Análisis de JBHT
NMS · Industrials · Integrated Freight & Logistics
$225.93
+0.47 (+0.21%)
Gráfico de precios JBHT y señales de trading
Resumen de JBHT — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de JBHT, objetivos de analistas y perfil
Ratios financieros clave
Capitalización
$21.22B
P/E
32.14
Forward P/E
22.55
PEG
1.62
P/B
5.80
EPS
$7.03
Rendimiento dividendo
0.80%
Rango 52S
$131.71 – $299.76
Beta
1.29
Volumen
0.1M
ROE
18.4%
Margen beneficio
5.3%
Crecimiento ingresos
19.4%
Margen bruto
18.5%
EV/EBITDA
13.48
Objetivo analistas
$298.00
La relación precio/beneficio Trailing es de 32.1x. Forward P/E de 22.6x implica expansión de beneficios esperada. Price-to-book es de 5.80x. EV/EBITDA se sitúa en 13.48x. La capitalización de mercado es de $21.22B. Los ingresos crecen un 19.4% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 45.8%. Los márgenes de beneficio son de 5.3%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 18.4%. Un beta de 1.29 indica sensibilidad al mercado superior al promedio.
Consenso de analistas
Recomendación
Buy
Objetivo bajo
$182.00
Objetivo medio
$298.00
Objetivo alto
$370.00
Basado en 23 analistas
Acerca de JBHT
J.B. Hunt Transport Services, Inc. provides surface transportation, delivery, and logistic services in the United States. It operates through five segments: Intermodal, Dedicated Contract Services, Integrated Capacity Solutions, Final Mile Services, and Truckload. The JBI segment offers intermodal freight solutions. It operates 124,838 pieces of company-owned trailing equipment; owns and maintains its chassis fleet of 104,474 units; and manages a fleet of 5,880 company-owned tractors, 308 independent contractor trucks, and 8,704 company drivers. The DCS segment designs, develops, and executes supply chain solutions that support various transportation networks. As of December 31, 2025, it operated 11,878 company-owned trucks, 761 customer-owned trucks, and a contractor trucks. It operates 26,767 owned pieces of trailing equipment and 5,218 customer-owned trailers. The ICS segment provides freight brokerage and transportation logistics solutions; flatbed, refrigerated, expedited, and less-than-truckload, as well as dry-van and intermodal solutions; online multimodal marketplace; and logistics management services for customers to outsource their transportation functions. The FMS segment delivers services through 1,085 company-owned trucks, 169 customer-owned trucks, and 39 independent contractor trucks; and 1,091 owned pieces of trailing equipment and 98 customer-owned trailers. The JBT segment provides dry-van freight services by utilizing tractors and trailers operating over roads and highways through two company-owned tractors and 12,658 company-owned trailers. It transports or arranges for the transportation of freight, such as general merchandise, specialty consumer items, appliances, home furnishings, forest, paper, rubber, plastic products, food, beverages, building materials, apparel, accessories, soaps, cosmetics, automotive parts, agricultural products, electronics, and chemicals. The company was incorporated in 1961 and is headquartered in Lowell, Arkansas.
Análisis profundo de JBHT
Conclusión
Veredicto
SobrevaloradoIdeal para
Inversores de crecimientoCuidado con
Valoración premium, Alta volatilidadValores distintos de cero
4/5Cuenta valores distintos de cero en precio, P/E, beta, riesgo macro y crecimiento de ingresos; cero puede ser un dato ausente o un valor real.
J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $172.13 en aproximadamente un 23.8%. Trailing P/E: 32.1x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 5.3% y rentabilidad sobre patrimonio de 18.4%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 19.4% y crecimiento de beneficios de 45.8%. Perfil de riesgo: beta elevada de 1.29. Consenso: buy.
Valoración, crecimiento y riesgo
Valoración
Sobrevalorado
P/E 32.1x
El precio supera lo que los fundamentales sugieren.
Crecimiento
En expansión
Rev 19.4%
Los ingresos superan al mercado.
Riesgo
Elevado
Beta 1.29
Espere oscilaciones mayores que el mercado.
Resumen de valoración
J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $172.13 en aproximadamente un 23.8%. La relación precio/beneficio Trailing es de 32.1x. Forward P/E de 22.6x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-sales es de 1.7x. Price-to-book es de 5.8x. EV/EBITDA se sitúa en 13.5x. La capitalización de mercado es de $21.22B.
Por qué importa: Pagar una prima solo funciona si la empresa sigue creciendo más rápido de lo esperado.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos crecen un 19.4% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 45.8%. Los márgenes de beneficio son de 5.3%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 18.4%. La rentabilidad sobre activos es de 7.4%.
Por qué importa: Unos ingresos crecientes con márgenes sanos significan generalmente que el negocio gana cuota de mercado o poder de tarificación.
Perfil de riesgo
Un beta de 1.29 indica sensibilidad al mercado superior al promedio. La posición de deuda neta es de $1.40B.
Por qué importa: Una acción más riesgosa puede caer más en una recesión. Asegúrese de que su cartera pueda soportar la volatilidad.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $298.00 implica un 31.9% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $182.00 hasta $370.00. 23 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: buy.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Apto para inversores
La valoración premium se apoya en un crecimiento superior al promedio, encajando potencialmente en estrategias de crecimiento.
Conclusión: Alinee el perfil de riesgo-rendimiento de la acción con sus propios objetivos y horizonte temporal. Ninguna métrica individual cuenta toda la historia.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen y capitalización bursátil: Yahoo Finance (pueden sufrir retrasos)
- P/E, EPS, ingresos y deuda: datos fundamentales de Yahoo Finance
- Estimaciones de analistas: Yahoo Finance (la cobertura y las fechas varían)
- Transacciones de insiders: Yahoo Finance (los datos de los informes pueden retrasarse)
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor razonable: resultados disponibles de siete modelos; los valores atípicos se filtran con MAD (k=3,5) y luego se combinan con ponderaciones fijas por modelo.
- Margen de seguridad = (Valor razonable − Precio mostrado) / Precio mostrado × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: base 50 + valoración (hasta ±25) + sentimiento institucional (hasta ±10) + compras de insiders (+5) + riesgo macro (hasta ±10) + señal técnica (hasta ±10). El consenso de analistas se muestra por separado.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
JBHT Sobrevalorado
J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $172.13 en aproximadamente un 23.8%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción JBHT ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de JBHT según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es JBHT comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo JBHT?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre JBHT?
Dividendo¿JBHT paga dividendos?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de JBHT?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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