Análisis de GEN
NMS · Technology · Software - Infrastructure
$21.62
-1.45 (-6.29%)
Gráfico de precios GEN y señales de trading
Resumen de GEN — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de GEN, objetivos de analistas y perfil
Ratios financieros clave
Capitalización
$12.94B
P/E
12.64
Forward P/E
6.54
PEG
1.09
P/B
4.88
EPS
$1.71
Rendimiento dividendo
2.31%
Rango 52S
$17.78 – $31.65
Beta
1.22
Volumen
29.9M
ROE
41.9%
Margen beneficio
20.7%
Crecimiento ingresos
6.3%
Margen bruto
78.0%
EV/EBITDA
8.54
Objetivo analistas
$32.56
La relación precio/beneficio Trailing es de 12.6x. Forward P/E de 6.5x implica expansión de beneficios esperada. Price-to-book es de 4.88x. EV/EBITDA se sitúa en 8.54x. La capitalización de mercado es de $12.94B. Los ingresos crecen un 6.3% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 64.0%. Los márgenes de beneficio son de 20.7%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 41.9%. Un beta de 1.22 indica sensibilidad al mercado superior al promedio.
Consenso de analistas
Recomendación
Buy
Objetivo bajo
$25.00
Objetivo medio
$32.56
Objetivo alto
$46.00
Basado en 9 analistas
Acerca de GEN
Gen Digital Inc. engages in the provision of cyber safety and trust-based solutions for individuals, families, and small businesses. The company offers security and performance management, identity protection, and online privacy, as well as technology platforms. It also provides restoration support services, digital reputation, and secure financial wellness. The company offers its products under the Norton, Avast, LifeLock, MoneyLion, Avira, AVG, ReputationDefender, and CCleaner brands. The company was formerly known as NortonLifeLock Inc. and changed its name to Gen Digital Inc. in November 2022. Gen Digital Inc. was founded in 1982 and is headquartered in Tempe, Arizona.
Análisis profundo de GEN
Conclusión
Veredicto
InfravaloradoIdeal para
Carteras de calidadCuidado con
Alta volatilidadValores distintos de cero
4/5Cuenta valores distintos de cero en precio, P/E, beta, riesgo macro y crecimiento de ingresos; cero puede ser un dato ausente o un valor real.
Gen Digital Inc. (GEN) cotiza por debajo de nuestro valor razonable multimodelo de $26.56 en aproximadamente un 22.8%. Trailing P/E: 12.6x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 20.7% y rentabilidad sobre patrimonio de 41.9%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 6.3% y crecimiento de beneficios de 64.0%. Perfil de riesgo: beta elevada de 1.22. Consenso: buy.
Valoración, crecimiento y riesgo
Valoración
Infravalorado
P/E 12.6x
El precio se sitúa por debajo de nuestro valor razonable estimado.
Crecimiento
En expansión
Rev 6.3%
Los ingresos superan al mercado.
Riesgo
Elevado
Beta 1.22
Espere oscilaciones mayores que el mercado.
Resumen de valoración
Gen Digital Inc. (GEN) cotiza por debajo de nuestro valor razonable multimodelo de $26.56 en aproximadamente un 22.8%. La relación precio/beneficio Trailing es de 12.6x. Forward P/E de 6.5x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-sales es de 2.5x. Price-to-book es de 4.9x. EV/EBITDA se sitúa en 8.5x. La capitalización de mercado es de $12.94B.
Por qué importa: Comprar por debajo del valor razonable puede crear un margen de seguridad, pero siempre verifique la calidad de los beneficios.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos crecen un 6.3% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 64.0%. Los márgenes de beneficio son de 20.7%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 41.9%. La rentabilidad sobre activos es de 8.5%.
Por qué importa: Unos ingresos crecientes con márgenes sanos significan generalmente que el negocio gana cuota de mercado o poder de tarificación.
Perfil de riesgo
Un beta de 1.22 indica sensibilidad al mercado superior al promedio. La posición de deuda neta es de $7.64B.
Por qué importa: Una acción más riesgosa puede caer más en una recesión. Asegúrese de que su cartera pueda soportar la volatilidad.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $32.56 implica un 50.6% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $25.00 hasta $46.00. 9 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: buy.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Apto para inversores
Existe margen de seguridad pero la volatilidad elevada puede requerir mayor tolerancia al riesgo. El rendimiento de flujo de caja libre de 11.8% es atractivo para inversores enfocados en flujo de caja.
Conclusión: Alinee el perfil de riesgo-rendimiento de la acción con sus propios objetivos y horizonte temporal. Ninguna métrica individual cuenta toda la historia.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen y capitalización bursátil: Yahoo Finance (pueden sufrir retrasos)
- P/E, EPS, ingresos y deuda: datos fundamentales de Yahoo Finance
- Estimaciones de analistas: Yahoo Finance (la cobertura y las fechas varían)
- Transacciones de insiders: Yahoo Finance (los datos de los informes pueden retrasarse)
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor razonable: resultados disponibles de siete modelos; los valores atípicos se filtran con MAD (k=3,5) y luego se combinan con ponderaciones fijas por modelo.
- Margen de seguridad = (Valor razonable − Precio mostrado) / Precio mostrado × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: base 50 + valoración (hasta ±25) + sentimiento institucional (hasta ±10) + compras de insiders (+5) + riesgo macro (hasta ±10) + señal técnica (hasta ±10). El consenso de analistas se muestra por separado.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
GEN Infravalorado
Gen Digital Inc. (GEN) cotiza por debajo de nuestro valor razonable multimodelo de $26.56 en aproximadamente un 22.8%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción GEN ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de GEN según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es GEN comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo GEN?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre GEN?
Dividendo¿GEN paga dividendos?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de GEN?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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Datos: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub