Análisis de FFIV
NMS · Technology · Software - Infrastructure
$443.03
-0.03 (-0.01%)
Gráfico de precios FFIV y señales de trading
Resumen de FFIV — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de FFIV, objetivos de analistas y perfil
Ratios financieros clave
Capitalización
$25.09B
P/E
35.33
Forward P/E
24.51
PEG
1.58
P/B
6.53
EPS
$12.54
Rendimiento dividendo
—
Rango 52S
$223.76 – $462.00
Beta
1.03
Volumen
0.0M
ROE
19.8%
Margen beneficio
22.0%
Crecimiento ingresos
10.9%
Margen bruto
81.9%
EV/EBITDA
25.71
Objetivo analistas
$436.10
La relación precio/beneficio Trailing es de 35.3x. Forward P/E de 24.5x implica expansión de beneficios esperada. Price-to-book es de 6.53x. EV/EBITDA se sitúa en 25.71x. La capitalización de mercado es de $25.09B. Los ingresos crecen un 10.9% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 11.4%. Los márgenes de beneficio son de 22.0%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 19.8%. Un beta de 1.03 indica volatilidad cercana a la media del mercado.
Consenso de analistas
Recomendación
Hold
Objetivo bajo
$300.00
Objetivo medio
$436.10
Objetivo alto
$515.00
Basado en 10 analistas
Acerca de FFIV
F5, Inc. provides multicloud application security and delivery solutions in the United States, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific region. The company's distributed cloud services enable its customers to deploy, secure, and operate applications in any architecture, from on-premises to the public cloud. It also offers unified, security, networking, and application management solutions, such as web app and API protection; multi-cloud networking; application delivery and deployment; domain name system; content delivery network; and application deployment and orchestration. In addition, the company provides application security and delivery products, including NGINX Plus; NGINX One Console; NGINX Ingress Controller; WAF for NGINX; BIG-IP Packaged Software; and BIG-IP Systems. Further, it provides a range of professional services, including maintenance, consulting, training, and other technical support services. The company sells its products to large enterprise businesses, public sector institutions, governments, and service providers through distributors, value-added resellers, managed service providers, systems integrators, and other indirect channel partners. It has partnerships with public cloud providers, such as Amazon Web Services, Microsoft Azure, and Google Cloud Platform. The company was formerly known as F5 Networks, Inc. and changed its name to F5, Inc. in November 2021. F5, Inc. was incorporated in 1996 and is headquartered in Seattle, Washington.
Análisis profundo de FFIV
Conclusión
Veredicto
SobrevaloradoIdeal para
Carteras de calidadCuidado con
Valoración premiumValores distintos de cero
4/5Cuenta valores distintos de cero en precio, P/E, beta, riesgo macro y crecimiento de ingresos; cero puede ser un dato ausente o un valor real.
F5, Inc. (FFIV) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $259.34 en aproximadamente un 41.5%. Trailing P/E: 35.3x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 22.0% y rentabilidad sobre patrimonio de 19.8%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 10.9% y crecimiento de beneficios de 11.4%. Perfil de riesgo: beta de 1.03. Consenso: hold.
Valoración, crecimiento y riesgo
Valoración
Sobrevalorado
P/E 35.3x
El precio supera lo que los fundamentales sugieren.
Crecimiento
En expansión
Rev 10.9%
Los ingresos superan al mercado.
Resumen de valoración
F5, Inc. (FFIV) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $259.34 en aproximadamente un 41.5%. La relación precio/beneficio Trailing es de 35.3x. Forward P/E de 24.5x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-sales es de 7.6x. Price-to-book es de 6.5x. EV/EBITDA se sitúa en 25.7x. La capitalización de mercado es de $25.09B.
Por qué importa: Pagar una prima solo funciona si la empresa sigue creciendo más rápido de lo esperado.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos crecen un 10.9% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 11.4%. Los márgenes de beneficio son de 22.0%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 19.8%. La rentabilidad sobre activos es de 8.0%.
Por qué importa: Unos ingresos crecientes con márgenes sanos significan generalmente que el negocio gana cuota de mercado o poder de tarificación.
Perfil de riesgo
Un beta de 1.03 indica volatilidad cercana a la media del mercado. La posición de deuda neta es de $-1353402016.00.
Por qué importa: Menor riesgo significa rendimientos más estables, pero a menudo con menos potencial al alza en mercados alcistas.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $436.10 implica un 1.6% de potencial a la baja. El rango de objetivos abarca desde $300.00 hasta $515.00. 10 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: hold.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Apto para inversores
Métricas de rentabilidad sólidas pueden atraer a carteras enfocadas en calidad.
Conclusión: Alinee el perfil de riesgo-rendimiento de la acción con sus propios objetivos y horizonte temporal. Ninguna métrica individual cuenta toda la historia.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen y capitalización bursátil: Yahoo Finance (pueden sufrir retrasos)
- P/E, EPS, ingresos y deuda: datos fundamentales de Yahoo Finance
- Estimaciones de analistas: Yahoo Finance (la cobertura y las fechas varían)
- Transacciones de insiders: Yahoo Finance (los datos de los informes pueden retrasarse)
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor razonable: resultados disponibles de siete modelos; los valores atípicos se filtran con MAD (k=3,5) y luego se combinan con ponderaciones fijas por modelo.
- Margen de seguridad = (Valor razonable − Precio mostrado) / Precio mostrado × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: base 50 + valoración (hasta ±25) + sentimiento institucional (hasta ±10) + compras de insiders (+5) + riesgo macro (hasta ±10) + señal técnica (hasta ±10). El consenso de analistas se muestra por separado.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
FFIV Sobrevalorado
F5, Inc. (FFIV) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $259.34 en aproximadamente un 41.5%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción FFIV ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de FFIV según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es FFIV comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo FFIV?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre FFIV?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de FFIV?
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Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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Datos: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub