Análisis de HWM
NYQ · Industrials · Aerospace & Defense
$228.03
-4.35 (-1.87%)
Gráfico de precios HWM y señales de trading
Resumen de HWM — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de HWM, objetivos de analistas y perfil
Ratios financieros clave
Capitalización
$90.94B
P/E
49.04
Forward P/E
35.31
PEG
0.80
P/B
15.91
EPS
$4.65
Rendimiento dividendo
0.24%
Rango 52S
$183.83 – $310.00
Beta
1.19
Volumen
0.1M
ROE
34.7%
Margen beneficio
20.5%
Crecimiento ingresos
24.1%
Margen bruto
36.0%
EV/EBITDA
34.65
Objetivo analistas
$337.74
La relación precio/beneficio Trailing es de 49.0x. Forward P/E de 35.3x implica expansión de beneficios esperada. Price-to-book es de 15.91x. EV/EBITDA se sitúa en 34.65x. La capitalización de mercado es de $90.94B. Los ingresos crecen un 24.1% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 33.0%. Los márgenes de beneficio son de 20.5%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 34.7%. Un beta de 1.19 indica volatilidad cercana a la media del mercado.
Consenso de analistas
Recomendación
Strong Buy
Objetivo bajo
$256.56
Objetivo medio
$337.74
Objetivo alto
$375.00
Basado en 21 analistas
Acerca de HWM
Howmet Aerospace Inc. provides advanced engineered solutions for the aerospace and transportation industries in the United States, Japan, France, Germany, the United Kingdom, Mexico, Italy, Canada, Poland, China, and internationally. It operates through four segments: Engine Products, Fastening Systems, Engineered Structures, and Forged Wheels. The Engine Products segment offers airfoils and seamless rolled rings primarily for aircraft engines and industrial gas turbines; and rotating and structural parts. The Fastening Systems segment produces aerospace fastening systems, as well as commercial transportation, industrial, and other fasteners; and latches, bearings, fluid fittings, and installation tools. The Engineered Structures segment provides titanium ingots and mill products, aluminum and nickel forgings, and machined components and assemblies for aerospace and defense applications; and titanium forgings, extrusions, and forming and machining services for airframe, wing, aero-engine, and landing gear components. The Forged Wheels segment offers forged aluminum wheels and related products for heavy-duty trucks and commercial transportation markets. The company was formerly known as Arconic Inc. Howmet Aerospace Inc. was founded in 1888 and is based in Pittsburgh, Pennsylvania.
Análisis profundo de HWM
Conclusión
Veredicto
SobrevaloradoIdeal para
Inversores de crecimientoCuidado con
Valoración premiumValores distintos de cero
4/5Cuenta valores distintos de cero en precio, P/E, beta, riesgo macro y crecimiento de ingresos; cero puede ser un dato ausente o un valor real.
Howmet Aerospace Inc. (HWM) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $56.98 en aproximadamente un 75.0%. Trailing P/E: 49.0x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 20.5% y rentabilidad sobre patrimonio de 34.7%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 24.1% y crecimiento de beneficios de 33.0%. Perfil de riesgo: beta de 1.19. Consenso: strong_buy.
Valoración, crecimiento y riesgo
Valoración
Sobrevalorado
P/E 49.0x
El precio supera lo que los fundamentales sugieren.
Crecimiento
En expansión
Rev 24.1%
Los ingresos superan al mercado.
Resumen de valoración
Howmet Aerospace Inc. (HWM) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $56.98 en aproximadamente un 75.0%. La relación precio/beneficio Trailing es de 49.0x. Forward P/E de 35.3x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-sales es de 10.0x. Price-to-book es de 15.9x. EV/EBITDA se sitúa en 34.7x. La capitalización de mercado es de $90.94B.
Por qué importa: Pagar una prima solo funciona si la empresa sigue creciendo más rápido de lo esperado.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos crecen un 24.1% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 33.0%. Los márgenes de beneficio son de 20.5%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 34.7%. La rentabilidad sobre activos es de 12.8%.
Por qué importa: Unos ingresos crecientes con márgenes sanos significan generalmente que el negocio gana cuota de mercado o poder de tarificación.
Perfil de riesgo
Un beta de 1.19 indica volatilidad cercana a la media del mercado. La posición de deuda neta es de $4.10B.
Por qué importa: Menor riesgo significa rendimientos más estables, pero a menudo con menos potencial al alza en mercados alcistas.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $337.74 implica un 48.1% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $256.56 hasta $375.00. 21 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: strong_buy.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Apto para inversores
La valoración premium se apoya en un crecimiento superior al promedio, encajando potencialmente en estrategias de crecimiento.
Conclusión: Alinee el perfil de riesgo-rendimiento de la acción con sus propios objetivos y horizonte temporal. Ninguna métrica individual cuenta toda la historia.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen y capitalización bursátil: Yahoo Finance (pueden sufrir retrasos)
- P/E, EPS, ingresos y deuda: datos fundamentales de Yahoo Finance
- Estimaciones de analistas: Yahoo Finance (la cobertura y las fechas varían)
- Transacciones de insiders: Yahoo Finance (los datos de los informes pueden retrasarse)
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor razonable: resultados disponibles de siete modelos; los valores atípicos se filtran con MAD (k=3,5) y luego se combinan con ponderaciones fijas por modelo.
- Margen de seguridad = (Valor razonable − Precio mostrado) / Precio mostrado × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: base 50 + valoración (hasta ±25) + sentimiento institucional (hasta ±10) + compras de insiders (+5) + riesgo macro (hasta ±10) + señal técnica (hasta ±10). El consenso de analistas se muestra por separado.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
HWM Sobrevalorado
Howmet Aerospace Inc. (HWM) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $56.98 en aproximadamente un 75.0%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción HWM ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de HWM según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es HWM comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo HWM?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre HWM?
Dividendo¿HWM paga dividendos?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de HWM?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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Datos: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub