Análisis de GEHC
NMS · Healthcare · Medical Devices
$66.63
+0.25 (+0.38%)
Gráfico de precios GEHC y señales de trading
Resumen de GEHC — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de GEHC, objetivos de analistas y perfil
Ratios financieros clave
Capitalización
$30.10B
P/E
15.35
Forward P/E
12.31
PEG
1.66
P/B
2.74
EPS
$4.34
Rendimiento dividendo
0.24%
Rango 52S
$58.75 – $89.77
Beta
0.82
Volumen
4.2M
ROE
19.4%
Margen beneficio
9.3%
Crecimiento ingresos
5.8%
Margen bruto
39.5%
EV/EBITDA
10.80
Objetivo analistas
$83.05
La relación precio/beneficio Trailing es de 15.4x. Forward P/E de 12.3x implica expansión de beneficios esperada. Price-to-book es de 2.74x. EV/EBITDA se sitúa en 10.80x. La capitalización de mercado es de $30.10B. Los ingresos crecen un 5.8% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 16.8%. Los márgenes de beneficio son de 9.3%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 19.4%. Un beta de 0.82 indica volatilidad cercana a la media del mercado.
Consenso de analistas
Recomendación
Buy
Objetivo bajo
$70.00
Objetivo medio
$83.05
Objetivo alto
$96.00
Basado en 19 analistas
Acerca de GEHC
GE HealthCare Technologies Inc. engages in the development, manufacture, and marketing of products, services, and complementary digital solutions used in the diagnosis, treatment, and monitoring of patients in the United States, Canada, and internationally. The company operates through four segments: Imaging, Advanced Visualization Solutions (AVS), Patient Care Solutions (PCS), and Pharmaceutical Diagnostics (PDx). The Imaging segment offers molecular imaging, computed tomography (CT) scanning, magnetic resonance (MR) imaging, X-ray systems, and women's health products. The AVS segment provides ultrasound, image guided therapies, and interventional solutions for screening, diagnosis, treatment, and monitoring of certain diseases in clinical areas, such as women's health, cardiovascular, and comprehensive care ultrasound as well as surgical visualization and guidance products. The PCS segment provides medical devices, consumables, services, and digital solutions. Its portfolio includes patient monitoring, diagnostic cardiology, consumables and services, digital solutions, maternal infant care, and anesthesia products. The PDx segment supplies diagnostic agents, including CT, angiography and X-ray, MR, single-photon emission computed tomography, and positron emission tomography to the radiology and nuclear medicine industries. The segment also provides contrast media pharmaceuticals that are administered to a patient prior to certain diagnostic scans to increase the visibility of tissues or structures during imaging exams; and molecular imaging agents or radiopharmaceuticals, which are molecular tracers labeled with radioisotopes. The company has a strategic collaboration with DeepHealth. GE HealthCare Technologies Inc. was formerly known as GE Healthcare Holding LLC and changed its name to GE HealthCare Technologies Inc. in December 2022. The company was incorporated in 2022 and is headquartered in Chicago, Illinois.
Análisis profundo de GEHC
Conclusión
Veredicto
Valoración justaIdeal para
Inversor generalCuidado con
Sin alertasValores distintos de cero
4/5Cuenta valores distintos de cero en precio, P/E, beta, riesgo macro y crecimiento de ingresos; cero puede ser un dato ausente o un valor real.
GE HealthCare Technologies Inc. (GEHC) cotiza cerca de nuestro valor razonable multimodelo de $59.26 en aproximadamente un 11.1%. Trailing P/E: 15.4x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 9.3% y rentabilidad sobre patrimonio de 19.4%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 5.8% y crecimiento de beneficios de 16.8%. Perfil de riesgo: beta de 0.82. Consenso: buy.
Valoración, crecimiento y riesgo
Valoración
Valoración justa
P/E 15.4x
El precio está cerca del valor razonable estimado.
Crecimiento
En expansión
Rev 5.8%
Los ingresos superan al mercado.
Resumen de valoración
GE HealthCare Technologies Inc. (GEHC) cotiza cerca de nuestro valor razonable multimodelo de $59.26 en aproximadamente un 11.1%. La relación precio/beneficio Trailing es de 15.4x. Forward P/E de 12.3x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-sales es de 1.4x. Price-to-book es de 2.7x. EV/EBITDA se sitúa en 10.8x. La capitalización de mercado es de $30.10B.
Por qué importa: Una acción valorada de forma justa significa que está pagando aproximadamente lo que vale el negocio hoy.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos crecen un 5.8% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 16.8%. Los márgenes de beneficio son de 9.3%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 19.4%. La rentabilidad sobre activos es de 5.1%.
Por qué importa: Unos ingresos crecientes con márgenes sanos significan generalmente que el negocio gana cuota de mercado o poder de tarificación.
Perfil de riesgo
Un beta de 0.82 indica volatilidad cercana a la media del mercado. La posición de deuda neta es de $8.46B.
Por qué importa: Menor riesgo significa rendimientos más estables, pero a menudo con menos potencial al alza en mercados alcistas.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $83.05 implica un 24.6% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $70.00 hasta $96.00. 19 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: buy.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Apto para inversores
El rendimiento de flujo de caja libre de 5.0% es atractivo para inversores enfocados en flujo de caja.
Conclusión: Alinee el perfil de riesgo-rendimiento de la acción con sus propios objetivos y horizonte temporal. Ninguna métrica individual cuenta toda la historia.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen y capitalización bursátil: Yahoo Finance (pueden sufrir retrasos)
- P/E, EPS, ingresos y deuda: datos fundamentales de Yahoo Finance
- Estimaciones de analistas: Yahoo Finance (la cobertura y las fechas varían)
- Transacciones de insiders: Yahoo Finance (los datos de los informes pueden retrasarse)
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor razonable: resultados disponibles de siete modelos; los valores atípicos se filtran con MAD (k=3,5) y luego se combinan con ponderaciones fijas por modelo.
- Margen de seguridad = (Valor razonable − Precio mostrado) / Precio mostrado × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: base 50 + valoración (hasta ±25) + sentimiento institucional (hasta ±10) + compras de insiders (+5) + riesgo macro (hasta ±10) + señal técnica (hasta ±10). El consenso de analistas se muestra por separado.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
GEHC Valoración justa
GE HealthCare Technologies Inc. (GEHC) cotiza cerca de nuestro valor razonable multimodelo de $59.26 en aproximadamente un 11.1%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción GEHC ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de GEHC según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es GEHC comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo GEHC?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre GEHC?
Dividendo¿GEHC paga dividendos?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de GEHC?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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Datos: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub