Análisis de FactSet (FDS)
NYQ · Financial Services · Financial Data & Stock Exchanges
$270.28
-2.80 (-1.03%)
Gráfico de precios FDS y señales de trading
Resumen de FDS — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de FDS, objetivos de analistas y perfil
Ratios financieros clave
Capitalización
$9.61B
P/E
17.81
Forward P/E
13.70
PEG
1.20
P/B
4.76
EPS
$15.18
Rendimiento dividendo
1.70%
Rango 52S
$185.00 – $320.48
Beta
0.71
Volumen
0.2M
ROE
27.0%
Margen beneficio
23.2%
Crecimiento ingresos
6.4%
Margen bruto
51.4%
EV/EBITDA
11.77
Objetivo analistas
$270.00
La relación precio/beneficio Trailing es de 17.8x. Forward P/E de 13.7x implica expansión de beneficios esperada. Price-to-book es de 4.76x. EV/EBITDA se sitúa en 11.77x. La capitalización de mercado es de $9.61B. Los ingresos crecen un 6.4% en base a Trailing. Los beneficios se comprimen un -9.6%. Los márgenes de beneficio son de 23.2%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 27.0%. Un beta de 0.71 indica perfil defensivo.
Consenso de analistas
Recomendación
Hold
Objetivo bajo
$210.00
Objetivo medio
$270.00
Objetivo alto
$340.00
Basado en 16 analistas
Acerca de FactSet
FactSet Research Systems Inc., together with its subsidiaries, operates as a financial digital platform and enterprise solutions provider for the investment community. It offers data, products, and analytical applications; and workstations, portfolio analytics, and enterprise data solutions, as well as managed services for supporting data, performance, risk, and reporting workflows. The company also provides subscription-based financial data and market intelligence on securities, companies, industries, and people that enable clients to research investment ideas, as well as analyze, monitor, and manage portfolios; and solutions covering investment lifecycle of investment research, portfolio construction and analysis, trade execution, performance measurement, risk management, and reporting. In addition, it offers services through configurable desktop and mobile platform, data feeds, cloud-based digital solutions, and application programming interfaces. It operates in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, the Asia Pacific, and internationally. The company serves investment professionals, including institutional asset managers, bankers, wealth managers, asset owners, partners, hedge funds, corporate users, and private equity and venture capital professionals. It has a strategic partnership with Google Cloud to create a new generation of AI-powered solutions for the financial industry. FactSet Research Systems Inc. was founded in 1978 and is headquartered in Norwalk, Connecticut.
Análisis profundo de FDS
Conclusión
Veredicto
SobrevaloradoIdeal para
Carteras de calidadCuidado con
Valoración premium, Caída de beneficiosValores distintos de cero
4/5Cuenta valores distintos de cero en precio, P/E, beta, riesgo macro y crecimiento de ingresos; cero puede ser un dato ausente o un valor real.
FactSet Research Systems Inc. (FDS) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $147.00 en aproximadamente un 45.6%. Trailing P/E: 17.8x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 23.2% y rentabilidad sobre patrimonio de 27.0%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 6.4% y crecimiento de beneficios de -9.6%. Perfil de riesgo: beta defensiva de 0.71. Consenso: hold.
Valoración, crecimiento y riesgo
Valoración
Sobrevalorado
P/E 17.8x
El precio supera lo que los fundamentales sugieren.
Crecimiento
En expansión
Rev 6.4%
Los ingresos superan al mercado.
Riesgo
Bajo
Beta 0.71
El movimiento seguirá probablemente al mercado en general.
Resumen de valoración
FactSet Research Systems Inc. (FDS) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $147.00 en aproximadamente un 45.6%. La relación precio/beneficio Trailing es de 17.8x. Forward P/E de 13.7x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-sales es de 3.9x. Price-to-book es de 4.8x. EV/EBITDA se sitúa en 11.8x. La capitalización de mercado es de $9.61B.
Por qué importa: Pagar una prima solo funciona si la empresa sigue creciendo más rápido de lo esperado.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos crecen un 6.4% en base a Trailing. Los beneficios se comprimen un -9.6%. Los márgenes de beneficio son de 23.2%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 27.0%. La rentabilidad sobre activos es de 11.1%.
Por qué importa: Unos ingresos crecientes con márgenes sanos significan generalmente que el negocio gana cuota de mercado o poder de tarificación.
Perfil de riesgo
Un beta de 0.71 indica perfil defensivo. La posición de deuda neta es de $1.27B.
Por qué importa: Menor riesgo significa rendimientos más estables, pero a menudo con menos potencial al alza en mercados alcistas.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $270.00 implica un 0.1% de potencial a la baja. El rango de objetivos abarca desde $210.00 hasta $340.00. 16 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: hold.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Apto para inversores
Métricas de rentabilidad sólidas pueden atraer a carteras enfocadas en calidad. El rendimiento de flujo de caja libre de 6.4% es atractivo para inversores enfocados en flujo de caja.
Conclusión: Alinee el perfil de riesgo-rendimiento de la acción con sus propios objetivos y horizonte temporal. Ninguna métrica individual cuenta toda la historia.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen y capitalización bursátil: Yahoo Finance (pueden sufrir retrasos)
- P/E, EPS, ingresos y deuda: datos fundamentales de Yahoo Finance
- Estimaciones de analistas: Yahoo Finance (la cobertura y las fechas varían)
- Transacciones de insiders: Yahoo Finance (los datos de los informes pueden retrasarse)
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor razonable: resultados disponibles de siete modelos; los valores atípicos se filtran con MAD (k=3,5) y luego se combinan con ponderaciones fijas por modelo.
- Margen de seguridad = (Valor razonable − Precio mostrado) / Precio mostrado × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: base 50 + valoración (hasta ±25) + sentimiento institucional (hasta ±10) + compras de insiders (+5) + riesgo macro (hasta ±10) + señal técnica (hasta ±10). El consenso de analistas se muestra por separado.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
FDS Sobrevalorado
FactSet Research Systems Inc. (FDS) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $147.00 en aproximadamente un 45.6%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción FDS ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de FDS según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es FDS comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo FDS?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre FDS?
Dividendo¿FDS paga dividendos?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de FDS?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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Datos: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub