Análisis de Henry Schein (HSIC)
NMS · Healthcare · Medical Distribution
$85.65
-0.72 (-0.83%)
Gráfico de precios HSIC y señales de trading
Resumen de HSIC — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de HSIC, objetivos de analistas y perfil
Ratios financieros clave
Capitalización
$9.55B
P/E
24.97
Forward P/E
14.30
PEG
1.72
P/B
3.04
EPS
$3.43
Rendimiento dividendo
—
Rango 52S
$61.95 – $92.18
Beta
0.81
Volumen
0.2M
ROE
8.9%
Margen beneficio
3.0%
Crecimiento ingresos
6.7%
Margen bruto
31.3%
EV/EBITDA
13.75
Objetivo analistas
$97.27
La relación precio/beneficio Trailing es de 25.0x. Forward P/E de 14.3x implica expansión de beneficios esperada. Price-to-book es de 3.04x. EV/EBITDA se sitúa en 13.75x. La capitalización de mercado es de $9.55B. Los ingresos crecen un 6.7% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 17.1%. Los márgenes de beneficio son de 3.0%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 8.9%. Un beta de 0.81 indica volatilidad cercana a la media del mercado.
Consenso de analistas
Recomendación
Buy
Objetivo bajo
$64.00
Objetivo medio
$97.27
Objetivo alto
$110.00
Basado en 15 analistas
Acerca de Henry Schein
Henry Schein, Inc. provides health care products and services to office-based dental and medical practitioners worldwide. It operates through Global Distribution and Value-Added Services; Global Specialty Products; and Global Technology segments. The Global Distribution and Value-Added Services segment distributes infection-control products, handpieces, preventatives, impression materials, composites, anesthetics, teeth, gypsum, acrylics, articulators, abrasives, PPE products, branded and generic pharmaceuticals, vaccines, surgical products, diagnostic tests, dental chairs, delivery units and lights, digital dental laboratories, X-ray supplies and equipment, and high-tech and digital restoration equipment, as well as provides equipment repair services, financial services on a non-recourse basis, continuing education services for practitioners, consulting, and other services. It also markets and sells a portfolio of consumable merchandise under its own corporate brand. The Global Specialty Products segment engage in manufacturing, marketing, and sales of dental implant and biomaterial products; and endodontic, orthodontic and orthopedic products, and other health care-related products and services. The Global Technology segment is involved in the development and distribution of practice management software, e-services, and other products which are distributed to health care providers. The company serves dental practices, laboratories, physician practices, and ambulatory surgery centers, as well as government, institutional health care clinics, home health providers, and other alternate care clinics. It has a strategic partnership with GoTu Technology to help dental practices address ongoing staffing challenges. Henry Schein, Inc. was founded in 1932 and is headquartered in Melville, New York.
Análisis profundo de HSIC
Conclusión
Veredicto
InfravaloradoIdeal para
Inversores de valorCuidado con
Sin alertasValores distintos de cero
4/5Cuenta valores distintos de cero en precio, P/E, beta, riesgo macro y crecimiento de ingresos; cero puede ser un dato ausente o un valor real.
Henry Schein, Inc. (HSIC) cotiza por debajo de nuestro valor razonable multimodelo de $115.65 en aproximadamente un 35.0%. Trailing P/E: 25.0x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 3.0% y rentabilidad sobre patrimonio de 8.9%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 6.7% y crecimiento de beneficios de 17.1%. Perfil de riesgo: beta de 0.81. Consenso: buy.
Valoración, crecimiento y riesgo
Valoración
Infravalorado
P/E 25.0x
El precio se sitúa por debajo de nuestro valor razonable estimado.
Crecimiento
En expansión
Rev 6.7%
Los ingresos superan al mercado.
Resumen de valoración
Henry Schein, Inc. (HSIC) cotiza por debajo de nuestro valor razonable multimodelo de $115.65 en aproximadamente un 35.0%. La relación precio/beneficio Trailing es de 25.0x. Forward P/E de 14.3x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-sales es de 0.7x. Price-to-book es de 3.0x. EV/EBITDA se sitúa en 13.7x. La capitalización de mercado es de $9.55B.
Por qué importa: Comprar por debajo del valor razonable puede crear un margen de seguridad, pero siempre verifique la calidad de los beneficios.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos crecen un 6.7% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 17.1%. Los márgenes de beneficio son de 3.0%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 8.9%. La rentabilidad sobre activos es de 4.4%.
Por qué importa: Unos ingresos crecientes con márgenes sanos significan generalmente que el negocio gana cuota de mercado o poder de tarificación.
Perfil de riesgo
Un beta de 0.81 indica volatilidad cercana a la media del mercado. La posición de deuda neta es de $3.66B.
Por qué importa: Menor riesgo significa rendimientos más estables, pero a menudo con menos potencial al alza en mercados alcistas.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $97.27 implica un 13.6% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $64.00 hasta $110.00. 15 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: buy.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Apto para inversores
La combinación de infravaloración y riesgo moderado puede atraer a inversores orientados al valor. El rendimiento de flujo de caja libre de 5.5% es atractivo para inversores enfocados en flujo de caja.
Conclusión: Alinee el perfil de riesgo-rendimiento de la acción con sus propios objetivos y horizonte temporal. Ninguna métrica individual cuenta toda la historia.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen y capitalización bursátil: Yahoo Finance (pueden sufrir retrasos)
- P/E, EPS, ingresos y deuda: datos fundamentales de Yahoo Finance
- Estimaciones de analistas: Yahoo Finance (la cobertura y las fechas varían)
- Transacciones de insiders: Yahoo Finance (los datos de los informes pueden retrasarse)
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor razonable: resultados disponibles de siete modelos; los valores atípicos se filtran con MAD (k=3,5) y luego se combinan con ponderaciones fijas por modelo.
- Margen de seguridad = (Valor razonable − Precio mostrado) / Precio mostrado × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: base 50 + valoración (hasta ±25) + sentimiento institucional (hasta ±10) + compras de insiders (+5) + riesgo macro (hasta ±10) + señal técnica (hasta ±10). El consenso de analistas se muestra por separado.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
HSIC Infravalorado
Henry Schein, Inc. (HSIC) cotiza por debajo de nuestro valor razonable multimodelo de $115.65 en aproximadamente un 35.0%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción HSIC ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de HSIC según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es HSIC comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo HSIC?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre HSIC?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de HSIC?
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Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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