Análisis de FTNT
NMS · Technology · Software - Infrastructure
$173.28
-0.18 (-0.10%)
Gráfico de precios FTNT y señales de trading
Resumen de FTNT — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de FTNT, objetivos de analistas y perfil
Ratios financieros clave
Capitalización
$127.14B
P/E
61.23
Forward P/E
45.87
PEG
1.91
P/B
81.97
EPS
$2.83
Rendimiento dividendo
—
Rango 52S
$73.55 – $181.37
Beta
1.06
Volumen
0.6M
ROE
117.4%
Margen beneficio
28.2%
Crecimiento ingresos
25.6%
Margen bruto
80.2%
EV/EBITDA
47.68
Objetivo analistas
$164.32
La relación precio/beneficio Trailing es de 61.2x. Forward P/E de 45.9x implica expansión de beneficios esperada. Price-to-book es de 81.97x. EV/EBITDA se sitúa en 47.68x. La capitalización de mercado es de $127.14B. Los ingresos crecen un 25.6% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 43.9%. Los márgenes de beneficio son de 28.2%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 117.4%. Un beta de 1.06 indica volatilidad cercana a la media del mercado.
Consenso de analistas
Recomendación
Hold
Objetivo bajo
$104.00
Objetivo medio
$164.32
Objetivo alto
$220.00
Basado en 36 analistas
Acerca de FTNT
Fortinet, Inc. provides cybersecurity and convergence of networking and security solutions worldwide. The company offers FortiOS, a unified operating system designed to address cybersecurity threats; FortiASIC application-specific integrated circuit (ASIC)-based security processing units; FortiCloud, a private cloud software as a service platform; FortiAI, which provides a dual-layered defense across the Fortinet Security Fabric; FortiEndpoint, which converges secure connectivity, endpoint protection, and capabilities into a single agent; and OT Security, which protect the engineered systems that underpin infrastructure and supply chains. It also provides secure networking solutions that focus on the convergence of networking and security; network firewall solutions comprising FortiGate data centers, hyperscale, and distributed firewalls; wireless local area network solutions; and secure connectivity solutions. In addition, the company offers the Fortinet Unified Secure Access Service Edge solutions that include firewall, software-defined wide-area network, secure web gateway, cloud access services broker, data loss prevention, and zero trust network access; and web application firewalls, cloud network security with virtualized firewalls, cloud-native firewalls, cloud-native application protection, and code security. Further, it provides AI-driven security operation solutions, which include a suite of cybersecurity solutions, as well as FortiEDR, FortiXDR, FortiNDR, FortiSandbox, FortiDeceptor, FortiDLP, and FortiRecon. Additionally, the company offers FortiGuard Labs, a cybersecurity threat intelligence and research organization; FortiGuard and Other Security Services, a suite of AI-powered security capabilities that consists of FortiGuard application, content, device, NOC/SOC, and web security services; and FortiCare technical support services. Fortinet, Inc. was incorporated in 2000 and is headquartered in Sunnyvale, California.
Análisis profundo de FTNT
Conclusión
Veredicto
SobrevaloradoIdeal para
Inversores de crecimientoCuidado con
Valoración premiumValores distintos de cero
4/5Cuenta valores distintos de cero en precio, P/E, beta, riesgo macro y crecimiento de ingresos; cero puede ser un dato ausente o un valor real.
Fortinet, Inc. (FTNT) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $42.53 en aproximadamente un 75.5%. Trailing P/E: 61.2x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 28.2% y rentabilidad sobre patrimonio de 117.4%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 25.6% y crecimiento de beneficios de 43.9%. Perfil de riesgo: beta de 1.06. Consenso: hold.
Valoración, crecimiento y riesgo
Valoración
Sobrevalorado
P/E 61.2x
El precio supera lo que los fundamentales sugieren.
Crecimiento
En expansión
Rev 25.6%
Los ingresos superan al mercado.
Resumen de valoración
Fortinet, Inc. (FTNT) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $42.53 en aproximadamente un 75.5%. La relación precio/beneficio Trailing es de 61.2x. Forward P/E de 45.9x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-sales es de 16.9x. Price-to-book es de 82.0x. EV/EBITDA se sitúa en 47.7x. La capitalización de mercado es de $127.14B.
Por qué importa: Pagar una prima solo funciona si la empresa sigue creciendo más rápido de lo esperado.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos crecen un 25.6% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 43.9%. Los márgenes de beneficio son de 28.2%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 117.4%. La rentabilidad sobre activos es de 14.2%.
Por qué importa: Unos ingresos crecientes con márgenes sanos significan generalmente que el negocio gana cuota de mercado o poder de tarificación.
Perfil de riesgo
Un beta de 1.06 indica volatilidad cercana a la media del mercado. La posición de deuda neta es de $-3508200000.00.
Por qué importa: Menor riesgo significa rendimientos más estables, pero a menudo con menos potencial al alza en mercados alcistas.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $164.32 implica un 5.2% de potencial a la baja. El rango de objetivos abarca desde $104.00 hasta $220.00. 36 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: hold.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Apto para inversores
La valoración premium se apoya en un crecimiento superior al promedio, encajando potencialmente en estrategias de crecimiento.
Conclusión: Alinee el perfil de riesgo-rendimiento de la acción con sus propios objetivos y horizonte temporal. Ninguna métrica individual cuenta toda la historia.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen y capitalización bursátil: Yahoo Finance (pueden sufrir retrasos)
- P/E, EPS, ingresos y deuda: datos fundamentales de Yahoo Finance
- Estimaciones de analistas: Yahoo Finance (la cobertura y las fechas varían)
- Transacciones de insiders: Yahoo Finance (los datos de los informes pueden retrasarse)
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor razonable: resultados disponibles de siete modelos; los valores atípicos se filtran con MAD (k=3,5) y luego se combinan con ponderaciones fijas por modelo.
- Margen de seguridad = (Valor razonable − Precio mostrado) / Precio mostrado × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: base 50 + valoración (hasta ±25) + sentimiento institucional (hasta ±10) + compras de insiders (+5) + riesgo macro (hasta ±10) + señal técnica (hasta ±10). El consenso de analistas se muestra por separado.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
FTNT Sobrevalorado
Fortinet, Inc. (FTNT) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $42.53 en aproximadamente un 75.5%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción FTNT ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de FTNT según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es FTNT comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo FTNT?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre FTNT?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de FTNT?
Acciones relacionadas
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInDescargo de Responsabilidad de Inversión: El tratamiento fiscal depende de la residencia, el tipo de cuenta y el ejercicio. Esta información es general y no es asesoramiento fiscal o de inversión personalizado. CNMV
Datos: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub