Análisis de EPAM
NYQ · Technology · Information Technology Services
$107.51
-0.72 (-0.67%)
Gráfico de precios EPAM y señales de trading
Resumen de EPAM — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de EPAM, objetivos de analistas y perfil
Ratios financieros clave
Capitalización
$5.55B
P/E
14.59
Forward P/E
7.65
PEG
0.58
P/B
1.58
EPS
$7.37
Rendimiento dividendo
—
Rango 52S
$73.06 – $222.53
Beta
1.38
Volumen
0.2M
ROE
11.2%
Margen beneficio
7.2%
Crecimiento ingresos
4.5%
Margen bruto
29.5%
EV/EBITDA
6.57
Objetivo analistas
$122.82
La relación precio/beneficio Trailing es de 14.6x. Forward P/E de 7.6x implica expansión de beneficios esperada. Price-to-book es de 1.58x. EV/EBITDA se sitúa en 6.57x. La capitalización de mercado es de $5.55B. Los ingresos crecen un 4.5% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 26.3%. Los márgenes de beneficio son de 7.2%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 11.2%. Un beta de 1.38 indica sensibilidad al mercado superior al promedio.
Consenso de analistas
Recomendación
Buy
Objetivo bajo
$94.00
Objetivo medio
$122.82
Objetivo alto
$200.00
Basado en 17 analistas
Acerca de EPAM
EPAM Systems, Inc. provides digital platform engineering and software development services worldwide. The company offers engineering services, including requirements analysis and platform selection, customization, cross-platform migration, implementation, and integration; cloud services for creating a roadmap to set and refine IT and business goals while identifying new and emerging opportunities leveraging cloud technologies; data, analytics, and artificial intelligence; customer experience; marketing; and cybersecurity. It also offers operation solutions comprising integrated engineering practices and smart automation services. In addition, the company offers software product and platform development services, which comprise product research, customer experience design and prototyping, program management, component design and integration, full lifecycle software testing, product deployment and end-user customization, performance tuning, product support and maintenance, managed services, as well as cross-platform migration and modernizing legacy platforms. The company has a collaboration with Wiz to help organizations turn cloud risk intelligence into continuous, AI-powered, and engineering-led remediation across complex multi-cloud environments. The company serves the financial services; consumer goods, retail, and travel; software and hi-tech; business information and media; life sciences and healthcare; and emerging vertical industries. EPAM Systems, Inc. was founded in 1993 and is headquartered in Newtown, Pennsylvania.
Análisis profundo de EPAM
Conclusión
Veredicto
InfravaloradoIdeal para
Inversores con alta tolerancia al riesgoCuidado con
Alta volatilidadValores distintos de cero
4/5Cuenta valores distintos de cero en precio, P/E, beta, riesgo macro y crecimiento de ingresos; cero puede ser un dato ausente o un valor real.
EPAM Systems, Inc. (EPAM) cotiza por debajo de nuestro valor razonable multimodelo de $211.72 en aproximadamente un 96.9%. Trailing P/E: 14.6x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 7.2% y rentabilidad sobre patrimonio de 11.2%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 4.5% y crecimiento de beneficios de 26.3%. Perfil de riesgo: beta elevada de 1.38. Consenso: buy.
Valoración, crecimiento y riesgo
Valoración
Infravalorado
P/E 14.6x
El precio se sitúa por debajo de nuestro valor razonable estimado.
Crecimiento
Estable
Rev 4.5%
Los ingresos evolucionan lateralmente.
Riesgo
Elevado
Beta 1.38
Espere oscilaciones mayores que el mercado.
Resumen de valoración
EPAM Systems, Inc. (EPAM) cotiza por debajo de nuestro valor razonable multimodelo de $211.72 en aproximadamente un 96.9%. La relación precio/beneficio Trailing es de 14.6x. Forward P/E de 7.6x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-sales es de 1.0x. Price-to-book es de 1.6x. EV/EBITDA se sitúa en 6.6x. La capitalización de mercado es de $5.55B.
Por qué importa: Comprar por debajo del valor razonable puede crear un margen de seguridad, pero siempre verifique la calidad de los beneficios.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos crecen un 4.5% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 26.3%. Los márgenes de beneficio son de 7.2%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 11.2%. La rentabilidad sobre activos es de 8.5%.
Por qué importa: Unos ingresos estables van bien, pero vigile la presión sobre márgenes que podría limitar el crecimiento de beneficios.
Perfil de riesgo
Un beta de 1.38 indica sensibilidad al mercado superior al promedio. La posición de deuda neta es de $-637153984.00.
Por qué importa: Una acción más riesgosa puede caer más en una recesión. Asegúrese de que su cartera pueda soportar la volatilidad.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $122.82 implica un 14.2% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $94.00 hasta $200.00. 17 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: buy.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Apto para inversores
Existe margen de seguridad pero la volatilidad elevada puede requerir mayor tolerancia al riesgo. El rendimiento de flujo de caja libre de 11.0% es atractivo para inversores enfocados en flujo de caja.
Conclusión: Alinee el perfil de riesgo-rendimiento de la acción con sus propios objetivos y horizonte temporal. Ninguna métrica individual cuenta toda la historia.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen y capitalización bursátil: Yahoo Finance (pueden sufrir retrasos)
- P/E, EPS, ingresos y deuda: datos fundamentales de Yahoo Finance
- Estimaciones de analistas: Yahoo Finance (la cobertura y las fechas varían)
- Transacciones de insiders: Yahoo Finance (los datos de los informes pueden retrasarse)
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor razonable: resultados disponibles de siete modelos; los valores atípicos se filtran con MAD (k=3,5) y luego se combinan con ponderaciones fijas por modelo.
- Margen de seguridad = (Valor razonable − Precio mostrado) / Precio mostrado × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: base 50 + valoración (hasta ±25) + sentimiento institucional (hasta ±10) + compras de insiders (+5) + riesgo macro (hasta ±10) + señal técnica (hasta ±10). El consenso de analistas se muestra por separado.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
EPAM Infravalorado
EPAM Systems, Inc. (EPAM) cotiza por debajo de nuestro valor razonable multimodelo de $211.72 en aproximadamente un 96.9%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción EPAM ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de EPAM según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es EPAM comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo EPAM?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre EPAM?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de EPAM?
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Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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Datos: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub