Análisis de Elevance Health (ELV)
NYQ · Healthcare · Healthcare Plans
$396.45
+0.36 (+0.09%)
Gráfico de precios ELV y señales de trading
Resumen de ELV — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de ELV, objetivos de analistas y perfil
Ratios financieros clave
Capitalización
$85.98B
P/E
17.53
Forward P/E
13.42
PEG
1.30
P/B
1.92
EPS
$22.62
Rendimiento dividendo
1.74%
Rango 52S
$274.84 – $436.24
Beta
0.70
Volumen
0.1M
ROE
11.1%
Margen beneficio
2.5%
Crecimiento ingresos
1.4%
Margen bruto
26.0%
EV/EBITDA
9.56
Objetivo analistas
$451.38
La relación precio/beneficio Trailing es de 17.5x. Forward P/E de 13.4x implica expansión de beneficios esperada. Price-to-book es de 1.92x. EV/EBITDA se sitúa en 9.56x. La capitalización de mercado es de $85.98B. Los ingresos crecen un 1.4% en base a Trailing. Los beneficios se comprimen un -13.1%. Los márgenes de beneficio son de 2.5%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 11.1%. Un beta de 0.70 indica perfil defensivo.
Consenso de analistas
Recomendación
Buy
Objetivo bajo
$393.00
Objetivo medio
$451.38
Objetivo alto
$492.00
Basado en 21 analistas
Acerca de Elevance Health
Elevance Health, Inc., together with its subsidiaries, operates as a health benefits company in the United States. The company operates in four segments: Health Benefits, CarelonRx, Carelon Services, and Corporate & Other. It offers a variety of health plans and services to individual, employer group risk-based and fee-based, BlueCard, Medicare, Medicaid, and FEP members; health products; a broad array of fee-based administrative managed care services; and specialty and other insurance products and services, such as stop loss, dental, vision, and supplemental health insurance benefits. The company also operates in the pharmacy services business; and markets and offers pharmacy services, including home delivery and specialty pharmacies, claims adjudication, formulary management, pharmacy networks, rebate administration, a prescription drug database, and member services, as well as infusion services and injectable therapies through ambulatory infusion centers. In addition, it provides healthcare related services and capabilities, including specialty care enablement and utilization management support for specialized clinical domains; behavioral health and comprehensive care management services; palliative care services and management; virtual care; and payment integrity, subrogation, clinical data exchange through its HealthOS platform, research and data, reporting and clinical analytics, information technology, and business process support services, as well as manages home health, post-acute institutional management, and durable medical equipment costs; and supports plans in managing home and community-based services. The company provides its services under the Anthem Blue Cross and Blue Shield, Wellpoint, and Carelon brands. The company was formerly known as Anthem, Inc. and changed its name to Elevance Health, Inc. in June 2022. Elevance Health, Inc. was incorporated in 2001 and is based in Indianapolis, Indiana.
Análisis profundo de ELV
Conclusión
Veredicto
SobrevaloradoIdeal para
Inversor generalCuidado con
Valoración premium, Caída de beneficiosValores distintos de cero
4/5Cuenta valores distintos de cero en precio, P/E, beta, riesgo macro y crecimiento de ingresos; cero puede ser un dato ausente o un valor real.
Elevance Health, Inc. (ELV) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $282.72 en aproximadamente un 28.7%. Trailing P/E: 17.5x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 2.5% y rentabilidad sobre patrimonio de 11.1%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 1.4% y crecimiento de beneficios de -13.1%. Perfil de riesgo: beta defensiva de 0.70. Consenso: buy.
Valoración, crecimiento y riesgo
Valoración
Sobrevalorado
P/E 17.5x
El precio supera lo que los fundamentales sugieren.
Crecimiento
Estable
Rev 1.4%
Los ingresos evolucionan lateralmente.
Riesgo
Bajo
Beta 0.70
El movimiento seguirá probablemente al mercado en general.
Resumen de valoración
Elevance Health, Inc. (ELV) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $282.72 en aproximadamente un 28.7%. La relación precio/beneficio Trailing es de 17.5x. Forward P/E de 13.4x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-sales es de 0.4x. Price-to-book es de 1.9x. EV/EBITDA se sitúa en 9.6x. La capitalización de mercado es de $85.98B.
Por qué importa: Pagar una prima solo funciona si la empresa sigue creciendo más rápido de lo esperado.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos crecen un 1.4% en base a Trailing. Los beneficios se comprimen un -13.1%. Los márgenes de beneficio son de 2.5%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 11.1%. La rentabilidad sobre activos es de 3.8%.
Por qué importa: Unos ingresos estables van bien, pero vigile la presión sobre márgenes que podría limitar el crecimiento de beneficios.
Perfil de riesgo
Un beta de 0.70 indica perfil defensivo. La posición de deuda neta es de $-6469998592.00.
Por qué importa: Menor riesgo significa rendimientos más estables, pero a menudo con menos potencial al alza en mercados alcistas.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $451.38 implica un 13.9% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $393.00 hasta $492.00. 21 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: buy.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen y capitalización bursátil: Yahoo Finance (pueden sufrir retrasos)
- P/E, EPS, ingresos y deuda: datos fundamentales de Yahoo Finance
- Estimaciones de analistas: Yahoo Finance (la cobertura y las fechas varían)
- Transacciones de insiders: Yahoo Finance (los datos de los informes pueden retrasarse)
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor razonable: resultados disponibles de siete modelos; los valores atípicos se filtran con MAD (k=3,5) y luego se combinan con ponderaciones fijas por modelo.
- Margen de seguridad = (Valor razonable − Precio mostrado) / Precio mostrado × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: base 50 + valoración (hasta ±25) + sentimiento institucional (hasta ±10) + compras de insiders (+5) + riesgo macro (hasta ±10) + señal técnica (hasta ±10). El consenso de analistas se muestra por separado.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
ELV Sobrevalorado
Elevance Health, Inc. (ELV) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $282.72 en aproximadamente un 28.7%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción ELV ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de ELV según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es ELV comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo ELV?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre ELV?
Dividendo¿ELV paga dividendos?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de ELV?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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