Análisis de EXPD
NYQ · Industrials · Integrated Freight & Logistics
$187.72
+0.26 (+0.14%)
Gráfico de precios EXPD y señales de trading
Resumen de EXPD — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de EXPD, objetivos de analistas y perfil
Ratios financieros clave
Capitalización
$24.40B
P/E
27.37
Forward P/E
23.59
PEG
2.97
P/B
11.52
EPS
$6.86
Rendimiento dividendo
0.86%
Rango 52S
$112.95 – $194.59
Beta
1.06
Volumen
0.0M
ROE
42.7%
Margen beneficio
7.6%
Crecimiento ingresos
32.1%
Margen bruto
13.5%
EV/EBITDA
18.92
Objetivo analistas
$177.71
La relación precio/beneficio Trailing es de 27.4x. Forward P/E de 23.6x implica expansión de beneficios esperada. Price-to-book es de 11.52x. EV/EBITDA se sitúa en 18.92x. La capitalización de mercado es de $24.40B. Los ingresos crecen un 32.1% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 51.5%. Los márgenes de beneficio son de 7.6%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 42.7%. Un beta de 1.06 indica volatilidad cercana a la media del mercado.
Consenso de analistas
Recomendación
none
Objetivo bajo
$100.00
Objetivo medio
$177.71
Objetivo alto
$220.00
Basado en 14 analistas
Acerca de EXPD
Expeditors International of Washington, Inc., together with its subsidiaries, provides logistics services in the Americas, North Asia, South Asia, Europe, and Middle East, Africa, and India. The company offers airfreight services, such as air freight consolidation and forwarding; ocean freight and ocean services, including ocean freight consolidation, direct ocean forwarding, and order management; customs brokerage and other services, import, intra-continental ground transportation and delivery, and warehousing and distribution services; and customs clearance, purchase order management, vendor consolidation, time-definite transportation services, temperature-controlled transit, cargo insurance, specialized cargo monitoring and tracking, and other logistics solutions. It also provides optimization, trade compliance consulting, cargo insurance, cargo security, and solutions. In addition, it acts as a freight consolidator or as an agent for the airline that carries the shipment. Further, the company provides ancillary services that include preparation of shipping and customs documentation, packing, crating, insurance services, and the preparation of documentation to comply with local export and import laws. The company was incorporated in 1979 and is headquartered in Bellevue, Washington.
Análisis profundo de EXPD
Conclusión
Veredicto
SobrevaloradoIdeal para
Inversores de crecimientoCuidado con
Valoración premiumValores distintos de cero
4/5Cuenta valores distintos de cero en precio, P/E, beta, riesgo macro y crecimiento de ingresos; cero puede ser un dato ausente o un valor real.
Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $100.01 en aproximadamente un 46.7%. Trailing P/E: 27.4x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 7.6% y rentabilidad sobre patrimonio de 42.7%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 32.1% y crecimiento de beneficios de 51.5%. Perfil de riesgo: beta de 1.06. Consenso: none.
Valoración, crecimiento y riesgo
Valoración
Sobrevalorado
P/E 27.4x
El precio supera lo que los fundamentales sugieren.
Crecimiento
En expansión
Rev 32.1%
Los ingresos superan al mercado.
Resumen de valoración
Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $100.01 en aproximadamente un 46.7%. La relación precio/beneficio Trailing es de 27.4x. Forward P/E de 23.6x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-sales es de 2.0x. Price-to-book es de 11.5x. EV/EBITDA se sitúa en 18.9x. La capitalización de mercado es de $24.40B.
Por qué importa: Pagar una prima solo funciona si la empresa sigue creciendo más rápido de lo esperado.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos crecen un 32.1% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 51.5%. Los márgenes de beneficio son de 7.6%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 42.7%. La rentabilidad sobre activos es de 15.2%.
Por qué importa: Unos ingresos crecientes con márgenes sanos significan generalmente que el negocio gana cuota de mercado o poder de tarificación.
Perfil de riesgo
Un beta de 1.06 indica volatilidad cercana a la media del mercado. La posición de deuda neta es de $-464163008.00.
Por qué importa: Menor riesgo significa rendimientos más estables, pero a menudo con menos potencial al alza en mercados alcistas.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $177.71 implica un 5.3% de potencial a la baja. El rango de objetivos abarca desde $100.00 hasta $220.00. 14 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: none.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Apto para inversores
La valoración premium se apoya en un crecimiento superior al promedio, encajando potencialmente en estrategias de crecimiento.
Conclusión: Alinee el perfil de riesgo-rendimiento de la acción con sus propios objetivos y horizonte temporal. Ninguna métrica individual cuenta toda la historia.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen y capitalización bursátil: Yahoo Finance (pueden sufrir retrasos)
- P/E, EPS, ingresos y deuda: datos fundamentales de Yahoo Finance
- Estimaciones de analistas: Yahoo Finance (la cobertura y las fechas varían)
- Transacciones de insiders: Yahoo Finance (los datos de los informes pueden retrasarse)
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor razonable: resultados disponibles de siete modelos; los valores atípicos se filtran con MAD (k=3,5) y luego se combinan con ponderaciones fijas por modelo.
- Margen de seguridad = (Valor razonable − Precio mostrado) / Precio mostrado × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: base 50 + valoración (hasta ±25) + sentimiento institucional (hasta ±10) + compras de insiders (+5) + riesgo macro (hasta ±10) + señal técnica (hasta ±10). El consenso de analistas se muestra por separado.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
EXPD Sobrevalorado
Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $100.01 en aproximadamente un 46.7%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción EXPD ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de EXPD según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es EXPD comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo EXPD?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre EXPD?
Dividendo¿EXPD paga dividendos?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de EXPD?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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Datos: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub