Análisis de HUT
NMS · Financial Services · Capital Markets
$95.67
-1.14 (-1.18%)
Gráfico de precios HUT y señales de trading
Resumen de HUT — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de HUT, objetivos de analistas y perfil
Ratios financieros clave
Capitalización
$11.79B
P/E
—
Forward P/E
-19.32
PEG
—
P/B
8.17
EPS
$-5.40
Rendimiento dividendo
—
Rango 52S
$31.67 – $140.80
Beta
5.98
Volumen
0.3M
ROE
-43.4%
Margen beneficio
-188.6%
Crecimiento ingresos
81.4%
Margen bruto
62.3%
EV/EBITDA
-24.93
Objetivo analistas
$157.09
Price-to-book es de 8.17x. La capitalización de mercado es de $11.79B. Los ingresos crecen un 81.4% en base a Trailing. Un beta de 5.98 indica sensibilidad al mercado superior al promedio.
Consenso de analistas
Recomendación
Strong Buy
Objetivo bajo
$96.00
Objetivo medio
$157.09
Objetivo alto
$273.00
Basado en 22 analistas
Acerca de HUT
Hut 8 Corp., together with its subsidiaries, operates as an energy infrastructure platform that integrates power, digital infrastructure, and compute at scale to fuel energy-intensive use cases in the United States and Canada. It operates through Power, Digital Infrastructure, Compute, and Other segments. The company offers managed services for energy infrastructure development, such as site design, procurement, and construction management; software automation, process design, personnel hiring, and team training; utilities contracts, hosting operations, and customer management; energy portfolio optimization and strategic initiatives; and finance, accounting, and safety services. It also engages in the operation of compute infrastructure; and provision, hosting, monitoring, troubleshooting, repair, maintenance, and sale of mining equipment. In addition, the company offers Bitcoin mining; data center and cloud infrastructure services, including colocation services; and ASIC compute, traditional cloud, and AI cloud services. Hut 8 Corp. was founded in 2020 and is based in Miami, Florida.
Análisis profundo de HUT
Conclusión
Veredicto
SobrevaloradoIdeal para
Inversores de crecimientoCuidado con
Valoración premium, Alta volatilidadValores distintos de cero
3/5Cuenta valores distintos de cero en precio, P/E, beta, riesgo macro y crecimiento de ingresos; cero puede ser un dato ausente o un valor real.
Hut 8 Corp. (HUT) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $3.82 en aproximadamente un 96.0%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 81.4%. Perfil de riesgo: beta elevada de 5.98. Consenso: strong_buy.
Valoración, crecimiento y riesgo
Valoración
Sobrevalorado
El precio supera lo que los fundamentales sugieren.
Crecimiento
En expansión
Rev 81.4%
Los ingresos superan al mercado.
Riesgo
Elevado
Beta 5.98
Espere oscilaciones mayores que el mercado.
Resumen de valoración
Hut 8 Corp. (HUT) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $3.82 en aproximadamente un 96.0%. Price-to-sales es de 37.1x. Price-to-book es de 8.2x. La capitalización de mercado es de $11.79B.
Por qué importa: Pagar una prima solo funciona si la empresa sigue creciendo más rápido de lo esperado.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos crecen un 81.4% en base a Trailing.
Por qué importa: Unos ingresos crecientes con márgenes sanos significan generalmente que el negocio gana cuota de mercado o poder de tarificación.
Perfil de riesgo
Un beta de 5.98 indica sensibilidad al mercado superior al promedio. La posición de deuda neta es de $7.44B.
Por qué importa: Una acción más riesgosa puede caer más en una recesión. Asegúrese de que su cartera pueda soportar la volatilidad.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $157.09 implica un 64.2% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $96.00 hasta $273.00. 22 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: strong_buy.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Apto para inversores
La valoración premium se apoya en un crecimiento superior al promedio, encajando potencialmente en estrategias de crecimiento.
Conclusión: Alinee el perfil de riesgo-rendimiento de la acción con sus propios objetivos y horizonte temporal. Ninguna métrica individual cuenta toda la historia.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen y capitalización bursátil: Yahoo Finance (pueden sufrir retrasos)
- P/E, EPS, ingresos y deuda: datos fundamentales de Yahoo Finance
- Estimaciones de analistas: Yahoo Finance (la cobertura y las fechas varían)
- Transacciones de insiders: Yahoo Finance (los datos de los informes pueden retrasarse)
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor razonable: resultados disponibles de siete modelos; los valores atípicos se filtran con MAD (k=3,5) y luego se combinan con ponderaciones fijas por modelo.
- Margen de seguridad = (Valor razonable − Precio mostrado) / Precio mostrado × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: base 50 + valoración (hasta ±25) + sentimiento institucional (hasta ±10) + compras de insiders (+5) + riesgo macro (hasta ±10) + señal técnica (hasta ±10). El consenso de analistas se muestra por separado.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
HUT Sobrevalorado
Hut 8 Corp. (HUT) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $3.82 en aproximadamente un 96.0%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción HUT ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de HUT según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es HUT comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo HUT?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre HUT?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de HUT?
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Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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