Análisis de KIM
NYQ · Real Estate · REIT - Retail
$22.52
+0.08 (+0.38%)
Gráfico de precios KIM y señales de trading
Resumen de KIM — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de KIM, objetivos de analistas y perfil
Ratios financieros clave
Capitalización
$15.11B
P/E
26.19
Forward P/E
25.60
PEG
3.37
P/B
1.47
EPS
$0.86
Rendimiento dividendo
4.99%
Rango 52S
$19.76 – $26.65
Beta
0.96
Volumen
0.5M
ROE
5.8%
Margen beneficio
27.8%
Crecimiento ingresos
4.9%
Margen bruto
68.9%
EV/EBITDA
17.54
Objetivo analistas
$26.77
La relación precio/beneficio Trailing es de 26.2x. Forward P/E de 25.6x implica expansión de beneficios esperada. Price-to-book es de 1.47x. EV/EBITDA se sitúa en 17.54x. La capitalización de mercado es de $15.11B. Los ingresos crecen un 4.9% en base a Trailing. Los beneficios se comprimen un -5.8%. Los márgenes de beneficio son de 27.8%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 5.8%. Un beta de 0.96 indica volatilidad cercana a la media del mercado.
Consenso de analistas
Recomendación
Buy
Objetivo bajo
$23.00
Objetivo medio
$26.77
Objetivo alto
$31.00
Basado en 21 analistas
Acerca de KIM
Kimco Realty is a real estate investment trust (REIT) and leading owner and operator of high-quality, open-air, grocery-anchored shopping centers and mixed-use properties in the United States. The company's portfolio is strategically concentrated in the first-ring suburbs of the top major metropolitan markets, including high-barrier-to-entry coastal markets and Sun Belt cities. Its tenant mix is focused on essential, necessity-based goods and services that drive multiple shopping trips per week. Publicly traded on the NYSE since 1991 and included in the S&P 500 Index, the company has specialized in shopping center ownership, management, acquisitions, and value-enhancing redevelopment activities for more than 65 years. With a proven commitment to corporate responsibility, Kimco Realty is a recognized industry leader in this area. As of June 30, 2026, the company owned interests in 564 U.S. shopping centers and mixed-use assets comprising 100 million square feet of gross leasable space. Kimco Realty Corporation was incorporated in 1958 in Maryland and is based in Jericho, New York.
Análisis profundo de KIM
Conclusión
Veredicto
SobrevaloradoIdeal para
Inversor generalCuidado con
Valoración premium, Caída de beneficiosValores distintos de cero
4/5Cuenta valores distintos de cero en precio, P/E, beta, riesgo macro y crecimiento de ingresos; cero puede ser un dato ausente o un valor real.
Kimco Realty Corporation (KIM) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $11.90 en aproximadamente un 47.2%. Trailing P/E: 26.2x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 27.8% y rentabilidad sobre patrimonio de 5.8%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 4.9% y crecimiento de beneficios de -5.8%. Perfil de riesgo: beta de 0.96. Consenso: buy.
Valoración, crecimiento y riesgo
Valoración
Sobrevalorado
P/E 26.2x
El precio supera lo que los fundamentales sugieren.
Crecimiento
Estable
Rev 4.9%
Los ingresos evolucionan lateralmente.
Resumen de valoración
Kimco Realty Corporation (KIM) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $11.90 en aproximadamente un 47.2%. La relación precio/beneficio Trailing es de 26.2x. Forward P/E de 25.6x indica expectativas futuras estables. Price-to-sales es de 6.9x. Price-to-book es de 1.5x. EV/EBITDA se sitúa en 17.5x. La capitalización de mercado es de $15.11B.
Por qué importa: Pagar una prima solo funciona si la empresa sigue creciendo más rápido de lo esperado.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos crecen un 4.9% en base a Trailing. Los beneficios se comprimen un -5.8%. Los márgenes de beneficio son de 27.8%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 5.8%. La rentabilidad sobre activos es de 2.4%.
Por qué importa: Unos ingresos estables van bien, pero vigile la presión sobre márgenes que podría limitar el crecimiento de beneficios.
Perfil de riesgo
Un beta de 0.96 indica volatilidad cercana a la media del mercado. La posición de deuda neta es de $8.16B.
Por qué importa: Menor riesgo significa rendimientos más estables, pero a menudo con menos potencial al alza en mercados alcistas.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $26.77 implica un 18.9% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $23.00 hasta $31.00. 21 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: buy.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Apto para inversores
El rendimiento de flujo de caja libre de 7.4% es atractivo para inversores enfocados en flujo de caja.
Conclusión: Alinee el perfil de riesgo-rendimiento de la acción con sus propios objetivos y horizonte temporal. Ninguna métrica individual cuenta toda la historia.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen y capitalización bursátil: Yahoo Finance (pueden sufrir retrasos)
- P/E, EPS, ingresos y deuda: datos fundamentales de Yahoo Finance
- Estimaciones de analistas: Yahoo Finance (la cobertura y las fechas varían)
- Transacciones de insiders: Yahoo Finance (los datos de los informes pueden retrasarse)
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor razonable: resultados disponibles de siete modelos; los valores atípicos se filtran con MAD (k=3,5) y luego se combinan con ponderaciones fijas por modelo.
- Margen de seguridad = (Valor razonable − Precio mostrado) / Precio mostrado × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: base 50 + valoración (hasta ±25) + sentimiento institucional (hasta ±10) + compras de insiders (+5) + riesgo macro (hasta ±10) + señal técnica (hasta ±10). El consenso de analistas se muestra por separado.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
KIM Sobrevalorado
Kimco Realty Corporation (KIM) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $11.90 en aproximadamente un 47.2%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción KIM ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de KIM según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es KIM comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo KIM?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre KIM?
Dividendo¿KIM paga dividendos?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de KIM?
Acciones relacionadas
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInDescargo de Responsabilidad de Inversión: El tratamiento fiscal depende de la residencia, el tipo de cuenta y el ejercicio. Esta información es general y no es asesoramiento fiscal o de inversión personalizado. CNMV
Datos: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub