Análisis de HST
NMS · Real Estate · REIT - Hotel & Motel
$22.56
+0.14 (+0.62%)
Gráfico de precios HST y señales de trading
Resumen de HST — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de HST, objetivos de analistas y perfil
Ratios financieros clave
Capitalización
$15.67B
P/E
15.14
Forward P/E
21.37
PEG
3.40
P/B
2.42
EPS
$1.49
Rendimiento dividendo
3.57%
Rango 52S
$15.61 – $25.71
Beta
1.10
Volumen
1.2M
ROE
15.6%
Margen beneficio
16.5%
Crecimiento ingresos
3.6%
Margen bruto
29.2%
EV/EBITDA
11.38
Objetivo analistas
$25.29
La relación precio/beneficio Trailing es de 15.1x. Forward P/E de 21.4x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-book es de 2.42x. EV/EBITDA se sitúa en 11.38x. La capitalización de mercado es de $15.67B. Los ingresos crecen un 3.6% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 8.4%. Los márgenes de beneficio son de 16.5%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 15.6%. Un beta de 1.10 indica volatilidad cercana a la media del mercado.
Consenso de analistas
Recomendación
Buy
Objetivo bajo
$21.00
Objetivo medio
$25.29
Objetivo alto
$29.00
Basado en 20 analistas
Acerca de HST
Host Hotels & Resorts, Inc. is an S&P 500 company and is the largest lodging real estate investment trust and one of the largest owners of luxury and upper-upscale hotels. The Company currently owns 70 properties in the United States and five properties internationally totaling approximately 41,300 rooms. The Company also holds non-controlling interests in seven domestic joint ventures. Guided by a disciplined approach to capital allocation and aggressive asset management, the Company partners with premium brands such as Marriott, Ritz-Carlton, Westin, W, The Luxury Collection, Hyatt, Fairmont, 1 Hotels, Hilton, Swissôtel, ibis and Novotel, as well as independent brands. Host Hotels & Resorts, Inc. was established in 1927 and was incorporated in Maryland.
Análisis profundo de HST
Conclusión
Veredicto
Valoración justaIdeal para
Inversor generalCuidado con
Sin alertasValores distintos de cero
4/5Cuenta valores distintos de cero en precio, P/E, beta, riesgo macro y crecimiento de ingresos; cero puede ser un dato ausente o un valor real.
Host Hotels & Resorts, Inc. (HST) cotiza cerca de nuestro valor razonable multimodelo de $23.20 en aproximadamente un 2.8%. Trailing P/E: 15.1x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 16.5% y rentabilidad sobre patrimonio de 15.6%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 3.6% y crecimiento de beneficios de 8.4%. Perfil de riesgo: beta de 1.10. Consenso: buy.
Valoración, crecimiento y riesgo
Valoración
Valoración justa
P/E 15.1x
El precio está cerca del valor razonable estimado.
Crecimiento
Estable
Rev 3.6%
Los ingresos evolucionan lateralmente.
Resumen de valoración
Host Hotels & Resorts, Inc. (HST) cotiza cerca de nuestro valor razonable multimodelo de $23.20 en aproximadamente un 2.8%. La relación precio/beneficio Trailing es de 15.1x. Forward P/E de 21.4x implica expansión de beneficios esperada. Price-to-sales es de 2.5x. Price-to-book es de 2.4x. EV/EBITDA se sitúa en 11.4x. La capitalización de mercado es de $15.67B.
Por qué importa: Una acción valorada de forma justa significa que está pagando aproximadamente lo que vale el negocio hoy.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos crecen un 3.6% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 8.4%. Los márgenes de beneficio son de 16.5%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 15.6%. La rentabilidad sobre activos es de 4.3%.
Por qué importa: Unos ingresos estables van bien, pero vigile la presión sobre márgenes que podría limitar el crecimiento de beneficios.
Perfil de riesgo
Un beta de 1.10 indica volatilidad cercana a la media del mercado. La posición de deuda neta es de $3.69B.
Por qué importa: Menor riesgo significa rendimientos más estables, pero a menudo con menos potencial al alza en mercados alcistas.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $25.29 implica un 12.1% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $21.00 hasta $29.00. 20 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: buy.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Apto para inversores
El rendimiento de flujo de caja libre de 5.5% es atractivo para inversores enfocados en flujo de caja.
Conclusión: Alinee el perfil de riesgo-rendimiento de la acción con sus propios objetivos y horizonte temporal. Ninguna métrica individual cuenta toda la historia.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen y capitalización bursátil: Yahoo Finance (pueden sufrir retrasos)
- P/E, EPS, ingresos y deuda: datos fundamentales de Yahoo Finance
- Estimaciones de analistas: Yahoo Finance (la cobertura y las fechas varían)
- Transacciones de insiders: Yahoo Finance (los datos de los informes pueden retrasarse)
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor razonable: resultados disponibles de siete modelos; los valores atípicos se filtran con MAD (k=3,5) y luego se combinan con ponderaciones fijas por modelo.
- Margen de seguridad = (Valor razonable − Precio mostrado) / Precio mostrado × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: base 50 + valoración (hasta ±25) + sentimiento institucional (hasta ±10) + compras de insiders (+5) + riesgo macro (hasta ±10) + señal técnica (hasta ±10). El consenso de analistas se muestra por separado.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
HST Valoración justa
Host Hotels & Resorts, Inc. (HST) cotiza cerca de nuestro valor razonable multimodelo de $23.20 en aproximadamente un 2.8%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción HST ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de HST según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es HST comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo HST?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre HST?
Dividendo¿HST paga dividendos?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de HST?
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ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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