Análisis de FIS
NYQ · Technology · Information Technology Services
$34.61
-0.81 (-2.29%)
Gráfico de precios FIS y señales de trading
Resumen de FIS — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de FIS, objetivos de analistas y perfil
Ratios financieros clave
Capitalización
$17.85B
P/E
5.32
Forward P/E
5.17
PEG
0.19
P/B
1.11
EPS
$6.51
Rendimiento dividendo
4.97%
Rango 52S
$34.22 – $69.14
Beta
0.80
Volumen
0.2M
ROE
22.3%
Margen beneficio
27.6%
Crecimiento ingresos
29.1%
Margen bruto
35.8%
EV/EBITDA
11.00
Objetivo analistas
$49.88
La relación precio/beneficio Trailing es de 5.3x. Forward P/E de 5.2x implica expansión de beneficios esperada. Price-to-book es de 1.11x. EV/EBITDA se sitúa en 11.00x. La capitalización de mercado es de $17.85B. Los ingresos crecen un 29.1% en base a Trailing. Los márgenes de beneficio son de 27.6%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 22.3%. Un beta de 0.80 indica volatilidad cercana a la media del mercado.
Consenso de analistas
Recomendación
Buy
Objetivo bajo
$37.00
Objetivo medio
$49.88
Objetivo alto
$77.00
Basado en 24 analistas
Acerca de FIS
Fidelity National Information Services, Inc. provides solutions to financial institutions, businesses, and developers worldwide. The company operates through Banking Solutions, Capital Market Solutions, and Corporate and Other segments. It provides core processing and ancillary applications; mobile and online banking; fraud, risk management, and compliance; card and retail payment; electronic funds transfer and network; wealth and retirement; and item processing and output solutions. The company also offers trading and assets, lending, leveraged and syndicated loan markets, and treasury and risk solutions. Fidelity National Information Services, Inc. was founded in 1968 and is headquartered in Jacksonville, Florida.
Análisis profundo de FIS
Conclusión
Veredicto
InfravaloradoIdeal para
Inversores de valorCuidado con
Sin alertasValores distintos de cero
4/5Cuenta valores distintos de cero en precio, P/E, beta, riesgo macro y crecimiento de ingresos; cero puede ser un dato ausente o un valor real.
Fidelity National Information Services, Inc. (FIS) cotiza por debajo de nuestro valor razonable multimodelo de $90.41 en aproximadamente un 161.2%. Trailing P/E: 5.3x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 27.6% y rentabilidad sobre patrimonio de 22.3%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 29.1%. Perfil de riesgo: beta de 0.80. Consenso: buy.
Valoración, crecimiento y riesgo
Valoración
Infravalorado
P/E 5.3x
El precio se sitúa por debajo de nuestro valor razonable estimado.
Crecimiento
En expansión
Rev 29.1%
Los ingresos superan al mercado.
Resumen de valoración
Fidelity National Information Services, Inc. (FIS) cotiza por debajo de nuestro valor razonable multimodelo de $90.41 en aproximadamente un 161.2%. La relación precio/beneficio Trailing es de 5.3x. Forward P/E de 5.2x indica expectativas futuras estables. Price-to-sales es de 1.5x. Price-to-book es de 1.1x. EV/EBITDA se sitúa en 11.0x. La capitalización de mercado es de $17.85B.
Por qué importa: Comprar por debajo del valor razonable puede crear un margen de seguridad, pero siempre verifique la calidad de los beneficios.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos crecen un 29.1% en base a Trailing. Los márgenes de beneficio son de 27.6%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 22.3%. La rentabilidad sobre activos es de 4.3%.
Por qué importa: Unos ingresos crecientes con márgenes sanos significan generalmente que el negocio gana cuota de mercado o poder de tarificación.
Perfil de riesgo
Un beta de 0.80 indica volatilidad cercana a la media del mercado. La posición de deuda neta es de $20.51B.
Por qué importa: Menor riesgo significa rendimientos más estables, pero a menudo con menos potencial al alza en mercados alcistas.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $49.88 implica un 44.1% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $37.00 hasta $77.00. 24 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: buy.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Apto para inversores
La combinación de infravaloración y riesgo moderado puede atraer a inversores orientados al valor. El rendimiento de flujo de caja libre de 10.2% es atractivo para inversores enfocados en flujo de caja.
Conclusión: Alinee el perfil de riesgo-rendimiento de la acción con sus propios objetivos y horizonte temporal. Ninguna métrica individual cuenta toda la historia.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen y capitalización bursátil: Yahoo Finance (pueden sufrir retrasos)
- P/E, EPS, ingresos y deuda: datos fundamentales de Yahoo Finance
- Estimaciones de analistas: Yahoo Finance (la cobertura y las fechas varían)
- Transacciones de insiders: Yahoo Finance (los datos de los informes pueden retrasarse)
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor razonable: resultados disponibles de siete modelos; los valores atípicos se filtran con MAD (k=3,5) y luego se combinan con ponderaciones fijas por modelo.
- Margen de seguridad = (Valor razonable − Precio mostrado) / Precio mostrado × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: base 50 + valoración (hasta ±25) + sentimiento institucional (hasta ±10) + compras de insiders (+5) + riesgo macro (hasta ±10) + señal técnica (hasta ±10). El consenso de analistas se muestra por separado.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
FIS Infravalorado
Fidelity National Information Services, Inc. (FIS) cotiza por debajo de nuestro valor razonable multimodelo de $90.41 en aproximadamente un 161.2%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción FIS ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de FIS según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es FIS comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo FIS?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre FIS?
Dividendo¿FIS paga dividendos?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de FIS?
Acciones relacionadas
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInDescargo de Responsabilidad de Inversión: El tratamiento fiscal depende de la residencia, el tipo de cuenta y el ejercicio. Esta información es general y no es asesoramiento fiscal o de inversión personalizado. CNMV
Datos: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub