Análisis de HOOD
NMS · Financial Services · Capital Markets
$116.56
-2.84 (-2.38%)
Gráfico de precios HOOD y señales de trading
Resumen de HOOD — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de HOOD, objetivos de analistas y perfil
Ratios financieros clave
시가총액
$104.80B
P/E 비율
51.58
선행 P/E
34.44
PEG 비율
2.08
P/B 비율
11.05
EPS
$2.26
배당수익률
—
52주 범위
$63.52 – $153.86
베타
2.34
거래량
5.9M
ROE
23.6%
수익률
42.0%
매출 성장
32.3%
매출총이익률
91.9%
EV/EBITDA
—
애널리스트 목표가
$130.08
La relación precio/beneficio Trailing es de 51.6x. Forward P/E de 34.4x implica expansión de beneficios esperada. Price-to-book es de 11.05x. La capitalización de mercado es de $104.80B. Los ingresos crecen un 32.3% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 47.6%. Los márgenes de beneficio son de 42.0%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 23.6%. Un beta de 2.34 indica sensibilidad al mercado superior al promedio.
Consenso de analistas
추천
Buy
최저 목표가
$57.00
평균 목표가
$130.08
최고 목표가
$170.00
27명 애널리스트 기준
HOOD 소개
Robinhood Markets, Inc. operates financial services platform in the United States. The company's platform allows users to invest in stocks, exchange-traded funds (ETFs), and American depository receipts. It offers fractional trading, recurring investments, access to investing on margin, fully-paid securities lending, cash sweep, instant withdrawals, retirement program, around-the-clock trading, joint investing accounts, event contracts, future contract services, and short selling. The company also provides various learning and education solutions comprise Snacks, an accessible digest of business news stories for a new generation of investors; Learn, which is an online collection of guides, feature tutorials, and financial dictionary; Newsfeeds that offer access to free, premium news from sites from various sites, such as Barron's, Reuters, and Dow Jones. In addition, the company offers In-App Education, a resource that covers investing fundamentals, including why people invest, a stock market overview, and tips on how to define investing goals, as well as allows customers to understand the basics of investing before their first trade; and Crypto Learn and Earn, an educational module available to various crypto customers through Robinhood Learn to teach customers the basics related to cryptocurrency. Further, it provides Robinhood credit cards, cash card and spending accounts, and wallets. Robinhood Markets, Inc. was incorporated in 2013 and is headquartered in Menlo Park, California.
Análisis profundo de HOOD
Conclusión
Veredicto
SobrevaloradoIdeal para
Inversores de crecimientoCuidado con
Valoración premium, Alta volatilidadValores distintos de cero
4/5Cuenta valores distintos de cero en precio, P/E, beta, riesgo macro y crecimiento de ingresos; cero puede ser un dato ausente o un valor real.
Robinhood Markets, Inc. (HOOD) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $22.80 en aproximadamente un 80.4%. Trailing P/E: 51.6x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 42.0% y rentabilidad sobre patrimonio de 23.6%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 32.3% y crecimiento de beneficios de 47.6%. Perfil de riesgo: beta elevada de 2.34. Consenso: buy.
Valoración, crecimiento y riesgo
Valoración
Sobrevalorado
P/E 51.6x
El precio supera lo que los fundamentales sugieren.
Crecimiento
En expansión
Rev 32.3%
Los ingresos superan al mercado.
Riesgo
Elevado
Beta 2.34
Espere oscilaciones mayores que el mercado.
Resumen de valoración
Robinhood Markets, Inc. (HOOD) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $22.80 en aproximadamente un 80.4%. La relación precio/beneficio Trailing es de 51.6x. Forward P/E de 34.4x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-sales es de 21.2x. Price-to-book es de 11.1x. La capitalización de mercado es de $104.80B.
Por qué importa: Pagar una prima solo funciona si la empresa sigue creciendo más rápido de lo esperado.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos crecen un 32.3% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 47.6%. Los márgenes de beneficio son de 42.0%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 23.6%. La rentabilidad sobre activos es de 4.5%.
Por qué importa: Unos ingresos crecientes con márgenes sanos significan generalmente que el negocio gana cuota de mercado o poder de tarificación.
Perfil de riesgo
Un beta de 2.34 indica sensibilidad al mercado superior al promedio. La posición de deuda neta es de $-979998720.00.
Por qué importa: Una acción más riesgosa puede caer más en una recesión. Asegúrese de que su cartera pueda soportar la volatilidad.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $130.08 implica un 11.6% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $57.00 hasta $170.00. 27 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: buy.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Apto para inversores
La valoración premium se apoya en un crecimiento superior al promedio, encajando potencialmente en estrategias de crecimiento.
Conclusión: Alinee el perfil de riesgo-rendimiento de la acción con sus propios objetivos y horizonte temporal. Ninguna métrica individual cuenta toda la historia.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen y capitalización bursátil: Yahoo Finance (pueden sufrir retrasos)
- P/E, EPS, ingresos y deuda: datos fundamentales de Yahoo Finance
- Estimaciones de analistas: Yahoo Finance (la cobertura y las fechas varían)
- Transacciones de insiders: Yahoo Finance (los datos de los informes pueden retrasarse)
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor razonable: resultados disponibles de siete modelos; los valores atípicos se filtran con MAD (k=3,5) y luego se combinan con ponderaciones fijas por modelo.
- Margen de seguridad = (Valor razonable − Precio mostrado) / Precio mostrado × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: base 50 + valoración (hasta ±25) + sentimiento institucional (hasta ±10) + compras de insiders (+5) + riesgo macro (hasta ±10) + señal técnica (hasta ±10). El consenso de analistas se muestra por separado.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
HOOD Sobrevalorado
Robinhood Markets, Inc. (HOOD) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $22.80 en aproximadamente un 80.4%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción HOOD ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de HOOD según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es HOOD comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo HOOD?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre HOOD?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de HOOD?
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Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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데이터: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub. AI 출력은 소스 데이터 대해 검증되었습니다.