Análisis de JCI
NYQ · Industrials · Building Products & Equipment
$150.12
-0.08 (-0.05%)
Gráfico de precios JCI y señales de trading
Resumen de JCI — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de JCI, objetivos de analistas y perfil
Ratios financieros clave
Capitalización
$90.93B
P/E
42.41
Forward P/E
24.72
PEG
1.72
P/B
6.74
EPS
$3.54
Rendimiento dividendo
1.07%
Rango 52S
$104.49 – $157.06
Beta
1.30
Volumen
0.2M
ROE
14.3%
Margen beneficio
14.3%
Crecimiento ingresos
9.3%
Margen bruto
36.7%
EV/EBITDA
23.09
Objetivo analistas
$165.15
La relación precio/beneficio Trailing es de 42.4x. Forward P/E de 24.7x implica expansión de beneficios esperada. Price-to-book es de 6.74x. EV/EBITDA se sitúa en 23.09x. La capitalización de mercado es de $90.93B. Los ingresos crecen un 9.3% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 15.3%. Los márgenes de beneficio son de 14.3%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 14.3%. Un beta de 1.30 indica sensibilidad al mercado superior al promedio.
Consenso de analistas
Recomendación
Buy
Objetivo bajo
$129.00
Objetivo medio
$165.15
Objetivo alto
$194.00
Basado en 20 analistas
Acerca de JCI
Johnson Controls International plc, together with its subsidiaries, engages in engineering, manufacturing, commissioning, and retrofitting building products and systems in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia-Pacific. The company designs, manufactures, sells, installs, and services heating, ventilating, air conditioning, controls, building management, refrigeration, integrated electronic security, integrated fire detection and suppression systems, and digital solutions. It also provides energy solutions and technical services, including inspection, scheduled maintenance, and repair and replacement of mechanical and control systems, as well as data-driven building solutions. It sells its products and services to commercial, residential security, institutional, industrial, data center, marine, and governmental customers. Johnson Controls International plc was incorporated in 1885 and is based in Cork, Ireland.
Análisis profundo de JCI
Conclusión
Veredicto
SobrevaloradoIdeal para
Inversores con alta tolerancia al riesgoCuidado con
Valoración premium, Alta volatilidadValores distintos de cero
4/5Cuenta valores distintos de cero en precio, P/E, beta, riesgo macro y crecimiento de ingresos; cero puede ser un dato ausente o un valor real.
Johnson Controls International plc (JCI) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $42.72 en aproximadamente un 71.5%. Trailing P/E: 42.4x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 14.3% y rentabilidad sobre patrimonio de 14.3%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 9.3% y crecimiento de beneficios de 15.3%. Perfil de riesgo: beta elevada de 1.30. Consenso: buy.
Valoración, crecimiento y riesgo
Valoración
Sobrevalorado
P/E 42.4x
El precio supera lo que los fundamentales sugieren.
Crecimiento
En expansión
Rev 9.3%
Los ingresos superan al mercado.
Riesgo
Elevado
Beta 1.30
Espere oscilaciones mayores que el mercado.
Resumen de valoración
Johnson Controls International plc (JCI) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $42.72 en aproximadamente un 71.5%. La relación precio/beneficio Trailing es de 42.4x. Forward P/E de 24.7x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-sales es de 3.6x. Price-to-book es de 6.7x. EV/EBITDA se sitúa en 23.1x. La capitalización de mercado es de $90.93B.
Por qué importa: Pagar una prima solo funciona si la empresa sigue creciendo más rápido de lo esperado.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos crecen un 9.3% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 15.3%. Los márgenes de beneficio son de 14.3%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 14.3%. La rentabilidad sobre activos es de 5.4%.
Por qué importa: Unos ingresos crecientes con márgenes sanos significan generalmente que el negocio gana cuota de mercado o poder de tarificación.
Perfil de riesgo
Un beta de 1.30 indica sensibilidad al mercado superior al promedio. La posición de deuda neta es de $8.83B.
Por qué importa: Una acción más riesgosa puede caer más en una recesión. Asegúrese de que su cartera pueda soportar la volatilidad.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $165.15 implica un 10.0% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $129.00 hasta $194.00. 20 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: buy.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen y capitalización bursátil: Yahoo Finance (pueden sufrir retrasos)
- P/E, EPS, ingresos y deuda: datos fundamentales de Yahoo Finance
- Estimaciones de analistas: Yahoo Finance (la cobertura y las fechas varían)
- Transacciones de insiders: Yahoo Finance (los datos de los informes pueden retrasarse)
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor razonable: resultados disponibles de siete modelos; los valores atípicos se filtran con MAD (k=3,5) y luego se combinan con ponderaciones fijas por modelo.
- Margen de seguridad = (Valor razonable − Precio mostrado) / Precio mostrado × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: base 50 + valoración (hasta ±25) + sentimiento institucional (hasta ±10) + compras de insiders (+5) + riesgo macro (hasta ±10) + señal técnica (hasta ±10). El consenso de analistas se muestra por separado.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
JCI Sobrevalorado
Johnson Controls International plc (JCI) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $42.72 en aproximadamente un 71.5%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción JCI ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de JCI según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es JCI comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo JCI?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre JCI?
Dividendo¿JCI paga dividendos?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de JCI?
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Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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