Análisis de HUBB
NYQ · Industrials · Electrical Equipment & Parts
$468.56
+1.94 (+0.42%)
Gráfico de precios HUBB y señales de trading
Resumen de HUBB — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de HUBB, objetivos de analistas y perfil
Ratios financieros clave
Capitalización
$24.76B
P/E
27.74
Forward P/E
20.44
PEG
1.96
P/B
6.33
EPS
$16.89
Rendimiento dividendo
1.22%
Rango 52S
$403.82 – $565.50
Beta
0.89
Volumen
0.1M
ROE
24.4%
Margen beneficio
14.5%
Crecimiento ingresos
15.3%
Margen bruto
35.3%
EV/EBITDA
19.68
Objetivo analistas
$562.83
La relación precio/beneficio Trailing es de 27.7x. Forward P/E de 20.4x implica expansión de beneficios esperada. Price-to-book es de 6.33x. EV/EBITDA se sitúa en 19.68x. La capitalización de mercado es de $24.76B. Los ingresos crecen un 15.3% en base a Trailing. Los beneficios se comprimen un -0.9%. Los márgenes de beneficio son de 14.5%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 24.4%. Un beta de 0.89 indica volatilidad cercana a la media del mercado.
Consenso de analistas
Recomendación
Buy
Objetivo bajo
$502.00
Objetivo medio
$562.83
Objetivo alto
$630.00
Basado en 12 analistas
Acerca de HUBB
Hubbell Incorporated, together with its subsidiaries, manufactures and sells electrical and utility solutions in the United States and internationally. It operates through two segments, Electrical Solutions and Utility Solutions. The Utility Solution segment offers critical components that allow the grid to transmit and distribute energy, as well as the communications and controls technologies, including utility transmission and distribution components, such as arresters, insulators, connectors, anchors, bushings, enclosures, cutouts, and switches; and solutions that serve the edge of the utility infrastructure comprising smart meters, communications systems, and protection and control devices. It sells its products under various brands and/or trademarks to the electrical distribution, substation and transmission markets, as well as markets for grid protection and controls, utility meters and advanced metering infrastructure and telcom and gas distribution markets. The Electrical Solution segment offers standard and special application wiring device products, rough-in electrical products, connector and grounding products, and other electrical equipment for use in industrial, commercial, and institutional facilities by electrical contractors, maintenance personnel, electricians, utilities, and telecommunications companies. It also designs and manufactures various industrial controls, and communication systems for use in the non-residential and industrial markets, as well as in the oil and gas, and mining industries. This segment sells its products through electrical and industrial distributors, home centers, retail and hardware outlets, and residential product-oriented internet sites; and special application products primarily through wholesale distributors to contractors, industrial customers, and original equipment manufacturers. The company was founded in 1888 and is headquartered in Shelton, Connecticut.
Análisis profundo de HUBB
Conclusión
Veredicto
SobrevaloradoIdeal para
Inversores de crecimientoCuidado con
Valoración premium, Caída de beneficiosValores distintos de cero
4/5Cuenta valores distintos de cero en precio, P/E, beta, riesgo macro y crecimiento de ingresos; cero puede ser un dato ausente o un valor real.
Hubbell Incorporated (HUBB) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $197.01 en aproximadamente un 58.0%. Trailing P/E: 27.7x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 14.5% y rentabilidad sobre patrimonio de 24.4%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 15.3% y crecimiento de beneficios de -0.9%. Perfil de riesgo: beta de 0.89. Consenso: buy.
Valoración, crecimiento y riesgo
Valoración
Sobrevalorado
P/E 27.7x
El precio supera lo que los fundamentales sugieren.
Crecimiento
En expansión
Rev 15.3%
Los ingresos superan al mercado.
Resumen de valoración
Hubbell Incorporated (HUBB) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $197.01 en aproximadamente un 58.0%. La relación precio/beneficio Trailing es de 27.7x. Forward P/E de 20.4x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-sales es de 4.0x. Price-to-book es de 6.3x. EV/EBITDA se sitúa en 19.7x. La capitalización de mercado es de $24.76B.
Por qué importa: Pagar una prima solo funciona si la empresa sigue creciendo más rápido de lo esperado.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos crecen un 15.3% en base a Trailing. Los beneficios se comprimen un -0.9%. Los márgenes de beneficio son de 14.5%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 24.4%. La rentabilidad sobre activos es de 8.4%.
Por qué importa: Unos ingresos crecientes con márgenes sanos significan generalmente que el negocio gana cuota de mercado o poder de tarificación.
Perfil de riesgo
Un beta de 0.89 indica volatilidad cercana a la media del mercado. La posición de deuda neta es de $5.16B.
Por qué importa: Menor riesgo significa rendimientos más estables, pero a menudo con menos potencial al alza en mercados alcistas.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $562.83 implica un 20.1% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $502.00 hasta $630.00. 12 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: buy.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Apto para inversores
La valoración premium se apoya en un crecimiento superior al promedio, encajando potencialmente en estrategias de crecimiento.
Conclusión: Alinee el perfil de riesgo-rendimiento de la acción con sus propios objetivos y horizonte temporal. Ninguna métrica individual cuenta toda la historia.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen y capitalización bursátil: Yahoo Finance (pueden sufrir retrasos)
- P/E, EPS, ingresos y deuda: datos fundamentales de Yahoo Finance
- Estimaciones de analistas: Yahoo Finance (la cobertura y las fechas varían)
- Transacciones de insiders: Yahoo Finance (los datos de los informes pueden retrasarse)
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor razonable: resultados disponibles de siete modelos; los valores atípicos se filtran con MAD (k=3,5) y luego se combinan con ponderaciones fijas por modelo.
- Margen de seguridad = (Valor razonable − Precio mostrado) / Precio mostrado × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: base 50 + valoración (hasta ±25) + sentimiento institucional (hasta ±10) + compras de insiders (+5) + riesgo macro (hasta ±10) + señal técnica (hasta ±10). El consenso de analistas se muestra por separado.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
HUBB Sobrevalorado
Hubbell Incorporated (HUBB) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $197.01 en aproximadamente un 58.0%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción HUBB ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de HUBB según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es HUBB comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo HUBB?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre HUBB?
Dividendo¿HUBB paga dividendos?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de HUBB?
Acciones relacionadas
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInDescargo de Responsabilidad de Inversión: El tratamiento fiscal depende de la residencia, el tipo de cuenta y el ejercicio. Esta información es general y no es asesoramiento fiscal o de inversión personalizado. CNMV
Datos: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub