Análisis de W.W. Grainger (GWW)
NYQ · Industrials · Industrial Distribution
$1249.10
+6.03 (+0.48%)
Gráfico de precios GWW y señales de trading
Resumen de GWW — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de GWW, objetivos de analistas y perfil
Ratios financieros clave
Capitalización
$58.83B
P/E
31.80
Forward P/E
24.52
PEG
1.69
P/B
14.24
EPS
$39.28
Rendimiento dividendo
0.80%
Rango 52S
$906.52 – $1419.91
Beta
1.03
Volumen
0.1M
ROE
46.1%
Margen beneficio
9.9%
Crecimiento ingresos
10.3%
Margen bruto
39.4%
EV/EBITDA
19.01
Objetivo analistas
$1331.64
La relación precio/beneficio Trailing es de 31.8x. Forward P/E de 24.5x implica expansión de beneficios esperada. Price-to-book es de 14.24x. EV/EBITDA se sitúa en 19.01x. La capitalización de mercado es de $58.83B. Los ingresos crecen un 10.3% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 20.5%. Los márgenes de beneficio son de 9.9%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 46.1%. Un beta de 1.03 indica volatilidad cercana a la media del mercado.
Consenso de analistas
Recomendación
Hold
Objetivo bajo
$1100.00
Objetivo medio
$1331.64
Objetivo alto
$1500.00
Basado en 14 analistas
Acerca de W.W. Grainger
W.W. Grainger, Inc., together with its subsidiaries, distributes maintenance, repair, and operating products and services primarily in North America, Japan, and the United Kingdom. The company operates through two segments, High-Touch Solutions North America and Endless Assortment. It provides safety, security, material handling and storage equipment, pumps and plumbing equipment, cleaning and maintenance, and metalworking and hand tools. The company also offers technical support and inventory management services. It serves smaller businesses to large corporations, government entities, and other institutions, as well as commercial, healthcare, and manufacturing industries through sales and service representatives, and electronic and ecommerce channels. W.W. Grainger, Inc. was founded in 1927 and is headquartered in Lake Forest, Illinois.
Análisis profundo de GWW
Conclusión
Veredicto
SobrevaloradoIdeal para
Inversor generalCuidado con
Valoración premiumValores distintos de cero
4/5Cuenta valores distintos de cero en precio, P/E, beta, riesgo macro y crecimiento de ingresos; cero puede ser un dato ausente o un valor real.
W.W. Grainger, Inc. (GWW) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $538.64 en aproximadamente un 56.9%. Trailing P/E: 31.8x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 9.9% y rentabilidad sobre patrimonio de 46.1%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 10.3% y crecimiento de beneficios de 20.5%. Perfil de riesgo: beta de 1.03. Consenso: hold.
Valoración, crecimiento y riesgo
Valoración
Sobrevalorado
P/E 31.8x
El precio supera lo que los fundamentales sugieren.
Crecimiento
En expansión
Rev 10.3%
Los ingresos superan al mercado.
Resumen de valoración
W.W. Grainger, Inc. (GWW) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $538.64 en aproximadamente un 56.9%. La relación precio/beneficio Trailing es de 31.8x. Forward P/E de 24.5x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-sales es de 3.1x. Price-to-book es de 14.2x. EV/EBITDA se sitúa en 19.0x. La capitalización de mercado es de $58.83B.
Por qué importa: Pagar una prima solo funciona si la empresa sigue creciendo más rápido de lo esperado.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos crecen un 10.3% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 20.5%. Los márgenes de beneficio son de 9.9%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 46.1%. La rentabilidad sobre activos es de 19.9%.
Por qué importa: Unos ingresos crecientes con márgenes sanos significan generalmente que el negocio gana cuota de mercado o poder de tarificación.
Perfil de riesgo
Un beta de 1.03 indica volatilidad cercana a la media del mercado. La posición de deuda neta es de $2.21B.
Por qué importa: Menor riesgo significa rendimientos más estables, pero a menudo con menos potencial al alza en mercados alcistas.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $1331.64 implica un 6.6% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $1100.00 hasta $1500.00. 14 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: hold.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen y capitalización bursátil: Yahoo Finance (pueden sufrir retrasos)
- P/E, EPS, ingresos y deuda: datos fundamentales de Yahoo Finance
- Estimaciones de analistas: Yahoo Finance (la cobertura y las fechas varían)
- Transacciones de insiders: Yahoo Finance (los datos de los informes pueden retrasarse)
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor razonable: resultados disponibles de siete modelos; los valores atípicos se filtran con MAD (k=3,5) y luego se combinan con ponderaciones fijas por modelo.
- Margen de seguridad = (Valor razonable − Precio mostrado) / Precio mostrado × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: base 50 + valoración (hasta ±25) + sentimiento institucional (hasta ±10) + compras de insiders (+5) + riesgo macro (hasta ±10) + señal técnica (hasta ±10). El consenso de analistas se muestra por separado.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
GWW Sobrevalorado
W.W. Grainger, Inc. (GWW) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $538.64 en aproximadamente un 56.9%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción GWW ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de GWW según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es GWW comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo GWW?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre GWW?
Dividendo¿GWW paga dividendos?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de GWW?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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