Análisis de HCA
NYQ · Healthcare · Medical Care Facilities
$435.13
-0.48 (-0.11%)
Gráfico de precios HCA y señales de trading
Resumen de HCA — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de HCA, objetivos de analistas y perfil
Ratios financieros clave
Capitalización
$94.21B
P/E
14.58
Forward P/E
13.59
PEG
1.33
P/B
-14.28
EPS
$29.84
Rendimiento dividendo
0.72%
Rango 52S
$353.99 – $556.52
Beta
1.11
Volumen
0.3M
ROE
—
Margen beneficio
8.8%
Crecimiento ingresos
8.7%
Margen bruto
42.6%
EV/EBITDA
9.41
Objetivo analistas
$454.23
La relación precio/beneficio Trailing es de 14.6x. Forward P/E de 13.6x implica expansión de beneficios esperada. EV/EBITDA se sitúa en 9.41x. La capitalización de mercado es de $94.21B. Los ingresos crecen un 8.7% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 11.6%. Los márgenes de beneficio son de 8.8%. Un beta de 1.11 indica volatilidad cercana a la media del mercado.
Consenso de analistas
Recomendación
Buy
Objetivo bajo
$380.00
Objetivo medio
$454.23
Objetivo alto
$579.00
Basado en 22 analistas
Acerca de HCA
HCA Healthcare, Inc., through its subsidiaries, provides health care services in the United States. The company owns, manages, and operates hospitals, ASCs, freestanding emergency care facilities, urgent care facilities, walk-in clinics, diagnostic and imaging centers, radiation and oncology therapy centers, as well as rehabilitation and physical therapy centers, physician practices, home health agencies, hospices, outpatient physical therapy providers, home and community-based services providers, and various other facilities. Its general and acute care hospitals offer medical and surgical services, including inpatient care, intensive care, cardiac care, diagnostic services, and emergency services; and outpatient services, such as outpatient surgery, laboratory, radiology, respiratory therapy, cardiology, and physical therapy. The company was formerly known as HCA Holdings, Inc. HCA Healthcare, Inc. was founded in 1968 and is headquartered in Nashville, Tennessee.
Análisis profundo de HCA
Conclusión
Veredicto
InfravaloradoIdeal para
Inversores de valorCuidado con
Sin alertasValores distintos de cero
4/5Cuenta valores distintos de cero en precio, P/E, beta, riesgo macro y crecimiento de ingresos; cero puede ser un dato ausente o un valor real.
HCA Healthcare, Inc. (HCA) cotiza por debajo de nuestro valor razonable multimodelo de $538.29 en aproximadamente un 23.7%. Trailing P/E: 14.6x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 8.8%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 8.7% y crecimiento de beneficios de 11.6%. Perfil de riesgo: beta de 1.11. Consenso: buy.
Valoración, crecimiento y riesgo
Valoración
Infravalorado
P/E 14.6x
El precio se sitúa por debajo de nuestro valor razonable estimado.
Crecimiento
En expansión
Rev 8.7%
Los ingresos superan al mercado.
Resumen de valoración
HCA Healthcare, Inc. (HCA) cotiza por debajo de nuestro valor razonable multimodelo de $538.29 en aproximadamente un 23.7%. La relación precio/beneficio Trailing es de 14.6x. Forward P/E de 13.6x indica expectativas futuras estables. Price-to-sales es de 1.2x. EV/EBITDA se sitúa en 9.4x. La capitalización de mercado es de $94.21B.
Por qué importa: Comprar por debajo del valor razonable puede crear un margen de seguridad, pero siempre verifique la calidad de los beneficios.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos crecen un 8.7% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 11.6%. Los márgenes de beneficio son de 8.8%. La rentabilidad sobre activos es de 12.3%.
Por qué importa: Unos ingresos crecientes con márgenes sanos significan generalmente que el negocio gana cuota de mercado o poder de tarificación.
Perfil de riesgo
Un beta de 1.11 indica volatilidad cercana a la media del mercado. La posición de deuda neta es de $50.42B.
Por qué importa: Menor riesgo significa rendimientos más estables, pero a menudo con menos potencial al alza en mercados alcistas.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $454.23 implica un 4.4% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $380.00 hasta $579.00. 22 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: buy.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Apto para inversores
La combinación de infravaloración y riesgo moderado puede atraer a inversores orientados al valor. El rendimiento de flujo de caja libre de 8.2% es atractivo para inversores enfocados en flujo de caja.
Conclusión: Alinee el perfil de riesgo-rendimiento de la acción con sus propios objetivos y horizonte temporal. Ninguna métrica individual cuenta toda la historia.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen y capitalización bursátil: Yahoo Finance (pueden sufrir retrasos)
- P/E, EPS, ingresos y deuda: datos fundamentales de Yahoo Finance
- Estimaciones de analistas: Yahoo Finance (la cobertura y las fechas varían)
- Transacciones de insiders: Yahoo Finance (los datos de los informes pueden retrasarse)
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor razonable: resultados disponibles de siete modelos; los valores atípicos se filtran con MAD (k=3,5) y luego se combinan con ponderaciones fijas por modelo.
- Margen de seguridad = (Valor razonable − Precio mostrado) / Precio mostrado × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: base 50 + valoración (hasta ±25) + sentimiento institucional (hasta ±10) + compras de insiders (+5) + riesgo macro (hasta ±10) + señal técnica (hasta ±10). El consenso de analistas se muestra por separado.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
HCA Infravalorado
HCA Healthcare, Inc. (HCA) cotiza por debajo de nuestro valor razonable multimodelo de $538.29 en aproximadamente un 23.7%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción HCA ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de HCA según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es HCA comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo HCA?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre HCA?
Dividendo¿HCA paga dividendos?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de HCA?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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