Análisis de EMN
NYQ · Basic Materials · Specialty Chemicals
$66.33
-0.65 (-0.96%)
Gráfico de precios EMN y señales de trading
Resumen de EMN — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de EMN, objetivos de analistas y perfil
Ratios financieros clave
Capitalización
$7.58B
P/E
17.27
Forward P/E
9.63
PEG
0.52
P/B
1.24
EPS
$3.84
Rendimiento dividendo
5.02%
Rango 52S
$56.11 – $83.47
Beta
1.09
Volumen
0.1M
ROE
7.3%
Margen beneficio
5.0%
Crecimiento ingresos
9.9%
Margen bruto
19.7%
EV/EBITDA
8.98
Objetivo analistas
$81.60
La relación precio/beneficio Trailing es de 17.3x. Forward P/E de 9.6x implica expansión de beneficios esperada. Price-to-book es de 1.24x. EV/EBITDA se sitúa en 8.98x. La capitalización de mercado es de $7.58B. Los ingresos crecen un 9.9% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 32.5%. Los márgenes de beneficio son de 5.0%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 7.3%. Un beta de 1.09 indica volatilidad cercana a la media del mercado.
Consenso de analistas
Recomendación
Buy
Objetivo bajo
$74.00
Objetivo medio
$81.60
Objetivo alto
$100.00
Basado en 15 analistas
Acerca de EMN
Eastman Chemical Company operates as a specialty materials company in the United States, China, and internationally. The company's Additives & Functional Products segment offers amine derivative-based building blocks, intermediates for surfactants, metam-based soil fumigants, and organic acid-based solutions; specialty coalescent and solvents, paint additives, and specialty polymers; and heat transfer and aviation fluids. It serves transportation, personal care, wellness, food, feed, agriculture, building and construction, water treatment, energy, consumables, durables, and electronics markets. Its Advanced Materials segment provides copolyesters, cellulosic biopolymers, polyvinyl butyral sheets, polyester films and window and protective films for value-added end uses in the transportation, durables, electronics, building and construction, medical and pharma, and consumables end-markets. The company's Chemical Intermediates segment offers olefin and acetyl derivatives, methylamines and salts, higher amines and solvents, ethylene, and commodity solvents; and primary non-phthalate and phthalate plasticizers, and niche non-phthalate plasticizers for industrial chemicals and processing, building and construction, health and wellness, and food and feed. Its Fibers segment provides cellulose acetate tow, triacetin, cellulose acetate flake, acetic acid, and acetic anhydride for use in filtration media primarily cigarette filters; natural and solution dyed acetate yarns, and staple fiber for use in consumables, and health and wellness markets; and wet-laid nonwoven media, specialty and engineered papers, and cellulose acetate fibers for transportation, industrial, agriculture and mining, and aerospace markets. Eastman Chemical Company was founded in 1920 and is headquartered in Kingsport, Tennessee.
Análisis profundo de EMN
Conclusión
Veredicto
InfravaloradoIdeal para
Inversores de valorCuidado con
Sin alertasValores distintos de cero
4/5Cuenta valores distintos de cero en precio, P/E, beta, riesgo macro y crecimiento de ingresos; cero puede ser un dato ausente o un valor real.
Eastman Chemical Company (EMN) cotiza por debajo de nuestro valor razonable multimodelo de $91.71 en aproximadamente un 38.3%. Trailing P/E: 17.3x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 5.0% y rentabilidad sobre patrimonio de 7.3%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 9.9% y crecimiento de beneficios de 32.5%. Perfil de riesgo: beta de 1.09. Consenso: buy.
Valoración, crecimiento y riesgo
Valoración
Infravalorado
P/E 17.3x
El precio se sitúa por debajo de nuestro valor razonable estimado.
Crecimiento
En expansión
Rev 9.9%
Los ingresos superan al mercado.
Resumen de valoración
Eastman Chemical Company (EMN) cotiza por debajo de nuestro valor razonable multimodelo de $91.71 en aproximadamente un 38.3%. La relación precio/beneficio Trailing es de 17.3x. Forward P/E de 9.6x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-sales es de 0.9x. Price-to-book es de 1.2x. EV/EBITDA se sitúa en 9.0x. La capitalización de mercado es de $7.58B.
Por qué importa: Comprar por debajo del valor razonable puede crear un margen de seguridad, pero siempre verifique la calidad de los beneficios.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos crecen un 9.9% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 32.5%. Los márgenes de beneficio son de 5.0%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 7.3%. La rentabilidad sobre activos es de 3.5%.
Por qué importa: Unos ingresos crecientes con márgenes sanos significan generalmente que el negocio gana cuota de mercado o poder de tarificación.
Perfil de riesgo
Un beta de 1.09 indica volatilidad cercana a la media del mercado. La posición de deuda neta es de $4.77B.
Por qué importa: Menor riesgo significa rendimientos más estables, pero a menudo con menos potencial al alza en mercados alcistas.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $81.60 implica un 23.0% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $74.00 hasta $100.00. 15 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: buy.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Apto para inversores
La combinación de infravaloración y riesgo moderado puede atraer a inversores orientados al valor. El rendimiento de flujo de caja libre de 5.6% es atractivo para inversores enfocados en flujo de caja.
Conclusión: Alinee el perfil de riesgo-rendimiento de la acción con sus propios objetivos y horizonte temporal. Ninguna métrica individual cuenta toda la historia.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen y capitalización bursátil: Yahoo Finance (pueden sufrir retrasos)
- P/E, EPS, ingresos y deuda: datos fundamentales de Yahoo Finance
- Estimaciones de analistas: Yahoo Finance (la cobertura y las fechas varían)
- Transacciones de insiders: Yahoo Finance (los datos de los informes pueden retrasarse)
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor razonable: resultados disponibles de siete modelos; los valores atípicos se filtran con MAD (k=3,5) y luego se combinan con ponderaciones fijas por modelo.
- Margen de seguridad = (Valor razonable − Precio mostrado) / Precio mostrado × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: base 50 + valoración (hasta ±25) + sentimiento institucional (hasta ±10) + compras de insiders (+5) + riesgo macro (hasta ±10) + señal técnica (hasta ±10). El consenso de analistas se muestra por separado.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
EMN Infravalorado
Eastman Chemical Company (EMN) cotiza por debajo de nuestro valor razonable multimodelo de $91.71 en aproximadamente un 38.3%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción EMN ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de EMN según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es EMN comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo EMN?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre EMN?
Dividendo¿EMN paga dividendos?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de EMN?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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Datos: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub