Análisis de Global Payments (GPN)
NYQ · Industrials · Specialty Business Services
$85.64
-0.85 (-0.98%)
Gráfico de precios GPN y señales de trading
Resumen de GPN — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de GPN, objetivos de analistas y perfil
Ratios financieros clave
Capitalización
$22.66B
P/E
40.59
Forward P/E
5.35
PEG
0.21
P/B
0.99
EPS
$2.11
Rendimiento dividendo
1.16%
Rango 52S
$61.16 – $95.88
Beta
0.79
Volumen
0.2M
ROE
2.4%
Margen beneficio
-9.2%
Crecimiento ingresos
68.6%
Margen bruto
64.0%
EV/EBITDA
9.35
Objetivo analistas
$105.00
La relación precio/beneficio Trailing es de 40.6x. Forward P/E de 5.3x implica expansión de beneficios esperada. Price-to-book es de 0.99x. EV/EBITDA se sitúa en 9.35x. La capitalización de mercado es de $22.66B. Los ingresos crecen un 68.6% en base a Trailing. Los beneficios se comprimen un -95.2%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 2.4%. Un beta de 0.79 indica perfil defensivo.
Consenso de analistas
Recomendación
Buy
Objetivo bajo
$70.00
Objetivo medio
$105.00
Objetivo alto
$194.00
Basado en 30 analistas
Acerca de Global Payments
Global Payments Inc. provides payment technology and software solutions for card, check, and digital-based payments in the Americas, Europe, and the Asia-Pacific. It offers authorization, settlement and funding, customer support, chargeback resolution, reconciliation and dispute management, terminal rental, sales and deployment, payment security, and consolidated billing and reporting services. The company also provides an array of enterprise software solutions that streamline business operations of its customers in various vertical markets; and value-added solutions and services, such as point-of-sale software, analytics and customer engagement, payroll and reporting, and human capital management. It markets its products and services through direct sales force, trade associations, agent and enterprise software providers, referral arrangements with value-added resellers, independent sales organizations, payment facilitators, and financial institutions. The company was founded in 1967 and is headquartered in Atlanta, Georgia.
Análisis profundo de GPN
Conclusión
Veredicto
SobrevaloradoIdeal para
Inversores de crecimientoCuidado con
Valoración premium, Caída de beneficiosValores distintos de cero
4/5Cuenta valores distintos de cero en precio, P/E, beta, riesgo macro y crecimiento de ingresos; cero puede ser un dato ausente o un valor real.
Global Payments Inc. (GPN) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $40.31 en aproximadamente un 52.9%. Trailing P/E: 40.6x. Las señales de rentabilidad incluyen rentabilidad sobre patrimonio de 2.4%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 68.6% y crecimiento de beneficios de -95.2%. Perfil de riesgo: beta defensiva de 0.79. Consenso: buy.
Valoración, crecimiento y riesgo
Valoración
Sobrevalorado
P/E 40.6x
El precio supera lo que los fundamentales sugieren.
Crecimiento
En expansión
Rev 68.6%
Los ingresos superan al mercado.
Riesgo
Bajo
Beta 0.79
El movimiento seguirá probablemente al mercado en general.
Resumen de valoración
Global Payments Inc. (GPN) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $40.31 en aproximadamente un 52.9%. La relación precio/beneficio Trailing es de 40.6x. Forward P/E de 5.3x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-sales es de 2.2x. Price-to-book es de 1.0x. EV/EBITDA se sitúa en 9.3x. La capitalización de mercado es de $22.66B.
Por qué importa: Pagar una prima solo funciona si la empresa sigue creciendo más rápido de lo esperado.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos crecen un 68.6% en base a Trailing. Los beneficios se comprimen un -95.2%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 2.4%. La rentabilidad sobre activos es de 2.3%.
Por qué importa: Unos ingresos crecientes con márgenes sanos significan generalmente que el negocio gana cuota de mercado o poder de tarificación.
Perfil de riesgo
Un beta de 0.79 indica perfil defensivo. La posición de deuda neta es de $18.15B.
Por qué importa: Menor riesgo significa rendimientos más estables, pero a menudo con menos potencial al alza en mercados alcistas.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $105.00 implica un 22.6% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $70.00 hasta $194.00. 30 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: buy.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Apto para inversores
La valoración premium se apoya en un crecimiento superior al promedio, encajando potencialmente en estrategias de crecimiento. El rendimiento de flujo de caja libre de 9.0% es atractivo para inversores enfocados en flujo de caja.
Conclusión: Alinee el perfil de riesgo-rendimiento de la acción con sus propios objetivos y horizonte temporal. Ninguna métrica individual cuenta toda la historia.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen y capitalización bursátil: Yahoo Finance (pueden sufrir retrasos)
- P/E, EPS, ingresos y deuda: datos fundamentales de Yahoo Finance
- Estimaciones de analistas: Yahoo Finance (la cobertura y las fechas varían)
- Transacciones de insiders: Yahoo Finance (los datos de los informes pueden retrasarse)
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor razonable: resultados disponibles de siete modelos; los valores atípicos se filtran con MAD (k=3,5) y luego se combinan con ponderaciones fijas por modelo.
- Margen de seguridad = (Valor razonable − Precio mostrado) / Precio mostrado × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: base 50 + valoración (hasta ±25) + sentimiento institucional (hasta ±10) + compras de insiders (+5) + riesgo macro (hasta ±10) + señal técnica (hasta ±10). El consenso de analistas se muestra por separado.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
GPN Sobrevalorado
Global Payments Inc. (GPN) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $40.31 en aproximadamente un 52.9%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción GPN ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de GPN según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es GPN comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo GPN?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre GPN?
Dividendo¿GPN paga dividendos?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de GPN?
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Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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