Análisis de ICE
NYQ · Financial Services · Financial Data & Stock Exchanges
$153.62
-0.69 (-0.45%)
Gráfico de precios ICE y señales de trading
Resumen de ICE — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de ICE, objetivos de analistas y perfil
Ratios financieros clave
Capitalización
$86.24B
P/E
21.70
Forward P/E
17.46
PEG
2.09
P/B
2.92
EPS
$7.08
Rendimiento dividendo
1.35%
Rango 52S
$121.79 – $176.05
Beta
0.93
Volumen
0.6M
ROE
14.1%
Margen beneficio
38.2%
Crecimiento ingresos
4.8%
Margen bruto
100.0%
EV/EBITDA
15.82
Objetivo analistas
$187.29
La relación precio/beneficio Trailing es de 21.7x. Forward P/E de 17.5x implica expansión de beneficios esperada. Price-to-book es de 2.92x. EV/EBITDA se sitúa en 15.82x. La capitalización de mercado es de $86.24B. Los ingresos crecen un 4.8% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 14.2%. Los márgenes de beneficio son de 38.2%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 14.1%. Un beta de 0.93 indica volatilidad cercana a la media del mercado.
Consenso de analistas
Recomendación
Strong Buy
Objetivo bajo
$163.00
Objetivo medio
$187.29
Objetivo alto
$232.00
Basado en 14 analistas
Acerca de ICE
Intercontinental Exchange, Inc., together with its subsidiaries, provides technology and data to financial institutions, corporations, and government entities in the United States, the United Kingdom, the European Union, Canada, Asia Pacific, and the Middle East. It operates through three segments: Exchanges, Fixed Income and Data Services, and Mortgage Technology. The Exchanges segment operates regulated marketplace technology for the listing, trading, and clearing of an array of derivatives contracts and financial securities, such as commodities, interest rates, foreign exchange and equities, and corporate and exchange-traded funds, as well as data and connectivity services related to its exchanges and clearing houses. The Fixed Income and Data Services segment provides fixed income pricing, reference data, indices, analytics, and execution services, as well as global CDS clearing and multi-asset class data delivery technology. The Mortgage Technology segment offers a technology platform that provides customers comprehensive and digital workflow tools to address inefficiencies and mitigate risks that exist in the U.S. residential mortgage market life cycle from application through closing, servicing, and the secondary market. The company was founded in 2000 and is headquartered in Atlanta, Georgia.
Análisis profundo de ICE
Conclusión
Veredicto
SobrevaloradoIdeal para
Inversor generalCuidado con
Valoración premiumValores distintos de cero
4/5Cuenta valores distintos de cero en precio, P/E, beta, riesgo macro y crecimiento de ingresos; cero puede ser un dato ausente o un valor real.
Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $85.11 en aproximadamente un 44.6%. Trailing P/E: 21.7x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 38.2% y rentabilidad sobre patrimonio de 14.1%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 4.8% y crecimiento de beneficios de 14.2%. Perfil de riesgo: beta de 0.93. Consenso: strong_buy.
Valoración, crecimiento y riesgo
Valoración
Sobrevalorado
P/E 21.7x
El precio supera lo que los fundamentales sugieren.
Crecimiento
Estable
Rev 4.8%
Los ingresos evolucionan lateralmente.
Resumen de valoración
Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $85.11 en aproximadamente un 44.6%. La relación precio/beneficio Trailing es de 21.7x. Forward P/E de 17.5x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-sales es de 8.2x. Price-to-book es de 2.9x. EV/EBITDA se sitúa en 15.8x. La capitalización de mercado es de $86.24B.
Por qué importa: Pagar una prima solo funciona si la empresa sigue creciendo más rápido de lo esperado.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos crecen un 4.8% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 14.2%. Los márgenes de beneficio son de 38.2%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 14.1%. La rentabilidad sobre activos es de 2.2%.
Por qué importa: Unos ingresos estables van bien, pero vigile la presión sobre márgenes que podría limitar el crecimiento de beneficios.
Perfil de riesgo
Un beta de 0.93 indica volatilidad cercana a la media del mercado. La posición de deuda neta es de $19.46B.
Por qué importa: Menor riesgo significa rendimientos más estables, pero a menudo con menos potencial al alza en mercados alcistas.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $187.29 implica un 21.9% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $163.00 hasta $232.00. 14 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: strong_buy.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen y capitalización bursátil: Yahoo Finance (pueden sufrir retrasos)
- P/E, EPS, ingresos y deuda: datos fundamentales de Yahoo Finance
- Estimaciones de analistas: Yahoo Finance (la cobertura y las fechas varían)
- Transacciones de insiders: Yahoo Finance (los datos de los informes pueden retrasarse)
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor razonable: resultados disponibles de siete modelos; los valores atípicos se filtran con MAD (k=3,5) y luego se combinan con ponderaciones fijas por modelo.
- Margen de seguridad = (Valor razonable − Precio mostrado) / Precio mostrado × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: base 50 + valoración (hasta ±25) + sentimiento institucional (hasta ±10) + compras de insiders (+5) + riesgo macro (hasta ±10) + señal técnica (hasta ±10). El consenso de analistas se muestra por separado.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
ICE Sobrevalorado
Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $85.11 en aproximadamente un 44.6%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción ICE ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de ICE según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es ICE comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo ICE?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre ICE?
Dividendo¿ICE paga dividendos?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de ICE?
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Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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