Análisis de IEX
NYQ · Industrials · Specialty Industrial Machinery
$231.35
+1.27 (+0.55%)
Gráfico de precios IEX y señales de trading
Resumen de IEX — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de IEX, objetivos de analistas y perfil
Ratios financieros clave
Capitalización
$17.06B
P/E
33.29
Forward P/E
24.03
PEG
1.75
P/B
4.27
EPS
$6.95
Rendimiento dividendo
1.27%
Rango 52S
$159.27 – $243.80
Beta
0.97
Volumen
0.0M
ROE
13.0%
Margen beneficio
14.5%
Crecimiento ingresos
6.4%
Margen bruto
44.7%
EV/EBITDA
18.83
Objetivo analistas
$255.93
La relación precio/beneficio Trailing es de 33.3x. Forward P/E de 24.0x implica expansión de beneficios esperada. Price-to-book es de 4.27x. EV/EBITDA se sitúa en 18.83x. La capitalización de mercado es de $17.06B. Los ingresos crecen un 6.4% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 10.9%. Los márgenes de beneficio son de 14.5%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 13.0%. Un beta de 0.97 indica volatilidad cercana a la media del mercado.
Consenso de analistas
Recomendación
none
Objetivo bajo
$215.00
Objetivo medio
$255.93
Objetivo alto
$280.00
Basado en 14 analistas
Acerca de IEX
IDEX Corporation, together with its subsidiaries, provides applied solutions in the United States, North America, Europe, Asia, and internationally. It operates through three segments: Health & Science Technologies (HST), Fluid & Metering Technologies (FMT) and Fire & Safety/Diversified Products (FSDP). The HST segment designs, produces, and distributes a range of precision fluidics, positive displacement pumps, powder and liquid processing technologies, drying systems, micro-precision components, pneumatic components and sealing solutions, high performance molded and extruded sealing components, and custom mechanical and shaft seals. This segment also offers engineered hygienic mixers and valves, biocompatible medical devices and implantable products, air compressors and blowers, optical components and coatings, ultra-precision diamond tools, and laboratory and commercial equipment, as well as precision photonic solutions, technical ceramics, hermetic sealing products, porous material structures, and flow control solutions. The FMT segment designs, produces, and distributes positive displacement pumps, valves, small volume provers, flow meters, injectors, other fluid-handling pump modules, and systems; and provides flow monitoring and other services. The FSDP segment designs, produces, and distributes firefighting pumps, valves and controls, and rescue tools; lifting bags and other components and systems; engineered stainless steel banding and clamping devices; and precision equipment for dispensing, metering, and mixing colorants and paints. The company was incorporated in 1987 and is headquartered in Northbrook, Illinois.
Análisis profundo de IEX
Conclusión
Veredicto
SobrevaloradoIdeal para
Inversor generalCuidado con
Valoración premiumValores distintos de cero
4/5Cuenta valores distintos de cero en precio, P/E, beta, riesgo macro y crecimiento de ingresos; cero puede ser un dato ausente o un valor real.
IDEX Corporation (IEX) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $126.75 en aproximadamente un 45.2%. Trailing P/E: 33.3x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 14.5% y rentabilidad sobre patrimonio de 13.0%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 6.4% y crecimiento de beneficios de 10.9%. Perfil de riesgo: beta de 0.97. Consenso: none.
Valoración, crecimiento y riesgo
Valoración
Sobrevalorado
P/E 33.3x
El precio supera lo que los fundamentales sugieren.
Crecimiento
En expansión
Rev 6.4%
Los ingresos superan al mercado.
Resumen de valoración
IDEX Corporation (IEX) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $126.75 en aproximadamente un 45.2%. La relación precio/beneficio Trailing es de 33.3x. Forward P/E de 24.0x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-sales es de 4.8x. Price-to-book es de 4.3x. EV/EBITDA se sitúa en 18.8x. La capitalización de mercado es de $17.06B.
Por qué importa: Pagar una prima solo funciona si la empresa sigue creciendo más rápido de lo esperado.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos crecen un 6.4% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 10.9%. Los márgenes de beneficio son de 14.5%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 13.0%. La rentabilidad sobre activos es de 6.8%.
Por qué importa: Unos ingresos crecientes con márgenes sanos significan generalmente que el negocio gana cuota de mercado o poder de tarificación.
Perfil de riesgo
Un beta de 0.97 indica volatilidad cercana a la media del mercado. La posición de deuda neta es de $1.26B.
Por qué importa: Menor riesgo significa rendimientos más estables, pero a menudo con menos potencial al alza en mercados alcistas.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $255.93 implica un 10.6% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $215.00 hasta $280.00. 14 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: none.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen y capitalización bursátil: Yahoo Finance (pueden sufrir retrasos)
- P/E, EPS, ingresos y deuda: datos fundamentales de Yahoo Finance
- Estimaciones de analistas: Yahoo Finance (la cobertura y las fechas varían)
- Transacciones de insiders: Yahoo Finance (los datos de los informes pueden retrasarse)
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor razonable: resultados disponibles de siete modelos; los valores atípicos se filtran con MAD (k=3,5) y luego se combinan con ponderaciones fijas por modelo.
- Margen de seguridad = (Valor razonable − Precio mostrado) / Precio mostrado × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: base 50 + valoración (hasta ±25) + sentimiento institucional (hasta ±10) + compras de insiders (+5) + riesgo macro (hasta ±10) + señal técnica (hasta ±10). El consenso de analistas se muestra por separado.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
IEX Sobrevalorado
IDEX Corporation (IEX) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $126.75 en aproximadamente un 45.2%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción IEX ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de IEX según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es IEX comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo IEX?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre IEX?
Dividendo¿IEX paga dividendos?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de IEX?
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Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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Datos: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub