Análisis de KeyCorp (KEY)
NYQ · Financial Services · Banks - Regional
$20.45
-0.16 (-0.78%)
Gráfico de precios KEY y señales de trading
Resumen de KEY — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de KEY, objetivos de analistas y perfil
Ratios financieros clave
Capitalización
$21.82B
P/E
11.96
Forward P/E
9.58
PEG
1.35
P/B
1.27
EPS
$1.71
Rendimiento dividendo
3.98%
Rango 52S
$16.47 – $24.07
Beta
1.02
Volumen
7.7M
ROE
10.3%
Margen beneficio
27.5%
Crecimiento ingresos
10.1%
Margen bruto
—
EV/EBITDA
—
Objetivo analistas
$25.82
La relación precio/beneficio Trailing es de 12.0x. Forward P/E de 9.6x implica expansión de beneficios esperada. Price-to-book es de 1.27x. La capitalización de mercado es de $21.82B. Los ingresos crecen un 10.1% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 25.3%. Los márgenes de beneficio son de 27.5%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 10.3%. Un beta de 1.02 indica volatilidad cercana a la media del mercado.
Consenso de analistas
Recomendación
Buy
Objetivo bajo
$22.00
Objetivo medio
$25.82
Objetivo alto
$43.00
Basado en 19 analistas
Acerca de KeyCorp
KeyCorp operates as the holding company for KeyBank National Association that provides various retail and commercial banking products and services in the United States. It operates in two segments, Consumer Bank and Commercial Bank. The company offers various deposits and investment products; personal finance and financial wellness, lending, student loan refinancing, mortgage and home equity, credit card, treasury, and business advisory; commercial leasing, investment management, consumer finance; and wealth management and investment services for institutional, non-profit, and high-net-worth clients. It also provides lending, cash management, equipment financing, and commercial mortgage loans; and capital market products and services, such as syndicated finance, debt and equity underwriting, fixed income and equity sales and trading, derivatives, foreign exchange, mergers and acquisition, other advisory services, and public finance to large corporate and institutional clients. In addition, the company offers personal and institutional trust custody services, personal financial and planning services, access to mutual funds, treasury services, and international banking services. Further, it provides community development financing, securities underwriting, brokerage, and investment banking services, as well as merchant services. The company was founded in 1849 and is headquartered in Cleveland, Ohio.
Análisis profundo de KEY
Conclusión
Veredicto
SobrevaloradoIdeal para
Inversor generalCuidado con
Valoración premiumValores distintos de cero
4/5Cuenta valores distintos de cero en precio, P/E, beta, riesgo macro y crecimiento de ingresos; cero puede ser un dato ausente o un valor real.
KeyCorp (KEY) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $14.21 en aproximadamente un 30.5%. Trailing P/E: 12.0x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 27.5% y rentabilidad sobre patrimonio de 10.3%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 10.1% y crecimiento de beneficios de 25.3%. Perfil de riesgo: beta de 1.02. Consenso: buy.
Valoración, crecimiento y riesgo
Valoración
Sobrevalorado
P/E 12.0x
El precio supera lo que los fundamentales sugieren.
Crecimiento
En expansión
Rev 10.1%
Los ingresos superan al mercado.
Resumen de valoración
KeyCorp (KEY) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $14.21 en aproximadamente un 30.5%. La relación precio/beneficio Trailing es de 12.0x. Forward P/E de 9.6x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-sales es de 3.0x. Price-to-book es de 1.3x. La capitalización de mercado es de $21.82B.
Por qué importa: Pagar una prima solo funciona si la empresa sigue creciendo más rápido de lo esperado.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos crecen un 10.1% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 25.3%. Los márgenes de beneficio son de 27.5%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 10.3%. La rentabilidad sobre activos es de 1.1%.
Por qué importa: Unos ingresos crecientes con márgenes sanos significan generalmente que el negocio gana cuota de mercado o poder de tarificación.
Perfil de riesgo
Un beta de 1.02 indica volatilidad cercana a la media del mercado. La posición de deuda neta es de $12.50B.
Por qué importa: Menor riesgo significa rendimientos más estables, pero a menudo con menos potencial al alza en mercados alcistas.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $25.82 implica un 26.3% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $22.00 hasta $43.00. 19 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: buy.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Apto para inversores
El rendimiento de flujo de caja libre de 9.6% es atractivo para inversores enfocados en flujo de caja.
Conclusión: Alinee el perfil de riesgo-rendimiento de la acción con sus propios objetivos y horizonte temporal. Ninguna métrica individual cuenta toda la historia.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen y capitalización bursátil: Yahoo Finance (pueden sufrir retrasos)
- P/E, EPS, ingresos y deuda: datos fundamentales de Yahoo Finance
- Estimaciones de analistas: Yahoo Finance (la cobertura y las fechas varían)
- Transacciones de insiders: Yahoo Finance (los datos de los informes pueden retrasarse)
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor razonable: resultados disponibles de siete modelos; los valores atípicos se filtran con MAD (k=3,5) y luego se combinan con ponderaciones fijas por modelo.
- Margen de seguridad = (Valor razonable − Precio mostrado) / Precio mostrado × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: base 50 + valoración (hasta ±25) + sentimiento institucional (hasta ±10) + compras de insiders (+5) + riesgo macro (hasta ±10) + señal técnica (hasta ±10). El consenso de analistas se muestra por separado.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
KEY Sobrevalorado
KeyCorp (KEY) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $14.21 en aproximadamente un 30.5%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción KEY ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de KEY según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es KEY comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo KEY?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre KEY?
Dividendo¿KEY paga dividendos?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de KEY?
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Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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Datos: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub