Análisis de Fastenal (FAST)
NMS · Industrials · Industrial Distribution
$50.48
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Gráfico de precios FAST y señales de trading
Resumen de FAST — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de FAST, objetivos de analistas y perfil
Ratios financieros clave
Capitalización
$57.93B
P/E
43.15
Forward P/E
35.99
PEG
3.35
P/B
14.24
EPS
$1.17
Rendimiento dividendo
1.90%
Rango 52S
$38.97 – $52.92
Beta
0.71
Volumen
1.7M
ROE
34.3%
Margen beneficio
15.5%
Crecimiento ingresos
14.7%
Margen bruto
44.7%
EV/EBITDA
29.73
Objetivo analistas
$48.84
La relación precio/beneficio Trailing es de 43.1x. Forward P/E de 36.0x implica expansión de beneficios esperada. Price-to-book es de 14.24x. EV/EBITDA se sitúa en 29.73x. La capitalización de mercado es de $57.93B. Los ingresos crecen un 14.7% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 14.6%. Los márgenes de beneficio son de 15.5%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 34.3%. Un beta de 0.71 indica perfil defensivo.
Consenso de analistas
Recomendación
Hold
Objetivo bajo
$39.90
Objetivo medio
$48.84
Objetivo alto
$59.00
Basado en 13 analistas
Acerca de Fastenal
Fastenal Company, together with its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of industrial and construction supplies in the United States, Canada, Mexico, and internationally. It offers fasteners, and related industrial and construction supplies under the Fastenal name. The company's fastener products include threaded fasteners, bolts, nuts, screws, studs, and related washers that are used in manufactured products and construction projects, as well as in the maintenance and repair of machines. It offers miscellaneous supplies and hardware, including pins, machinery keys, concrete anchors, metal framing systems, wire ropes, strut products, rivets, and related accessories. The company serves the manufacturing market comprising original equipment manufacturers; maintenance, repair, and operations customers; non-residential construction market; farmers, truckers, railroads, mining companies, schools, and retail trades; and oil exploration, production, and refinement companies, as well as federal, state, and local governmental entities. Fastenal Company was founded in 1967 and is headquartered in Winona, Minnesota.
Análisis profundo de FAST
Conclusión
Veredicto
SobrevaloradoIdeal para
Inversor generalCuidado con
Valoración premiumValores distintos de cero
4/5Cuenta valores distintos de cero en precio, P/E, beta, riesgo macro y crecimiento de ingresos; cero puede ser un dato ausente o un valor real.
Fastenal Company (FAST) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $18.43 en aproximadamente un 63.5%. Trailing P/E: 43.1x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 15.5% y rentabilidad sobre patrimonio de 34.3%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 14.7% y crecimiento de beneficios de 14.6%. Perfil de riesgo: beta defensiva de 0.71. Consenso: hold.
Valoración, crecimiento y riesgo
Valoración
Sobrevalorado
P/E 43.1x
El precio supera lo que los fundamentales sugieren.
Crecimiento
En expansión
Rev 14.7%
Los ingresos superan al mercado.
Riesgo
Bajo
Beta 0.71
El movimiento seguirá probablemente al mercado en general.
Resumen de valoración
Fastenal Company (FAST) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $18.43 en aproximadamente un 63.5%. La relación precio/beneficio Trailing es de 43.1x. Forward P/E de 36.0x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-sales es de 6.6x. Price-to-book es de 14.2x. EV/EBITDA se sitúa en 29.7x. La capitalización de mercado es de $57.93B.
Por qué importa: Pagar una prima solo funciona si la empresa sigue creciendo más rápido de lo esperado.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos crecen un 14.7% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 14.6%. Los márgenes de beneficio son de 15.5%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 34.3%. La rentabilidad sobre activos es de 21.5%.
Por qué importa: Unos ingresos crecientes con márgenes sanos significan generalmente que el negocio gana cuota de mercado o poder de tarificación.
Perfil de riesgo
Un beta de 0.71 indica perfil defensivo. La posición de deuda neta es de $236.80M.
Por qué importa: Menor riesgo significa rendimientos más estables, pero a menudo con menos potencial al alza en mercados alcistas.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $48.84 implica un 3.3% de potencial a la baja. El rango de objetivos abarca desde $39.90 hasta $59.00. 13 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: hold.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen y capitalización bursátil: Yahoo Finance (pueden sufrir retrasos)
- P/E, EPS, ingresos y deuda: datos fundamentales de Yahoo Finance
- Estimaciones de analistas: Yahoo Finance (la cobertura y las fechas varían)
- Transacciones de insiders: Yahoo Finance (los datos de los informes pueden retrasarse)
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor razonable: resultados disponibles de siete modelos; los valores atípicos se filtran con MAD (k=3,5) y luego se combinan con ponderaciones fijas por modelo.
- Margen de seguridad = (Valor razonable − Precio mostrado) / Precio mostrado × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: base 50 + valoración (hasta ±25) + sentimiento institucional (hasta ±10) + compras de insiders (+5) + riesgo macro (hasta ±10) + señal técnica (hasta ±10). El consenso de analistas se muestra por separado.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
FAST Sobrevalorado
Fastenal Company (FAST) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $18.43 en aproximadamente un 63.5%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción FAST ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de FAST según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es FAST comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo FAST?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre FAST?
Dividendo¿FAST paga dividendos?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de FAST?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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