Análisis de HII
NYQ · Industrials · Aerospace & Defense
$259.64
-4.38 (-1.66%)
Gráfico de precios HII y señales de trading
Resumen de HII — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de HII, objetivos de analistas y perfil
Ratios financieros clave
Capitalización
$10.23B
P/E
15.46
Forward P/E
12.46
PEG
0.81
P/B
1.93
EPS
$16.79
Rendimiento dividendo
2.09%
Rango 52S
$258.70 – $460.00
Beta
0.23
Volumen
0.1M
ROE
13.0%
Margen beneficio
5.0%
Crecimiento ingresos
10.9%
Margen bruto
12.4%
EV/EBITDA
11.39
Objetivo analistas
$367.25
La relación precio/beneficio Trailing es de 15.5x. Forward P/E de 12.5x implica expansión de beneficios esperada. Price-to-book es de 1.93x. EV/EBITDA se sitúa en 11.39x. La capitalización de mercado es de $10.23B. Los ingresos crecen un 10.9% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 36.5%. Los márgenes de beneficio son de 5.0%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 13.0%. Un beta de 0.23 indica perfil defensivo.
Consenso de analistas
Recomendación
Buy
Objetivo bajo
$304.00
Objetivo medio
$367.25
Objetivo alto
$439.00
Basado en 12 analistas
Acerca de HII
Huntington Ingalls Industries, Inc. designs, builds, overhauls, and repairs military ships in the United States. It operates through three segments: Ingalls, Newport News, and Mission Technologies. The company is involved in the design and construction of non-nuclear ships comprising amphibious assault ships, surface combatants, and national security cutters for the U.S. Navy and U.S. Coast Guard. It also provides nuclear-powered ships, such as aircraft carriers and submarines, as well as refueling and overhaul, and inactivation services of nuclear-powered aircraft carriers. In addition, the company offers naval nuclear support services, including fleet services comprising design, construction, maintenance, and disposal activities for in-service the U.S. Navy nuclear ships; and maintenance services on nuclear reactor prototypes. Further, the company provides C5ISR systems and operations; application of artificial intelligence and machine learning to battlefield decisions; defensive and offensive cyberspace strategies and electronic warfare; uncrewed autonomous systems; live, virtual, and constructive solutions; platform modernization; and critical nuclear operations. The company has a strategic partnership with HD Hyundai Heavy Industries to implement intelligent mechanized welding systems at Huntington Ingalls Industries, Inc.'s Ingalls Shipbuilding division. Huntington Ingalls Industries, Inc. was founded in 1886 and is headquartered in Newport News, Virginia.
Análisis profundo de HII
Conclusión
Veredicto
Valoración justaIdeal para
Inversor generalCuidado con
Sin alertasValores distintos de cero
4/5Cuenta valores distintos de cero en precio, P/E, beta, riesgo macro y crecimiento de ingresos; cero puede ser un dato ausente o un valor real.
Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII) cotiza cerca de nuestro valor razonable multimodelo de $230.04 en aproximadamente un 11.4%. Trailing P/E: 15.5x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 5.0% y rentabilidad sobre patrimonio de 13.0%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 10.9% y crecimiento de beneficios de 36.5%. Perfil de riesgo: beta defensiva de 0.23. Consenso: buy.
Valoración, crecimiento y riesgo
Valoración
Valoración justa
P/E 15.5x
El precio está cerca del valor razonable estimado.
Crecimiento
En expansión
Rev 10.9%
Los ingresos superan al mercado.
Riesgo
Bajo
Beta 0.23
El movimiento seguirá probablemente al mercado en general.
Resumen de valoración
Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII) cotiza cerca de nuestro valor razonable multimodelo de $230.04 en aproximadamente un 11.4%. La relación precio/beneficio Trailing es de 15.5x. Forward P/E de 12.5x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-sales es de 0.8x. Price-to-book es de 1.9x. EV/EBITDA se sitúa en 11.4x. La capitalización de mercado es de $10.23B.
Por qué importa: Una acción valorada de forma justa significa que está pagando aproximadamente lo que vale el negocio hoy.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos crecen un 10.9% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 36.5%. Los márgenes de beneficio son de 5.0%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 13.0%. La rentabilidad sobre activos es de 4.3%.
Por qué importa: Unos ingresos crecientes con márgenes sanos significan generalmente que el negocio gana cuota de mercado o poder de tarificación.
Perfil de riesgo
Un beta de 0.23 indica perfil defensivo. La posición de deuda neta es de $2.92B.
Por qué importa: Menor riesgo significa rendimientos más estables, pero a menudo con menos potencial al alza en mercados alcistas.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $367.25 implica un 41.4% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $304.00 hasta $439.00. 12 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: buy.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Apto para inversores
El rendimiento de flujo de caja libre de 7.8% es atractivo para inversores enfocados en flujo de caja.
Conclusión: Alinee el perfil de riesgo-rendimiento de la acción con sus propios objetivos y horizonte temporal. Ninguna métrica individual cuenta toda la historia.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen y capitalización bursátil: Yahoo Finance (pueden sufrir retrasos)
- P/E, EPS, ingresos y deuda: datos fundamentales de Yahoo Finance
- Estimaciones de analistas: Yahoo Finance (la cobertura y las fechas varían)
- Transacciones de insiders: Yahoo Finance (los datos de los informes pueden retrasarse)
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor razonable: resultados disponibles de siete modelos; los valores atípicos se filtran con MAD (k=3,5) y luego se combinan con ponderaciones fijas por modelo.
- Margen de seguridad = (Valor razonable − Precio mostrado) / Precio mostrado × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: base 50 + valoración (hasta ±25) + sentimiento institucional (hasta ±10) + compras de insiders (+5) + riesgo macro (hasta ±10) + señal técnica (hasta ±10). El consenso de analistas se muestra por separado.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
HII Valoración justa
Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII) cotiza cerca de nuestro valor razonable multimodelo de $230.04 en aproximadamente un 11.4%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción HII ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de HII según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es HII comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo HII?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre HII?
Dividendo¿HII paga dividendos?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de HII?
Acciones relacionadas
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInDescargo de Responsabilidad de Inversión: El tratamiento fiscal depende de la residencia, el tipo de cuenta y el ejercicio. Esta información es general y no es asesoramiento fiscal o de inversión personalizado. CNMV
Datos: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub