Análisis de GILD
NMS · Healthcare · Drug Manufacturers - General
$149.43
-1.50 (-0.99%)
Gráfico de precios GILD y señales de trading
Resumen de GILD — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de GILD, objetivos de analistas y perfil
Ratios financieros clave
Capitalización
$185.29B
P/E
—
Forward P/E
15.11
PEG
2.24
P/B
15.68
EPS
$-2.66
Rendimiento dividendo
2.17%
Rango 52S
$108.46 – $157.29
Beta
0.35
Volumen
0.1M
ROE
-20.7%
Margen beneficio
-10.6%
Crecimiento ingresos
10.2%
Margen bruto
79.6%
EV/EBITDA
14.28
Objetivo analistas
$158.65
Forward P/E de 15.1x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-book es de 15.68x. EV/EBITDA se sitúa en 14.28x. La capitalización de mercado es de $185.29B. Los ingresos crecen un 10.2% en base a Trailing. Un beta de 0.35 indica perfil defensivo.
Consenso de analistas
Recomendación
Buy
Objetivo bajo
$123.00
Objetivo medio
$158.65
Objetivo alto
$180.00
Basado en 26 analistas
Acerca de GILD
Gilead Sciences, Inc., a biopharmaceutical company, discovers, develops, and commercializes medicines in the areas of unmet medical need in the United States, Europe, and internationally. The company provides Biktarvy, Descovy, Genvoya, Odefsey, Sunlenca, Symtuza, and YeztugoFor the treatment of HIV-1 infection in patients. It also provides Epclusa, Livdelzi, and Vemlidy to treat chronic hepatitis C virus, primary biliary cholangitis, and chronic hepatitis B virus; Tecartus, a T-cell therapy for the treatment of adult patients; Trodelvy, an injection for intravenous use; and Yescarta, a suspension for intravenous infusion, is a CAR T-cell therapy for the treatment of adult patients. Further, it provides AmBisome, for the treatment of serious invasive fungal infections; and Veklury for the treatment of COVID-19. Additionally, the company engages in the development of various immunotherapies for patients with cancer and other incurable diseases. The company has collaboration agreements with Shenzhen Pregene Biopharma Co., Ltd.; Abingworth; Arcus Biosciences, Inc.; Merck Sharp & Dohme Corp.; Janssen Sciences Ireland Unlimited Company; Japan Tobacco, Inc.; Everest Medicines; Merck & Co, Inc.; Tentarix Biotherapeutics Inc.; and Assembly Biosciences, Inc. It also has research collaboration, option, and license agreement with Merus N.V. for the discovery of novel dual tumor-associated antigens (TAA) targeting trispecific antibodies. The company has a collaboration with Terray Therapeutics, Inc. to discover and develop small molecule therapies; and LEO Pharma to develop, manufacture, and commercialize the small molecule oral STAT6 program. The company has a partnership with Pan American Health Organization (PAHO) to accelerate access to lenacapavir for HIV prevention as pre-exposure prophylaxis (PrEP) across all PAHO member states in Latin America and the Caribbean. The company was incorporated in 1987 and is headquartered in Foster City, California.
Análisis profundo de GILD
Conclusión
Veredicto
SobrevaloradoIdeal para
Inversor generalCuidado con
Valoración premiumValores distintos de cero
3/5Cuenta valores distintos de cero en precio, P/E, beta, riesgo macro y crecimiento de ingresos; cero puede ser un dato ausente o un valor real.
Gilead Sciences, Inc. (GILD) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $115.13 en aproximadamente un 23.0%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 10.2%. Perfil de riesgo: beta defensiva de 0.35. Consenso: buy.
Valoración, crecimiento y riesgo
Valoración
Sobrevalorado
El precio supera lo que los fundamentales sugieren.
Crecimiento
En expansión
Rev 10.2%
Los ingresos superan al mercado.
Riesgo
Bajo
Beta 0.35
El movimiento seguirá probablemente al mercado en general.
Resumen de valoración
Gilead Sciences, Inc. (GILD) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $115.13 en aproximadamente un 23.0%. Forward P/E de 15.1x indica expectativas futuras estables. Price-to-sales es de 6.1x. Price-to-book es de 15.7x. EV/EBITDA se sitúa en 14.3x. La capitalización de mercado es de $185.29B.
Por qué importa: Pagar una prima solo funciona si la empresa sigue creciendo más rápido de lo esperado.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos crecen un 10.2% en base a Trailing. La rentabilidad sobre activos es de 14.1%.
Por qué importa: Unos ingresos crecientes con márgenes sanos significan generalmente que el negocio gana cuota de mercado o poder de tarificación.
Perfil de riesgo
Un beta de 0.35 indica perfil defensivo. La posición de deuda neta es de $21.36B.
Por qué importa: Menor riesgo significa rendimientos más estables, pero a menudo con menos potencial al alza en mercados alcistas.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $158.65 implica un 6.2% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $123.00 hasta $180.00. 26 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: buy.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Apto para inversores
El rendimiento de flujo de caja libre de 5.1% es atractivo para inversores enfocados en flujo de caja.
Conclusión: Alinee el perfil de riesgo-rendimiento de la acción con sus propios objetivos y horizonte temporal. Ninguna métrica individual cuenta toda la historia.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen y capitalización bursátil: Yahoo Finance (pueden sufrir retrasos)
- P/E, EPS, ingresos y deuda: datos fundamentales de Yahoo Finance
- Estimaciones de analistas: Yahoo Finance (la cobertura y las fechas varían)
- Transacciones de insiders: Yahoo Finance (los datos de los informes pueden retrasarse)
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor razonable: resultados disponibles de siete modelos; los valores atípicos se filtran con MAD (k=3,5) y luego se combinan con ponderaciones fijas por modelo.
- Margen de seguridad = (Valor razonable − Precio mostrado) / Precio mostrado × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: base 50 + valoración (hasta ±25) + sentimiento institucional (hasta ±10) + compras de insiders (+5) + riesgo macro (hasta ±10) + señal técnica (hasta ±10). El consenso de analistas se muestra por separado.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
GILD Sobrevalorado
Gilead Sciences, Inc. (GILD) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $115.13 en aproximadamente un 23.0%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción GILD ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de GILD según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es GILD comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo GILD?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre GILD?
Dividendo¿GILD paga dividendos?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de GILD?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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