Análisis de FTV
NYQ · Technology · Scientific & Technical Instruments
$55.38
-0.71 (-1.27%)
Gráfico de precios FTV y señales de trading
Resumen de FTV — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de FTV, objetivos de analistas y perfil
Ratios financieros clave
Capitalización
$16.73B
P/E
29.30
Forward P/E
17.04
PEG
0.98
P/B
2.77
EPS
$1.89
Rendimiento dividendo
0.50%
Rango 52S
$47.71 – $64.56
Beta
0.97
Volumen
0.5M
ROE
7.3%
Margen beneficio
12.4%
Crecimiento ingresos
7.9%
Margen bruto
63.2%
EV/EBITDA
16.34
Objetivo analistas
$64.31
La relación precio/beneficio Trailing es de 29.3x. Forward P/E de 17.0x implica expansión de beneficios esperada. Price-to-book es de 2.77x. EV/EBITDA se sitúa en 16.34x. La capitalización de mercado es de $16.73B. Los ingresos crecen un 7.9% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 4.0%. Los márgenes de beneficio son de 12.4%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 7.3%. Un beta de 0.97 indica volatilidad cercana a la media del mercado.
Consenso de analistas
Recomendación
Hold
Objetivo bajo
$51.00
Objetivo medio
$64.31
Objetivo alto
$72.00
Basado en 13 analistas
Acerca de FTV
Fortive Corporation designs, develops, manufactures, and markets products, software, and services in the United States, China, and internationally. It operates through Intelligent Operating Solutions and Advanced Healthcare Solutions segments. The Intelligent Operating Solutions segment provides advanced instrumentation, software, and services, including maintenance, repair, measurement and condition monitoring, facility and asset lifecycle software applications, and connected worker safety and compliance solutions for manufacturing, process industries, healthcare, utilities and power, communications and electronics, and other industries. This segment markets its products and services under the ACCRUENT, FLUKE, GORDIAN, INDUSTRIAL SCIENTIFIC, INTELEX, and SERVICECHANNEL brand names. The Advanced Healthcare Solutions segment provides critical workflow solutions comprising instrument sterilization, instrument tracking, biomedical test tools, radiation detection and safety monitoring, and end-to-end clinical productivity software and solutions under the ASP, CENSIS, FLUKE BIOMEDICAL, LANDAUER, and PROVATION brand names. Fortive Corporation was incorporated in 2015 and is headquartered in Everett, Washington.
Análisis profundo de FTV
Conclusión
Veredicto
Valoración justaIdeal para
Inversor generalCuidado con
Sin alertasValores distintos de cero
4/5Cuenta valores distintos de cero en precio, P/E, beta, riesgo macro y crecimiento de ingresos; cero puede ser un dato ausente o un valor real.
Fortive Corporation (FTV) cotiza cerca de nuestro valor razonable multimodelo de $59.24 en aproximadamente un 7.0%. Trailing P/E: 29.3x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 12.4% y rentabilidad sobre patrimonio de 7.3%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 7.9% y crecimiento de beneficios de 4.0%. Perfil de riesgo: beta de 0.97. Consenso: hold.
Valoración, crecimiento y riesgo
Valoración
Valoración justa
P/E 29.3x
El precio está cerca del valor razonable estimado.
Crecimiento
En expansión
Rev 7.9%
Los ingresos superan al mercado.
Resumen de valoración
Fortive Corporation (FTV) cotiza cerca de nuestro valor razonable multimodelo de $59.24 en aproximadamente un 7.0%. La relación precio/beneficio Trailing es de 29.3x. Forward P/E de 17.0x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-sales es de 3.9x. Price-to-book es de 2.8x. EV/EBITDA se sitúa en 16.3x. La capitalización de mercado es de $16.73B.
Por qué importa: Una acción valorada de forma justa significa que está pagando aproximadamente lo que vale el negocio hoy.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos crecen un 7.9% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 4.0%. Los márgenes de beneficio son de 12.4%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 7.3%. La rentabilidad sobre activos es de 3.3%.
Por qué importa: Unos ingresos crecientes con márgenes sanos significan generalmente que el negocio gana cuota de mercado o poder de tarificación.
Perfil de riesgo
Un beta de 0.97 indica volatilidad cercana a la media del mercado. La posición de deuda neta es de $3.22B.
Por qué importa: Menor riesgo significa rendimientos más estables, pero a menudo con menos potencial al alza en mercados alcistas.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $64.31 implica un 16.1% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $51.00 hasta $72.00. 13 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: hold.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Apto para inversores
El rendimiento de flujo de caja libre de 6.5% es atractivo para inversores enfocados en flujo de caja.
Conclusión: Alinee el perfil de riesgo-rendimiento de la acción con sus propios objetivos y horizonte temporal. Ninguna métrica individual cuenta toda la historia.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen y capitalización bursátil: Yahoo Finance (pueden sufrir retrasos)
- P/E, EPS, ingresos y deuda: datos fundamentales de Yahoo Finance
- Estimaciones de analistas: Yahoo Finance (la cobertura y las fechas varían)
- Transacciones de insiders: Yahoo Finance (los datos de los informes pueden retrasarse)
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor razonable: resultados disponibles de siete modelos; los valores atípicos se filtran con MAD (k=3,5) y luego se combinan con ponderaciones fijas por modelo.
- Margen de seguridad = (Valor razonable − Precio mostrado) / Precio mostrado × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: base 50 + valoración (hasta ±25) + sentimiento institucional (hasta ±10) + compras de insiders (+5) + riesgo macro (hasta ±10) + señal técnica (hasta ±10). El consenso de analistas se muestra por separado.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
FTV Valoración justa
Fortive Corporation (FTV) cotiza cerca de nuestro valor razonable multimodelo de $59.24 en aproximadamente un 7.0%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción FTV ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de FTV según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es FTV comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo FTV?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre FTV?
Dividendo¿FTV paga dividendos?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de FTV?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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Datos: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub