Análisis de Ingersoll Rand (IR)
NYQ · Industrials · Specialty Industrial Machinery
$76.45
+0.37 (+0.49%)
Gráfico de precios IR y señales de trading
Resumen de IR — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de IR, objetivos de analistas y perfil
Ratios financieros clave
Capitalización
$29.66B
P/E
31.59
Forward P/E
19.52
PEG
0.62
P/B
2.91
EPS
$2.42
Rendimiento dividendo
0.11%
Rango 52S
$68.07 – $100.96
Beta
1.15
Volumen
2.5M
ROE
9.5%
Margen beneficio
12.1%
Crecimiento ingresos
8.5%
Margen bruto
42.8%
EV/EBITDA
16.53
Objetivo analistas
$96.25
La relación precio/beneficio Trailing es de 31.6x. Forward P/E de 19.5x implica expansión de beneficios esperada. Price-to-book es de 2.91x. EV/EBITDA se sitúa en 16.53x. La capitalización de mercado es de $29.66B. Los ingresos crecen un 8.5% en base a Trailing. Los márgenes de beneficio son de 12.1%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 9.5%. Un beta de 1.15 indica volatilidad cercana a la media del mercado.
Consenso de analistas
Recomendación
Buy
Objetivo bajo
$82.00
Objetivo medio
$96.25
Objetivo alto
$109.00
Basado en 13 analistas
Acerca de Ingersoll Rand
Ingersoll Rand Inc. provides mission-critical air, fluid, clean energy, and medical technologies services and solutions worldwide. It operates in two segments, Industrial Technologies and Services, and Precision and Science Technologies. The Industrial Technologies and Services segment designs, manufactures, markets, and services a range of air and gas compression and treatment equipment, vacuum and blower products, fluid transfer equipment, loading systems, and power tools and lifting equipment; and other specialized equipment, including aftermarket parts, consumables and services, air treatment equipment, controls, other accessories, and services under the Ingersoll Rand, Gardner Denver, Nash, CompAir, Elmo Rietschle, and other brands. The Precision and Science Technologies segment designs, manufactures, and markets diaphragm, piston, water-powered, peristaltic, gear, vane, progressive cavity, and syringe pumps; and gas boosters, hydrogen compression systems, liquid handling systems, odorant injection systems, controls, software, and other related components and accessories for precision dosing, liquid and solid transfer, dispensing, gas compression and sampling, pressure management, flow control, powder handling, and other applications under the Air Dimensions, Albin, ARO, Dosatron, Haskel, Ingersoll Rand, LMI, Maximus, Milton Roy, MP, Oberdorfer, Seepex, Thomas, Welch, Williams, YZ, and Zinnser Analytic brands. This segment's products are used in medical, laboratory, industrial manufacturing, water and wastewater, chemical processing, clean energy, food and beverage, agriculture and other markets. It sells its products through a network of direct sales representatives and independent distributors. It has a strategic alliance with Garrett Motion. The company was formerly known as Gardner Denver Holdings, Inc. and changed its name to Ingersoll Rand Inc. in March 2020. Ingersoll Rand Inc. was founded in 1859 and is headquartered in Davidson, North Carolina.
Análisis profundo de IR
Conclusión
Veredicto
SobrevaloradoIdeal para
Inversor generalCuidado con
Valoración premiumValores distintos de cero
4/5Cuenta valores distintos de cero en precio, P/E, beta, riesgo macro y crecimiento de ingresos; cero puede ser un dato ausente o un valor real.
Ingersoll Rand Inc. (IR) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $44.69 en aproximadamente un 41.5%. Trailing P/E: 31.6x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 12.1% y rentabilidad sobre patrimonio de 9.5%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 8.5%. Perfil de riesgo: beta de 1.15. Consenso: buy.
Valoración, crecimiento y riesgo
Valoración
Sobrevalorado
P/E 31.6x
El precio supera lo que los fundamentales sugieren.
Crecimiento
En expansión
Rev 8.5%
Los ingresos superan al mercado.
Resumen de valoración
Ingersoll Rand Inc. (IR) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $44.69 en aproximadamente un 41.5%. La relación precio/beneficio Trailing es de 31.6x. Forward P/E de 19.5x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-sales es de 3.7x. Price-to-book es de 2.9x. EV/EBITDA se sitúa en 16.5x. La capitalización de mercado es de $29.66B.
Por qué importa: Pagar una prima solo funciona si la empresa sigue creciendo más rápido de lo esperado.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos crecen un 8.5% en base a Trailing. Los márgenes de beneficio son de 12.1%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 9.5%. La rentabilidad sobre activos es de 5.1%.
Por qué importa: Unos ingresos crecientes con márgenes sanos significan generalmente que el negocio gana cuota de mercado o poder de tarificación.
Perfil de riesgo
Un beta de 1.15 indica volatilidad cercana a la media del mercado. La posición de deuda neta es de $3.72B.
Por qué importa: Menor riesgo significa rendimientos más estables, pero a menudo con menos potencial al alza en mercados alcistas.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $96.25 implica un 25.9% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $82.00 hasta $109.00. 13 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: buy.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen y capitalización bursátil: Yahoo Finance (pueden sufrir retrasos)
- P/E, EPS, ingresos y deuda: datos fundamentales de Yahoo Finance
- Estimaciones de analistas: Yahoo Finance (la cobertura y las fechas varían)
- Transacciones de insiders: Yahoo Finance (los datos de los informes pueden retrasarse)
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor razonable: resultados disponibles de siete modelos; los valores atípicos se filtran con MAD (k=3,5) y luego se combinan con ponderaciones fijas por modelo.
- Margen de seguridad = (Valor razonable − Precio mostrado) / Precio mostrado × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: base 50 + valoración (hasta ±25) + sentimiento institucional (hasta ±10) + compras de insiders (+5) + riesgo macro (hasta ±10) + señal técnica (hasta ±10). El consenso de analistas se muestra por separado.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
IR Sobrevalorado
Ingersoll Rand Inc. (IR) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $44.69 en aproximadamente un 41.5%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción IR ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de IR según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es IR comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo IR?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre IR?
Dividendo¿IR paga dividendos?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de IR?
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Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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Datos: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub