Análisis de IQV
NYQ · Healthcare · Diagnostics & Research
$270.37
-4.65 (-1.69%)
Gráfico de precios IQV y señales de trading
Resumen de IQV — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de IQV, objetivos de analistas y perfil
Ratios financieros clave
Capitalización
$44.50B
P/E
33.67
Forward P/E
18.70
PEG
0.98
P/B
7.21
EPS
$8.03
Rendimiento dividendo
—
Rango 52S
$154.50 – $277.40
Beta
1.19
Volumen
1.1M
ROE
22.8%
Margen beneficio
8.1%
Crecimiento ingresos
8.7%
Margen bruto
33.0%
EV/EBITDA
19.29
Objetivo analistas
$279.56
La relación precio/beneficio Trailing es de 33.7x. Forward P/E de 18.7x implica expansión de beneficios esperada. Price-to-book es de 7.21x. EV/EBITDA se sitúa en 19.29x. La capitalización de mercado es de $44.50B. Los ingresos crecen un 8.7% en base a Trailing. Los beneficios se comprimen un -0.6%. Los márgenes de beneficio son de 8.1%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 22.8%. Un beta de 1.19 indica volatilidad cercana a la media del mercado.
Consenso de analistas
Recomendación
Strong Buy
Objetivo bajo
$247.00
Objetivo medio
$279.56
Objetivo alto
$329.00
Basado en 18 analistas
Acerca de IQV
IQVIA Holdings Inc. provides clinical research services, commercial insights, and healthcare intelligence to the life sciences and healthcare industries in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific. It operates through three segments: Technology & Analytics Solutions, Research & Development Solutions, and Contract Sales & Medical Solutions. The Technology & Analytics Solutions segment offers a range of cloud-based applications and associated implementation services; real world solutions that enable life sciences and provider customers to generate and disseminate evidence, which informs health care decision making and improves patients' outcomes; and strategic and implementation consulting services, such as advanced analytics and commercial processes outsourcing services. This segment also provides country level performance metrics related to sales of pharmaceutical products, prescribing trends, medical treatment, and promotional activity across various channels, including retail, hospital, and mail order; and measurement of sales or prescribing activity at the regional, zip code, and individual prescriber level. The Research & Development Solutions segment offers project management and clinical monitoring; clinical trial support; strategic planning and design services; and patient and site centric solutions, as well as central laboratory, genomic, bioanalytical, ADME, discovery, vaccine and biomarker laboratory services. The Contract Sales & Medical Solutions segment provides health care provider and patient engagement services, and scientific strategy and medical services. It serves pharmaceutical, biotechnology, device and diagnostic, and consumer health companies. The company has a strategic collaboration with Kexing Biopharm Co., Ltd. for biosimilar development. The company was formerly known as Quintiles IMS Holdings, Inc. and changed its name to IQVIA Holdings Inc. in November 2017. IQVIA Holdings Inc. is based in Durham, North Carolina.
Análisis profundo de IQV
Conclusión
Veredicto
SobrevaloradoIdeal para
Inversor generalCuidado con
Valoración premium, Caída de beneficiosValores distintos de cero
4/5Cuenta valores distintos de cero en precio, P/E, beta, riesgo macro y crecimiento de ingresos; cero puede ser un dato ausente o un valor real.
IQVIA Holdings Inc. (IQV) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $111.91 en aproximadamente un 58.6%. Trailing P/E: 33.7x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 8.1% y rentabilidad sobre patrimonio de 22.8%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 8.7% y crecimiento de beneficios de -0.6%. Perfil de riesgo: beta de 1.19. Consenso: strong_buy.
Valoración, crecimiento y riesgo
Valoración
Sobrevalorado
P/E 33.7x
El precio supera lo que los fundamentales sugieren.
Crecimiento
En expansión
Rev 8.7%
Los ingresos superan al mercado.
Resumen de valoración
IQVIA Holdings Inc. (IQV) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $111.91 en aproximadamente un 58.6%. La relación precio/beneficio Trailing es de 33.7x. Forward P/E de 18.7x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-sales es de 2.6x. Price-to-book es de 7.2x. EV/EBITDA se sitúa en 19.3x. La capitalización de mercado es de $44.50B.
Por qué importa: Pagar una prima solo funciona si la empresa sigue creciendo más rápido de lo esperado.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos crecen un 8.7% en base a Trailing. Los beneficios se comprimen un -0.6%. Los márgenes de beneficio son de 8.1%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 22.8%. La rentabilidad sobre activos es de 5.1%.
Por qué importa: Unos ingresos crecientes con márgenes sanos significan generalmente que el negocio gana cuota de mercado o poder de tarificación.
Perfil de riesgo
Un beta de 1.19 indica volatilidad cercana a la media del mercado. La posición de deuda neta es de $14.17B.
Por qué importa: Menor riesgo significa rendimientos más estables, pero a menudo con menos potencial al alza en mercados alcistas.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $279.56 implica un 3.4% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $247.00 hasta $329.00. 18 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: strong_buy.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen y capitalización bursátil: Yahoo Finance (pueden sufrir retrasos)
- P/E, EPS, ingresos y deuda: datos fundamentales de Yahoo Finance
- Estimaciones de analistas: Yahoo Finance (la cobertura y las fechas varían)
- Transacciones de insiders: Yahoo Finance (los datos de los informes pueden retrasarse)
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor razonable: resultados disponibles de siete modelos; los valores atípicos se filtran con MAD (k=3,5) y luego se combinan con ponderaciones fijas por modelo.
- Margen de seguridad = (Valor razonable − Precio mostrado) / Precio mostrado × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: base 50 + valoración (hasta ±25) + sentimiento institucional (hasta ±10) + compras de insiders (+5) + riesgo macro (hasta ±10) + señal técnica (hasta ±10). El consenso de analistas se muestra por separado.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
IQV Sobrevalorado
IQVIA Holdings Inc. (IQV) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $111.91 en aproximadamente un 58.6%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción IQV ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de IQV según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es IQV comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo IQV?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre IQV?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de IQV?
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ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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Datos: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub