Análisis de EW
NYQ · Healthcare · Medical Devices
$87.00
+0.71 (+0.82%)
Gráfico de precios EW y señales de trading
Resumen de EW — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de EW, objetivos de analistas y perfil
Ratios financieros clave
Capitalización
$50.15B
P/E
51.79
Forward P/E
25.76
PEG
1.84
P/B
4.72
EPS
$1.68
Rendimiento dividendo
—
Rango 52S
$72.30 – $96.29
Beta
0.85
Volumen
0.8M
ROE
9.2%
Margen beneficio
15.4%
Crecimiento ingresos
13.6%
Margen bruto
77.8%
EV/EBITDA
23.18
Objetivo analistas
$100.96
La relación precio/beneficio Trailing es de 51.8x. Forward P/E de 25.8x implica expansión de beneficios esperada. Price-to-book es de 4.72x. EV/EBITDA se sitúa en 23.18x. La capitalización de mercado es de $50.15B. Los ingresos crecen un 13.6% en base a Trailing. Los beneficios se comprimen un -25.4%. Los márgenes de beneficio son de 15.4%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 9.2%. Un beta de 0.85 indica volatilidad cercana a la media del mercado.
Consenso de analistas
Recomendación
Buy
Objetivo bajo
$84.00
Objetivo medio
$100.96
Objetivo alto
$110.00
Basado en 26 analistas
Acerca de EW
Edwards Lifesciences Corporation provides products and technologies to treat advanced cardiovascular diseases in the United States, Europe, Japan, and internationally. It offers transcatheter heart valve replacement products for minimally invasive replacement of aortic heart valves under the Edwards SAPIEN family of valves system; and transcatheter heart valve repair and replacement products to treat mitral and tricuspid valve diseases under the PASCAL and EVOQUE brands. The company also provides surgical structural heart solutions, such as aortic surgical valve under the INSPIRIS brand name; INSPIRIS RESILIA aortic valve, which offers RESILIA tissue and VFit technology; KONECT RESILIA, a pre-assembled tissue valve conduit for complex combined procedures; and MITRIS RESILIA valve. It distributes its products through a direct sales force and independent distributors. Edwards Lifesciences Corporation was founded in 1958 and is headquartered in Irvine, California.
Análisis profundo de EW
Conclusión
Veredicto
SobrevaloradoIdeal para
Inversor generalCuidado con
Valoración premium, Caída de beneficiosValores distintos de cero
4/5Cuenta valores distintos de cero en precio, P/E, beta, riesgo macro y crecimiento de ingresos; cero puede ser un dato ausente o un valor real.
Edwards Lifesciences Corporation (EW) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $27.34 en aproximadamente un 68.6%. Trailing P/E: 51.8x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 15.4% y rentabilidad sobre patrimonio de 9.2%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 13.6% y crecimiento de beneficios de -25.4%. Perfil de riesgo: beta de 0.85. Consenso: buy.
Valoración, crecimiento y riesgo
Valoración
Sobrevalorado
P/E 51.8x
El precio supera lo que los fundamentales sugieren.
Crecimiento
En expansión
Rev 13.6%
Los ingresos superan al mercado.
Resumen de valoración
Edwards Lifesciences Corporation (EW) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $27.34 en aproximadamente un 68.6%. La relación precio/beneficio Trailing es de 51.8x. Forward P/E de 25.8x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-sales es de 7.7x. Price-to-book es de 4.7x. EV/EBITDA se sitúa en 23.2x. La capitalización de mercado es de $50.15B.
Por qué importa: Pagar una prima solo funciona si la empresa sigue creciendo más rápido de lo esperado.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos crecen un 13.6% en base a Trailing. Los beneficios se comprimen un -25.4%. Los márgenes de beneficio son de 15.4%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 9.2%. La rentabilidad sobre activos es de 8.4%.
Por qué importa: Unos ingresos crecientes con márgenes sanos significan generalmente que el negocio gana cuota de mercado o poder de tarificación.
Perfil de riesgo
Un beta de 0.85 indica volatilidad cercana a la media del mercado. La posición de deuda neta es de $-3548299904.00.
Por qué importa: Menor riesgo significa rendimientos más estables, pero a menudo con menos potencial al alza en mercados alcistas.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $100.96 implica un 16.0% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $84.00 hasta $110.00. 26 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: buy.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen y capitalización bursátil: Yahoo Finance (pueden sufrir retrasos)
- P/E, EPS, ingresos y deuda: datos fundamentales de Yahoo Finance
- Estimaciones de analistas: Yahoo Finance (la cobertura y las fechas varían)
- Transacciones de insiders: Yahoo Finance (los datos de los informes pueden retrasarse)
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor razonable: resultados disponibles de siete modelos; los valores atípicos se filtran con MAD (k=3,5) y luego se combinan con ponderaciones fijas por modelo.
- Margen de seguridad = (Valor razonable − Precio mostrado) / Precio mostrado × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: base 50 + valoración (hasta ±25) + sentimiento institucional (hasta ±10) + compras de insiders (+5) + riesgo macro (hasta ±10) + señal técnica (hasta ±10). El consenso de analistas se muestra por separado.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
EW Sobrevalorado
Edwards Lifesciences Corporation (EW) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $27.34 en aproximadamente un 68.6%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción EW ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de EW según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es EW comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo EW?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre EW?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de EW?
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ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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