Análisis de J
NYQ · Industrials · Engineering & Construction
$137.15
-1.22 (-0.88%)
Gráfico de precios J y señales de trading
Resumen de J — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de J, objetivos de analistas y perfil
Ratios financieros clave
Capitalización
$16.05B
P/E
45.41
Forward P/E
16.59
PEG
0.42
P/B
4.92
EPS
$3.02
Rendimiento dividendo
1.04%
Rango 52S
$105.68 – $168.44
Beta
0.68
Volumen
0.0M
ROE
8.0%
Margen beneficio
2.4%
Crecimiento ingresos
34.5%
Margen bruto
22.1%
EV/EBITDA
18.04
Objetivo analistas
$162.53
La relación precio/beneficio Trailing es de 45.4x. Forward P/E de 16.6x implica expansión de beneficios esperada. Price-to-book es de 4.92x. EV/EBITDA se sitúa en 18.04x. La capitalización de mercado es de $16.05B. Los ingresos crecen un 34.5% en base a Trailing. Los beneficios se comprimen un -25.4%. Los márgenes de beneficio son de 2.4%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 8.0%. Un beta de 0.68 indica perfil defensivo.
Consenso de analistas
Recomendación
Buy
Objetivo bajo
$144.00
Objetivo medio
$162.53
Objetivo alto
$181.00
Basado en 15 analistas
Acerca de J
Jacobs Solutions Inc. engages in the infrastructure and advanced facilities, and consulting businesses in the United States, Europe, Canada, India, Asia, Australia, New Zealand, the Middle East, and Africa. The company provides consulting, planning, architecture, design, engineering, and infrastructure delivery services including project, program, and construction management and long-term operation of facilities. It also offers consulting services for consumer and manufacturing, defense and security, energy and utilities, financial services, government, health and life sciences, and transport sectors. The company was founded in 1947 and is headquartered in Dallas, Texas.
Análisis profundo de J
Conclusión
Veredicto
SobrevaloradoIdeal para
Inversores de crecimientoCuidado con
Valoración premium, Caída de beneficiosValores distintos de cero
4/5Cuenta valores distintos de cero en precio, P/E, beta, riesgo macro y crecimiento de ingresos; cero puede ser un dato ausente o un valor real.
Jacobs Solutions Inc. (J) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $67.62 en aproximadamente un 50.7%. Trailing P/E: 45.4x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 2.4% y rentabilidad sobre patrimonio de 8.0%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 34.5% y crecimiento de beneficios de -25.4%. Perfil de riesgo: beta defensiva de 0.68. Consenso: buy.
Valoración, crecimiento y riesgo
Valoración
Sobrevalorado
P/E 45.4x
El precio supera lo que los fundamentales sugieren.
Crecimiento
En expansión
Rev 34.5%
Los ingresos superan al mercado.
Riesgo
Bajo
Beta 0.68
El movimiento seguirá probablemente al mercado en general.
Resumen de valoración
Jacobs Solutions Inc. (J) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $67.62 en aproximadamente un 50.7%. La relación precio/beneficio Trailing es de 45.4x. Forward P/E de 16.6x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-sales es de 1.1x. Price-to-book es de 4.9x. EV/EBITDA se sitúa en 18.0x. La capitalización de mercado es de $16.05B.
Por qué importa: Pagar una prima solo funciona si la empresa sigue creciendo más rápido de lo esperado.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos crecen un 34.5% en base a Trailing. Los beneficios se comprimen un -25.4%. Los márgenes de beneficio son de 2.4%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 8.0%. La rentabilidad sobre activos es de 4.6%.
Por qué importa: Unos ingresos crecientes con márgenes sanos significan generalmente que el negocio gana cuota de mercado o poder de tarificación.
Perfil de riesgo
Un beta de 0.68 indica perfil defensivo. La posición de deuda neta es de $2.88B.
Por qué importa: Menor riesgo significa rendimientos más estables, pero a menudo con menos potencial al alza en mercados alcistas.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $162.53 implica un 18.5% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $144.00 hasta $181.00. 15 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: buy.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Apto para inversores
La valoración premium se apoya en un crecimiento superior al promedio, encajando potencialmente en estrategias de crecimiento.
Conclusión: Alinee el perfil de riesgo-rendimiento de la acción con sus propios objetivos y horizonte temporal. Ninguna métrica individual cuenta toda la historia.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen y capitalización bursátil: Yahoo Finance (pueden sufrir retrasos)
- P/E, EPS, ingresos y deuda: datos fundamentales de Yahoo Finance
- Estimaciones de analistas: Yahoo Finance (la cobertura y las fechas varían)
- Transacciones de insiders: Yahoo Finance (los datos de los informes pueden retrasarse)
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor razonable: resultados disponibles de siete modelos; los valores atípicos se filtran con MAD (k=3,5) y luego se combinan con ponderaciones fijas por modelo.
- Margen de seguridad = (Valor razonable − Precio mostrado) / Precio mostrado × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: base 50 + valoración (hasta ±25) + sentimiento institucional (hasta ±10) + compras de insiders (+5) + riesgo macro (hasta ±10) + señal técnica (hasta ±10). El consenso de analistas se muestra por separado.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
J Sobrevalorado
Jacobs Solutions Inc. (J) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $67.62 en aproximadamente un 50.7%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción J ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de J según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es J comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo J?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre J?
Dividendo¿J paga dividendos?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de J?
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Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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