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 9.3%. La rentabilidad sobre activos es de 1.9%.
Por qué importa: Unos ingresos estables van bien, pero vigile la presión sobre márgenes que podría limitar el crecimiento de beneficios.
Perfil de riesgo
Un beta de 0.51 indica perfil defensivo. La posición de deuda neta es de $2.54B.
Por qué importa: Menor riesgo significa rendimientos más estables, pero a menudo con menos potencial al alza en mercados alcistas.
Contexto de analistas
Recomendación de consenso: none.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Apto para inversores
La combinación de infravaloración y riesgo moderado puede atraer a inversores orientados al valor. El rendimiento de flujo de caja libre de 12.6% es atractivo para inversores enfocados en flujo de caja.
Conclusión: Alinee el perfil de riesgo-rendimiento de la acción con sus propios objetivos y horizonte temporal. Ninguna métrica individual cuenta toda la historia.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen y capitalización bursátil: Yahoo Finance (pueden sufrir retrasos)
- P/E, EPS, ingresos y deuda: datos fundamentales de Yahoo Finance
- Estimaciones de analistas: Yahoo Finance (la cobertura y las fechas varían)
- Transacciones de insiders: Yahoo Finance (los datos de los informes pueden retrasarse)
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor razonable: resultados disponibles de siete modelos; los valores atípicos se filtran con MAD (k=3,5) y luego se combinan con ponderaciones fijas por modelo.
- Margen de seguridad = (Valor razonable − Precio mostrado) / Precio mostrado × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: base 50 + valoración (hasta ±25) + sentimiento institucional (hasta ±10) + compras de insiders (+5) + riesgo macro (hasta ±10) + señal técnica (hasta ±10). El consenso de analistas se muestra por separado.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
L Infravalorado
Loews Corporation (L) cotiza por debajo de nuestro valor razonable multimodelo de $126.23 en aproximadamente un 20.0%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción L ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de L según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es L comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo L?
Dividendo¿L paga dividendos?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de L?
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Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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Datos: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub